Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Esztergom Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetét.

A rendelet módosításánál a következők kerültek beépítésre:

- a Közgyűlés és átruházott hatáskörben a bizottságok, valamint a polgármester költségvetést érintően hozott döntései, átcsoportosítási határozatai,

- a MÁK által közölt központi támogatás előirányzatváltozásai, egyéb központi költségvetésből, előirányzatból származó támogatások előirányzatai,

- a beruházásokat, felújításokat, dologi kiadásokat érintő átcsoportosítási javaslatok.

Fentiek alapján Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

A költségvetés összevont, finanszírozási kiadásokat is tartalmazó főösszege 35.575.980.867 Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 1.230.326.270 Ft csökkenést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Főösszege 29.379.387.256 Ft, a módosított előirányzathoz képest 412.970.267 Ft-tal csökken. A változásokat az előterjesztés 1. mellékletében részleteztük.

A csökkenés okai: bevételi oldalon nőttek a működési célú támogatások államháztartáson belülről (39 millió Ft), a közhatalmi bevételek (2,19 milliárd Ft), a működési bevételek (119 millió Ft), a működési célú átvett pénzeszközök (800 ezer Ft), a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8 millió Ft), valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések (163 millió Ft), csökkentek a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1,849 milliárd Ft) és a felhalmozási bevételek (1,084 milliárd Ft).

Kiadási oldalon nőttek a dologi kiadások (22 millió Ft), a tartalékok (170 millió Ft), a felújítások (16 millió Ft), az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (35 millió Ft), csökkentek a beruházások (28 millió Ft) és az intézményfinanszírozás (629 millió Ft).

Esztergom Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának főösszege 1.849.189.513 Ft, vagyis 331.642.348 Ft-tal csökkent az előző módosított előirányzathoz képest.

Kiadási oldalon csökkentek a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi és a beruházási kiadások, bevételi oldalon az intézményfinanszírozás.

Az önkormányzat intézményeinek összevont főösszege 4.347.404.098 Ft, vagyis 485.713.655 Ft-tal csökkent az előző módosított előirányzathoz képest.

Bevételi oldalon nőttek a működési bevételek, a felhalmozási bevételek (a Gran Spa & Sport Kft. megszűnéséhez kapcsolódó pénzeszköz átvétel a Szent István Strandfürdőnél), csökkentek a működési célú támogatások államháztartáson belülről és az intézményfinanszírozás.

Kiadási oldalon nőttek a beruházások (intézményekbe klímabeszerzés), csökkentek a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások.