Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 06- 2020. 12. 23

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §   A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §    (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a)Költségvetési bevételét:

5 318 070

E Ft-tal

  aa) Önkormányzat

4 862 882

E Ft

  ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

44 192

E Ft

  ac) Intézmények Gazdasági Hivatala

338 504

E Ft

  ad) Kuny Domokos Múzeum

72 492

E Ft

b)Finanszírozási bevételét

5 275 479

E Ft

Összes bevételét:

(költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)

10 593 549

E Ft


állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.




c):



ca) Működési bevételét

8 764 788

E Ft

cb) Felhalmozási célú bevételét

1 828 761

E Ft

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.



d)Összes bevételből:



  da) Kötelező

5 472 548

E Ft

  db) Nem kötelező

104 438

E Ft

  dc) Államigazgatási

5 016 563

E Ft







feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 5., 6., és 7. mellékletei szerint állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének


a)Összes kiadását:

10 440 184

E Ft-ban


  aa) Önkormányzat

8 431 697

E Ft


  ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

691 853

E Ft


  ac) Intézmények Gazdasági Hivatala

1 118 545

E Ft


  ad) Kuny Domokos Múzeum

198 089

E Ft


b)összes kiadásból:




  ba) működési célú kiadások összegét

8 631 445

E Ft


  bb) felhalmozási célú kiadások összegét

1 808 739

E Ft



állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. mellékletei szerinti

bontásban




c)Összes kiadásból




  ca) a költségvetési kiadást

5 861 818

E Ft


  cb) a finanszírozás kiadást

4 578 366

E Ft


állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. mellékletei szerinti bontásban







  d) Összes kiadásból:




  da) Kötelező

3 903 393

E Ft


  db) Nem kötelező

638 246

E Ft


  dc) Államigazgatási

5 898 545

E Ft


feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 5., 6., és 7. mellékletei szerint állapítja meg.











(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszegén belül:

a) személyi juttatások

1 112 605

E Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

295 401

E Ft

c) dologi kiadások

1 676 865

E Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai

143 329

E Ft

e) egyéb működési kiadások

897 618

E Ft

ea) visszatérítendő támogatások és kölcsönök

6 000

E Ft

eb) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)

873 246

E Ft

ec) működési tartalék

0

E Ft

eca) általános tartalék

0

E Ft

ecb) működési tartalék

  0

E Ft

ecc) működési céltartalék

0

E Ft

         ed) elvonások és befizetések

 18 372 E Ft

f) beruházási kiadások

1 347 310

E Ft

g) felújítási kiadások

232 501

E Ft

h) egyéb felhalmozási kiadások

156 189

E Ft

ha) garancia és kezességvállalás

          720

E Ft

hb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök

 500 E Ft

hc) egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)

     154 969 E Ft

hd) felhalmozási tartalék

0

E Ft

hba) felhalmozási tartalék

0

E Ft

hbb) zárolt felhalmozási tartalék

0

E Ft

hbc) zárolt tartalék

      0

E Ft

i) hitel és kötvénytörlesztés

44 961

E Ft

j) hiteltörlesztés

27 778

E Ft

k) likviditási célú hitelfelvétel

272 758

E Ft

l) betétlekötés céljából átvezetés fizetési számláról

2 715 000

E Ft

m) irányító szervi támogatás folyósítása

1 517 869

E Ft




összegét állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. melléklete szerinti bontásban.

    


3. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete, a 2014. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

              (2) Tata Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 3., 6. és 7. mellékletében foglaltak alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(3) Tata Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési kiadásait költségvetési szervenként, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, szociális támogatásokat, a speciális célú támogatásokat a 4., 6. és 7. melléklet mutatja be.

(4) Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását feladatonkénti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza, a beruházási feladatok célonkénti teljesítését a 8. melléklet, a felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított ellátások alakulását a 10. melléklet mutatja be. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközátadásait, támogatásainak alakulását a 11. melléklet, a támogatás értékű bevételeinek és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza. A létszám alakulását a 13. melléklet mutatja be.

  (5) Az Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását, a készfizető kezességvállalást, valamint a jelzáloggal terhelt ingatlanokat és a több éves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet tartalmazza.

   A 2013. évi pénzmaradvány igénybevételét működési- és felhalmozási cél szerint tagolásban a 15. melléklet, a hitelfelvétel felhalmozási célok szerinti bontását a 16. melléklet tartalmazza. Tata Város Önkormányzatának 2014. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 17. melléklet mutatja be. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 18. melléklet, Tata Város Önkormányzatának 2014. évi tartalékait a 19. melléklet, míg a közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeinek alakulását a 21. melléklet mutatja be.

   Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2014. évi összevont mérlegét a 22. melléklet tartalmazza.

   Tata Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, valamint a részesedések alakulását a 23. melléklet mutatja be.

   A 2014. december 31-én folyamatban levő peres ügyekről szóló tájékoztatást a 24. melléklet tartalmazza.

   Önkormányzati intézmények 2014. évi pénzügyi ellátottságát a 25. melléklet mutatja be.

   Tata Város Önkormányzatának 2014. évi összevont vagyonmérlegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

   (6) Tata Város Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2014. évi pénzmaradványa 153 365 E Ft, ebből Tata Város Önkormányzat: 81 606 E Ft, Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 3 010 E Ft, Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek: 5 419 E Ft, Kuny Domokos Múzeum: 63 330 E Ft.

  



Záró rendelkezések



4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Mellékletek