Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Költségvetési bevételét:	5 555 998	E Ft-tal
aa) Tata Város Önkormányzata	4 448 763	E Ft
ab) Tata Város Közterület-felügyelete	2 367	E Ft
ac) Polgármesteri Hivatal	546 768	E Ft
ad) Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	290 628	E Ft
ae) Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet	267 472	E Ft
Összes bevételét: (költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)	6 074 165	E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.
Összes bevételből:
ca) Működési bevételét	4 840 990	E Ft
cb) Felhalmozási célú bevételét	1 233 175	E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.

A rendelet megalkotásának napja: 2013. április 30.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Összes kiadását:	5 188 655	E Ft-ban
aa) Tata Város Önkormányzata	1 974 639	E Ft
ab) Tata Város Közterület-felügyelete	13 773	E Ft
ac) Polgármesteri Hivatal	1 209 259	E Ft
ad) Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzátartozó költségvetési szervek	1 702 606	E Ft
ae) Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet	288 378	E Ft
összes kiadásból:
ba) működési célú kiadások összegét	4 329 077	E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét	859 578	E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. mellékletei szerinti bontásban
Összes kiadásból
ca) a költségvetési kiadást	5 118 604	E Ft
cb) a finanszírozás kiadást	70 051	E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. mellékletei szerinti bontásban
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a főösszegen belül:
a) személyi juttatások	1 481 205	E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	393 164	E Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	1 324 894	E Ft
ca) dologi kiadás	1 278 918	E Ft
cb) kamatkiadás	45 976	E Ft
d) egyéb működési kiadások	534 918	E Ft
da) támogatás értékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadás	353 714	E Ft
db) önkormányzat által folyósított társadalom – és szociálpolitikai juttatások	172 842	E Ft
dc) ellátottak pénzbeli juttatása	8 362	E Ft
e) beruházási kiadások	220 936	E Ft
f) felújítási kiadások	83 792	E Ft
g) támogatás értékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások	33 386	E Ft
h) garancia- és kezességvállalás	5 421	E Ft
i) támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	66 657	E Ft
ia) lakáscélra	1 600	E Ft
ib) egyéb kölcsön	65 057	E Ft
j) előző évi pénzmaradvány átadás	512 866	E Ft
ja) működési célra	184 897	E Ft
jb) felhalmozási célra	327 969	E Ft
k) előző évi pénzmaradvány átadás (technikai)	461 365	E Ft
l) egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő, átfutó)	- 63 998	E Ft
m) hiteltörlesztés	134 049	E Ft

3. § Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete, a 2012. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2012. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Tata Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 3. és 6. mellékletében foglaltak alapján fogadja el a Képviselő-testület.

Tata Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési kiadásait költségvetési szervenként, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, szociális támogatásokat, a speciális célú támogatásokat a 4. és 6. melléklet mutatja be.

Tata Város Önkormányzata, Tata Város Közterület-felügyelete és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását feladatonkénti részletezésben a 5. melléklet tartalmazza, a beruházási feladatok célonkénti teljesítését a 7. melléklet, a felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet. Tata Város Önkormányzata és Tata Város Polgármesteri Hivatala által folyósított ellátások alakulását a 9. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat pénzeszközátadásait, támogatásainak alakulását a 10. melléklet, a támogatás értékű bevételeinek és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeinek alakulását a 11. melléklet tartalmazza. A létszám alakulását a 12. melléklet, a kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló fejlesztési források felhasználásának alakulását a 13. melléklet mutatja be.

A kötvénykibocsátásból és hiteltartozásból 2012. 12. 31-én fennálló állományt a 14. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatásokat a 15. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 16. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat, valamint az Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását a 17. melléklet tartalmazza. A normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett SZJA jogcímeinek és összegeinek alakulását a 18. melléklet, az önkormányzati intézmények 2012. évi pénzügyi ellátottságát 19. melléklet mutatja be.

A 20-23. mellékletek az 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített beszámolót tartalmazzák.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi felhasználható pénzmaradványát a 24. melléklet szerint 825 287 E Ft-tal hagyja jóvá.

A 2012. december 31-én folyamatban lévő peres ügyekről szóló tájékoztatást a 25. melléklet tartalmazza.

Tata Város Önkormányzat részesedéseinek alakulását, az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdálkodó szervezetek és az önkormányzat között fennálló kötelezettségek alakulását a 26. melléklet mutatja be.

Tata Város Önkormányzatának 2012. évi. összevont vagyonmérlegét részletes ingatlanleltárral a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Kórósi Emőke                                                Michl József

     jegyző                                                          polgármester