Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Tata Város Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában,meghatározott feladatkörében eljárva döntése az alábbi:

1.§ Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

adatok E Ft-ban

a) Összes bevételét (költségvetési és finanszírozási bevétel)

14 281 519

b) Mindösszesen bevétel-irányítószervi támogatással korrigált

12 236 877

c) Költségvetési bevételét:

7 764 679

  ca) Önkormányzat

7 109 041

  cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

112 326

  cc) Intézmények Gazdasági Hivatala

543 312

d) Finanszírozási bevételét

6 516 840

  da) Finanszírozási bevételből irányító szervi támogatás

2 044 642

állapítja meg a rendelet az 1., 2., 3. mellékletei szerinti bontásban.

e) Összes bevételből:

14 281 519

  ea) Működési bevételét

9 712 698

  eb) Felhalmozási célú bevételét

4 568 821

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

A rendelet megalkotásának napja: 2021. február …..          

f) Összes bevételből:

14 281 519

  fa) Kötelező

4 971 293

  fb) Önként vállalt

2 531 752

  fc) Államigazgatási

6 778 474

feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 5. és 6. mellékletei szerint állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:

14 281 519

  aa) Önkormányzat

11 372 769

  ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

896 761

  ac) Intézmények Gazdasági Hivatala

2 011 989

b) Összes kiadásból:

14 281 519

  ba) Működési célú kiadások összegét

9 712 698

  bb) Felhalmozási célú kiadások összegét

4 568 821

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.

c) Összes kiadásból:

14 281 519

  ca) Költségvetési kiadás

10 019 505

  cb) Finanszírozási kiadás

4 262 014

       cba) Finanszírozási kiadásból irányítószervi támogatás

2 044 642

d) Mindösszesen kiadás - irányítószervi támogatással korrigált

12 236 877

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. melléklete szerinti bontásban.

e) Összes kiadásból:

14 281 519

  ea) Kötelező

4 069 135

  eb) Önként vállalt

4 869 763

  ec) Államigazgatási

5 342 621

    feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

a) személyi juttatások

1 742 222

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

309 366

c) dologi kiadások

2 157 910

d) ellátottak pénzbeli juttatásai

48 670

e) egyéb működési kiadások

1 430 226

    ea) elvonások és befizetések

72 087

    eb) előző évi elszámolásból származó kiadások

10 637

    ec) visszatérítendő támogatások és kölcsönök

15 000

    ed) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)

1 322 627

    ee) működési tartalék

9 875

          eea) általános tartalék

4 615

          eeaa) veszélyhelyzeti általános tartalék

5 260

          eeb) működési tartalék

0

f) beruházási kiadások

3 742 777

g) felújítási kiadások

474 418

h) egyéb felhalmozási kiadások

113 916

    ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök

1 500

    hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)

16 170

    hc) felhalmozási tartalék

96 246

          hca) felhalmozási tartalék

68 246

          hcb) felhalmozási céltartalék

28 000

i) hiteltörlesztés

142 329

j) likvid hitel törlesztés

2 022 365

k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés

52 678

l) irányító szervi támogatás folyósítása

2 044 642

hagyja jóvá a rendelet 1. és 4. melléklete szerinti bontásban.

(4) A 2. § (1) a) pontjában megállapított  14 281 519 E Ft bevételi főösszeg, valamint a 2. § (2) a) pontjában megállapított  14 281 519 E Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla."

2. § A Rendelet 4. § (1)  és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)  A Képviselő-testület az évközi többletigények és veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások, valamint elmaradt bevételek pótlására:

a)        4 615 E Ft általános tartalékot,

b)        5 260 E Ft veszélyhelyzeti általános tartalékot,

c)                0 E Ft összegű működési tartalékot,

d)        68 246 E Ft összegű felhalmozási tartalékot,

e)        28 000 E Ft összegű felhalmozási céltartalékot

képez.

(2)      Az általános tartalék és a veszélyhelyzeti általános tartalék felhasználásáról, és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről az alapítványi támogatások kivételével a Polgármester dönt. A Polgármester döntéséről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles a soron következő költségvetési rendelet módosításakor és a zárszámadáskor.

3.§ A Rendelet 1-17. melléklete helyébe jelen rendelet 1-17. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                        Michl József                                                                    dr. Horváth József

                       polgármester                                                                           jegyző

Indokolás

Az 1-2. §-hoz

Tata Város önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Veszélyhezeti általános tartalék képzésére és felhasználására vonatkozó előírásokat tartalmaz.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.