Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014(V.5.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 06. 03- 2020. 12. 21

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §   A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §    (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

  a) Költségvetési bevételét:

5 594 475

E Ft-tal

  aa) Önkormányzat

3 703 147

E Ft

  ab) Tata Város Polgármesteri Hivatala

113 649

E Ft

  ac) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

538 065

E Ft

  ad) Tata Város Közterület-felügyelete

18 897

E Ft

  ae) Intézmények Gazdasági Hivatala

1 017 128

E Ft

  af) Kuny Domokos Múzeum

203 589

E Ft

  b) Finanszírozási bevételét

834 949

E Ft

  c) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételét



Összes bevételét:

(költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)

6 450 142

E Ft

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.




d):



da) Működési bevételét

5 077 661

E Ft

db) Felhalmozási célú bevételét

1 372 481

E Ft

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.



  e) Összes bevételből:



  ea) Kötelező

3 700 248

E Ft

  eb) Nem kötelező

299 909

E Ft

  ec) Államigazgatási

2 429 267

E Ft

  ed) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel

20 718

E Ft

feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 5., 6., és 7. mellékletei szerint állapítja meg.


A rendelet megalkotásának napja: 2014. április 30.



(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a)Összes kiadását:

5 922 521

E Ft-ban


  aa) Önkormányzat

4 118 789

E Ft


  ab) Tata Város Polgármesteri Hivatala

118 221

E Ft


  ac) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

529 540

E Ft


  ad) Tata Város Közterület-felügyelete

19 187

E Ft


  ae) Intézmények Gazdasági Hivatala

983 369

E Ft


  af) Kuny Domokos Múzeum

153 415

E Ft


b)összes kiadásból:




  ba) működési célú kiadások összegét

4 775 964

E Ft


  bb) felhalmozási célú kiadások összegét

1 146 557

E Ft



állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. mellékletei szerinti

bontásban





c)Összes kiadásból




  ca) a költségvetési kiadást

5 787 124

E Ft


  cb) a finanszírozás kiadást

98 516

E Ft


  cc) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás

36 881

E Ft


állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. mellékletei szerinti bontásban







  d) Összes kiadásból:




  da) Kötelező

2 887 111

E Ft


  db) Nem kötelező

716 568

E Ft


  dc) Államigazgatási

2 281 961

E Ft


  dd) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel

36 881

E Ft


feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 5., 6., és 7. mellékletei szerint állapítja meg.





(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegen belül:

a) személyi juttatások

865 519

E Ft


b) munkaadókat terhelő járulékok

221 085

E Ft


c) dologi és egyéb folyó kiadások

1 376 271

E Ft


d) egyéb működési kiadások

832 915

E Ft


da) támogatás értékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadás


652 340


E Ft


db) önkormányzat által folyósított társadalom – és szociálpolitikai juttatások


180 575


E Ft


e) beruházási kiadások

682 607

E Ft


f) felújítási kiadások

77 511

E Ft


g) támogatás értékű felhalmozási kiadások és    

    felhalmozási célú pénzeszközátadások


39 471


E Ft


h) garancia- és kezességvállalás

22 988

E Ft


i) támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

148 416

E Ft


    ia) lakáscélra

1 200

E Ft


    ib) egyéb kölcsön

147 416

E Ft


j) pénzmaradvány átadás

35 503

E Ft


k) költségvetési szerveknek nyújtott támogatás (intézményfinanszírozás)


1 484 838


E Ft


   l) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

36 881

E Ft


   m) hiteltörlesztés (hosszú lejáratú)

98 516

E Ft











3. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete, a 2013. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

              (2) Tata Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 3., 6. és 7. mellékletében foglaltak alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(3) Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadásait költségvetési szervenként, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, szociális támogatásokat, a speciális célú támogatásokat a 4., 6. és 7. melléklet mutatja be.

(3) Tata Város Önkormányzata, Tata Város Közterület-felügyelete, Tata Város Polgármesteri Hivatala és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását feladatonkénti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza, a beruházási feladatok célonkénti teljesítését a 8. melléklet, a felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet. Tata Város Önkormányzata, Tata Város Polgármesteri Hivatala és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított ellátások alakulását a 10. melléklet mutatja be. Tata Város Önkormányzata, Tata Város Közterület-felügyelete, Tata Város Polgármesteri Hivatala és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközátadásait, támogatásainak alakulását a 11. melléklet, a támogatás értékű bevételeinek és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza. A létszám alakulását a 13. melléklet mutatja be.

  (4) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 15. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat, valamint az Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását a 16. melléklet tartalmazza. Tata Város Önkormányzatának 2013. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 17. melléklet, az önkormányzati intézmények 2013. évi pénzügyi ellátottságát 18. melléklet mutatja be.  

[1] (5) A 19-22. mellékletek az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített beszámolót tartalmazzák. Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet alapján Tata Város Önkormányzata és a hozzá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. pénzmaradványa 544 256 E Ft.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulását, valamint a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek Önkormányzat felé fennálló kötelezettségeinek alakulását a 23. sz. melléklet mutatja be.

(7) A 2013. december 31-én folyamatban lévő peres ügyekről szóló tájékoztatást a 24. melléklet tartalmazza.

(8) Tata Város Önkormányzatának 2013. évi összevont vagyonmérlegét részletes ingatlanleltárral a 25. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

  


Záró rendelkezések



4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





dr. Kórósi Emőke                                                         Michl  József

          jegyző                                                                 polgármester

[1]

A rendelet szövegét a 12/2014. (VI.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. június 3-tól

Mellékletek