Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 10. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, a 10. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 26/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

adatok E Ft-ban

a) Összes bevételét (költségvetési és finanszírozási bevétel)

13 788 013

b) Mindösszesen bevétel-irányítószervi támogatással korrigált

11 743 559

c) Költségvetési bevételét:

6 556 158

  ca) Önkormányzat

5 508 614

  cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

85 986

  cc) Intézmények Gazdasági Hivatala

961 558

d) Finanszírozási bevételét

7 231 855

  da) Finanszírozási bevételből irányító szervi támogatás

2 044 454

állapítja meg a rendelet az 1., 2., 3. mellékletei szerinti bontásban.

e) Összes bevételből:

13 788 013

  ea) Működési bevételét

10 055 173

  eb) Felhalmozási célú bevételét

3 732 840

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

f) Összes bevételből:

13 788 013

  fa) Kötelező

5 212 579

  fb) Önként vállalt

942 671

  fc) Államigazgatási

7 632 763

feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 5. és 6. mellékletei szerint állapítja meg

A rendelet megalkotásának napja: 2020. február 26.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:

13 788 013

  aa) Önkormányzat

10 613 556

  ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

889 956

  ac) Intézmények Gazdasági Hivatala

2 284 501

b) Összes kiadásból:

13 788 013

  ba) Működési célú kiadások összegét

10 055 173

  bb) Felhalmozási célú kiadások összegét

3 732 840

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.

c) Összes kiadásból:

13 788 013

  ca) Költségvetési kiadás

9 489 338

  cb) Finanszírozási kiadás

4 298 675

       cba) Finanszírozási kiadásból irányítószervi támogatás

2 044 454

d) Mindösszesen kiadás - irányítószervi támogatással korrigált

11 743 559

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. melléklete szerinti bontásban.

e) Összes kiadásból:

13 788 013

  ea) Kötelező

4 935 892

  eb) Önként vállalt

3 298 854

  ec) Államigazgatási

5 553 267

feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

a) személyi juttatások

1 655 743

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

330 394

c) dologi kiadások

2 460 295

d) ellátottak pénzbeli juttatásai

62 768

e) egyéb működési kiadások

1 329 440

    ea) előző évi elszámolásból származó kiadások

36 104

    eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök

40 000

    ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)

1 253 336

    ed) működési tartalék

148 536

          eda) általános tartalék

51 026

          edb) működési tartalék

97 510

f) beruházási kiadások

2 926 647

g) felújítási kiadások

565 176

h) egyéb felhalmozási kiadások

10 339

    ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök

1 200

    hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)

9 139

i) hiteltörlesztés

106 550

j) likvid hitel törlesztés

2 076 905

k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés

70 766

l) irányító szervi támogatás folyósítása

2 044 454

hagyja jóvá a rendelet 1. és 4. melléklete szerinti bontásban.

(4) A költségvetés összes hiánya 5 187 401 E Ft. Az (1) c) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) ca) vagy (3) a) – h) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 2 933 180 E Ft-ban állapítja meg.     A költségvetési hiányt növeli a finanszírozási kiadások fedezetére beállított hitelek, 2 254 221 E Ft összegű törlesztése. A hiány fedezetének finanszírozására belső finanszírozásként 2 490 150 E Ft maradványt, külső finanszírozásként 2 697 251 E Ft hitelfelvételt jelöl meg. A hitelfelvételből: 2 076 905 E Ft likvid hitel felvétel, 543 251 E Ft felhalmozási célú hitelfelvétel és 77 095 E Ft állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel. A törlesztésből 2 076 905 E Ft halmozott likvidhitel, ami az önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak éven belüli technikai kezelése. A működési és a felhalmozási kiadások egyenlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.§ A Rendelet 1-17. melléklete helyébe jelen rendelet 1-17. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet 2020. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit a Rendelet  vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerinti hatállyal kell alkalmazni.

   Michl József                                                                    dr. Kórósi Emőke

                 polgármester                                                                            jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2020. február 27. napján megtörtént.

dr. Kórósi Emőke

jegyző

Indokolás

Az 1-2. §-hoz

Tata Város önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 26/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza.

A 3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.