Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Esztergom Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetét.

A rendelet módosításánál a következők kerültek beépítésre:

- a Közgyűlés és átruházott hatáskörben a bizottságok, valamint a polgármester költségvetést érintően hozott döntései, átcsoportosítási határozatai,

- a MÁK által közölt központi támogatás előirányzatváltozásai, egyéb központi költségvetésből, előirányzatból származó támogatások előirányzatai,

- az önkormányzat által elnyert új támogatás bevételei és kiadásai,

- államkötvény vásárlása miatti előirányzat módosítások,

- a hivatal beruházási kiadásait érintő előirányzat-módosítás,

- az intézményeket érintő, kisebb összegű átcsoportosítások.

Fentiek alapján Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

A költségvetés összevont, finanszírozási kiadásokat is tartalmazó főösszege 36.806.307.137 Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 3.229.609.474 Ft emelkedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Főösszege 29.792.357.523 Ft, a módosított előirányzathoz képest 3.218.572.900 Ft-tal emelkedik. A változásokat az előterjesztés 1. mellékletében részleteztük.

Az emelkedést bevételi oldalon a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (223 millió Ft), és a belföldi értékpapírok bevételei (2.995 millió Ft) okozta.

Az önkormányzat az alábbi támogatást nyerte el:

- DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00025 Energiamenedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Esztergomban, 223.227.900 Ft összegben.

Esztergom Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának főösszege 2.180.831.961 Ft, 11.036.574 Ft-tal emelkedett a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások emelkedtek új bútorok és egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatt.

Az önkormányzat intézményeinek összevont főösszege 4.833.117.753 Ft, nem változott az előző módosított előirányzathoz képest.

A Szent István Strandfürdőnél történt átcsoportosítás dologi és beruházási kiadások között az Aquasziget Élményfürdőben napozóágyak beszerzése miatt.