Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Komárom Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§  (1) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési

             kiadásainak fedezetéül szolgáló

a) bevételek főösszegét                                                                5 897 116 E Ft-ban,

       melyből            

1.a költségvetési bevételek összegét            5 497 116 E Ft-ban

                                 2.   a finanszírozási bevételek összegét              400 000 E Ft-ban

                                 3.   a működési célú bevételek összegét          3 542 805 E Ft-ban

                                 4.   a felhalmozási célú bevételek összegét     2 354 311 E Ft-ban

      állapítja meg,

b) Az önkormányzat  

       kiadásainak főösszegét                                                            5 897 116 E Ft-ban

       hagyja jóvá

                   melyből

1.a költségvetési kiadások összegét                5 497 116 E Ft-ban

2.a finanszírozási kiadások összegét                   400 000 E Ft-ban

3.a működési célú kiadások összegét            3 889 933 E Ft-ban

4.a felhalmozási célú kiadások összegét       2 007 183 E Ft-ban

      hagyja jóvá.

        (2) Az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló

a)általános tartalékot 101 000 E Ft-ban,

b)a működési célokra szolgáló céltartalékot 143 125 E Ft-ban, és

c)a felhalmozási célú tartalékot 53 500 E Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben 

      megállapított  kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

a)működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege   -347 128 E Ft

b)felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 347 128 E Ft.

(4) Komárom Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

      A hosszú lejáratú kölcsön felvétel és törlesztés sorok a „Határon átnyúló üzleti infrastruktúra fejlesztése Komárom és Hurbanovo településeken” projekt támogatási összegének megelőlegező kölcsönéhez kapcsolódnak. Komárom Város Önkormányzata a kölcsön felvételére megkötött szerződéssel rendelkezik, melynek lejárata 2015. június 30.

(5)  Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 1-jén megnyílt

      400 000 E Ft összegű likvidhitel-keret igénybevett összegének visszafizetésére kötelezettséget vállal. A bankszámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(6)  Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a SAXUM Kft és a Raiffeisen Bank Zrt. között létrejött, 2015. január 5-én megnyílt bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán készfizető kezesség vállalására 15 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.

(7) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Komáromi Távhő Szolgáltató Kft és az OTP Bank Nyrt. között 2014. december

       19.-én létrejött folyószámlahitel szerződés kapcsán készfizető kezesség vállalására 35 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.

2.§  Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 5. melléklet, illetve az 1.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. A tervezett bevételeket és kiadásokat gazdálkodási besorolásonként a 4. melléklet, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményenként a 12. melléklet, gazdasági szervezettel rendelkező intézményenként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

3.§ (1) Az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú bevételek megoszlását a Képviselő-testület az 1., 2., és 3. mellékletek szerint állapítja meg.

 (2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1., 2., és 3. mellékletek szerint hagyja  jóvá a Képviselő-testület

 (3) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt felújítási előirányzatokat a rendelet 7. melléklete, beruházási előirányzatokat a 8. melléklete, az egyéb felhalmozási előirányzatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

 (4) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

 (5) Az 1.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszeg a 11. melléklet szerinti tartalék  összegeket tartalmazza, azzal a kikötéssel, hogy a pályázati alap kizárólag a pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 15. melléklet      

      szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(7) Komárom Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek    engedélyezett létszámát a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatásának      

    és a központosított előirányzatoknak a jogcímeit és összegét a 16. melléklet     

    tartalmazza.

       (9) Komárom Város 2015. évi, pályázati forrásból megvalósítani tervezett felújítási 

            előirányzatait a 17. melléklet tartalmazza.

      (10) Komárom Város 2015. évi, pályázati forrásból megvalósítani tervezett beruházási  

              előirányzatait  a 18. melléklet tartalmazza.

4.§  Komárom Város Önkormányzat költségvetésének kiadási előirányzatait feladatonként és intézményeinek kiadásait összesen a 6. melléklet mutatja be.

5.§ (1) Komárom Város Önkormányzat, annak hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt. Komáromi Fiókja.  (Komárom, Mártírok u. 14.)

       (2) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az önkormányzati szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

6.§  A Polgármester felhatalmazást kap a 2015. évi pótlólagos működési vagy fejlesztési  

       forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.

 7.§  Az éves költségvetés végrehajtását

a)az alapító okiratokban előírt, a szervezeti, működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,

b)a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c)a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával, és

d)átlátható, ellenőrizhető módon

 kell biztosítani.

 8.§  (1)  Komárom Város Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal valamennyi   

               köztisztviselője részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés   

               mértéke

a)felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 20 %-a, és

b)középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének       10 %-a.

 9.§  Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.

10.§ A Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó – az üzembe helyezést követő – működési kiadási vonzatát az üzemeltető tételes indoklásban bemutatja.

11.§  A működési céltartalékok között tervezett Civil szervezetek támogatási alapja, Oktatási alap, Egészségügyi és Szociális alap felosztásáról a Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a Képviselő-testület dönt.

12.§ A Képviselő-testület egyenként 15 M Ft összegig előirányzat átcsoportosítási lehetőséget biztosít a Polgármester számára. A Polgármester döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület az átcsoportosítást a költségvetési rendelet következő módosítása alkalmával hagyhatja jóvá.

13.§ (1) Az önkormányzati és intézményi pénztárakból a készpénzben történő kifizetések felső határa 50 000 Ft. Az intézményi pénztárakból készpénz felvételre az intézmény vezetője, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

         (2) Az 50 000 Ft fölötti készpénz kifizetéshez a Jegyző írásbeli engedélye szükséges.

         (3) Készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető, kivéve az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények állományában lévő dolgozók rendszeres munkabére és bérjellegű kifizetése, mely minden esetben bankszámlára utalással történik. Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére bér és bérjellegű kifizetés készpénzben is teljesíthető.

14.§  Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

dr. Ströcker Renáta                                        dr. Molnár Attila

                                            jegyző                                                      polgármester