Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §   A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §    (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételét:	5 594 475	E Ft-tal
aa) Önkormányzat	3 703 147	E Ft
ab) Tata Város Polgármesteri Hivatala	113 649	E Ft
ac) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	538 065	E Ft
ad) Tata Város Közterület-felügyelete	18 897	E Ft
ae) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 017 128	E Ft
af) Kuny Domokos Múzeum	203 589	E Ft
b) Finanszírozási bevételét	834 949	E Ft
c) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételét
Összes bevételét: (költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)	6 450 142	E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.
d):
da) Működési bevételét	5 077 661	E Ft
db) Felhalmozási célú bevételét	1 372 481	E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.
e) Összes bevételből:
ea) Kötelező	3 700 248	E Ft
eb) Nem kötelező	299 909	E Ft
ec) Államigazgatási	2 429 267	E Ft
ed) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	20 718	E Ft

feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 5., 6., és 7. mellékletei szerint állapítja meg.

A rendelet megalkotásának napja: 2014. április 30.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a)Összes kiadását:			5 922 521		E Ft-ban
aa) Önkormányzat			4 118 789		E Ft
ab) Tata Város Polgármesteri Hivatala			118 221		E Ft
ac) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			529 540		E Ft
ad) Tata Város Közterület-felügyelete			19 187		E Ft
ae) Intézmények Gazdasági Hivatala			983 369		E Ft
af) Kuny Domokos Múzeum			153 415		E Ft
b)összes kiadásból:
ba) működési célú kiadások összegét			4 775 964		E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét			1 146 557		E Ft
	állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. mellékletei szerinti bontásban
c)Összes kiadásból
ca) a költségvetési kiadást			5 787 124		E Ft
cb) a finanszírozás kiadást			98 516		E Ft
cc) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			36 881		E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. mellékletei szerinti bontásban
d) Összes kiadásból:
da) Kötelező			2 887 111		E Ft
db) Nem kötelező			716 568		E Ft
dc) Államigazgatási			2 281 961		E Ft
dd) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel			36 881		E Ft
feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 5., 6., és 7. mellékletei szerint állapítja meg.
		(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegen belül:
a) személyi juttatások			865 519		E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok			221 085		E Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások			1 376 271		E Ft
d) egyéb működési kiadások			832 915		E Ft
da) támogatás értékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadás			652 340		E Ft
db) önkormányzat által folyósított társadalom – és szociálpolitikai juttatások			180 575		E Ft
e) beruházási kiadások			682 607		E Ft
f) felújítási kiadások			77 511		E Ft
g) támogatás értékű felhalmozási kiadások és         felhalmozási célú pénzeszközátadások			39 471		E Ft
h) garancia- és kezességvállalás			22 988		E Ft
i) támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			148 416		E Ft
ia) lakáscélra			1 200		E Ft
ib) egyéb kölcsön			147 416		E Ft
j) pénzmaradvány átadás			35 503		E Ft
k) költségvetési szerveknek nyújtott támogatás (intézményfinanszírozás)			1 484 838		E Ft
l) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			36 881		E Ft
m) hiteltörlesztés (hosszú lejáratú)			98 516		E Ft

3. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete, a 2013. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

              (2) Tata Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 3., 6. és 7. mellékletében foglaltak alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(3) Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadásait költségvetési szervenként, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, szociális támogatásokat, a speciális célú támogatásokat a 4., 6. és 7. melléklet mutatja be.

(3) Tata Város Önkormányzata, Tata Város Közterület-felügyelete, Tata Város Polgármesteri Hivatala és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását feladatonkénti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza, a beruházási feladatok célonkénti teljesítését a 8. melléklet, a felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet. Tata Város Önkormányzata, Tata Város Polgármesteri Hivatala és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított ellátások alakulását a 10. melléklet mutatja be. Tata Város Önkormányzata, Tata Város Közterület-felügyelete, Tata Város Polgármesteri Hivatala és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközátadásait, támogatásainak alakulását a 11. melléklet, a támogatás értékű bevételeinek és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza. A létszám alakulását a 13. melléklet mutatja be.

  (4) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 15. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat, valamint az Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását a 16. melléklet tartalmazza. Tata Város Önkormányzatának 2013. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 17. melléklet, az önkormányzati intézmények 2013. évi pénzügyi ellátottságát 18. melléklet mutatja be.  

(5) A 19-22. mellékletek az 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet szerinti egyszerűsített beszámolót tartalmazzák. A 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet alapján Tata Város Önkormányzata és a hozzá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványa 478 203 E Ft.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulását, valamint a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek Önkormányzat felé fennálló kötelezettségeinek alakulását a 23. sz. melléklet mutatja be.

(7) A 2013. december 31-én folyamatban lévő peres ügyekről szóló tájékoztatást a 24. melléklet tartalmazza.

(8) Tata Város Önkormányzatának 2013. évi összevont vagyonmérlegét részletes ingatlanleltárral a 25. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

  

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Kórósi Emőke                                                         Michl  József

          jegyző                                                                                          polgármester