Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében  foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

1.§ (1) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

1.  bevételek főösszegét                                                                5 998 234 E Ft-ban,

       melyből            

          1.   a költségvetési bevételek összegét                          5 798 234 E Ft-ban

          2.   a finanszírozási bevételek összegét                            200 000 E Ft-ban

                2.   a működési célú bevételek összegét                        4 253 584 E Ft-ban

                3.   a felhalmozási célú bevételek összegét                   1 744 650 E Ft-ban

                4.   a kötelező feladatok bevételeinek összegét             5 955 964 E Ft-ban

                5.   az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét        42 270 E Ft-ban

      állapítja meg.

2.  Az önkormányzat  

       kiadásainak főösszegét                                                            5 998 234 E Ft-ban

       melyből

                            1.   a költségvetési kiadások összegét                           5 777 489 E Ft-ban

2. a finanszírozási kiadások összegét                             220 745 E Ft-ban
3. a működési célú kiadások összegét                          4 677 592 E Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadások összegét                      1 320 642 E Ft-ban
5. a kötelező feladatok kiadásainak összegét                5 351 058 E Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét         647 176 E Ft-ban

      hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló

1.   általános tartalékot 160 000 E Ft-ban,
2. a működési célokra szolgáló céltartalékot 15 600 E Ft-ban, és
3. a felhalmozási célú tartalékot  103 500 E Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított  kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

1. működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege    - 424 008 E Ft
2. felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege  424 008 E Ft.

(4) Komárom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

(5) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel várhatóan 2017. január hóban megkötésre kerülő bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán 200 000 E Ft likvidhitel-keret igénybevett összegének visszafizetésére. A bankszámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(6) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft és a Raiffeisen Bank Zrt. között létrejött, 2017. január 3-án megnyílt bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán készfizető kezesség vállalására 15 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.

(7) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Komáromi Távhő Szolgáltató Kft és az OTP Bank Nyrt. között várhatóan 2017. február hóban létrejövő folyószámlahitel szerződés kapcsán készfizető kezesség vállalására 30 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.

2.§ Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 5. melléklet, illetve az 1.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. A tervezett bevételeket és kiadásokat gazdálkodási besorolásonként a 4. melléklet, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményenként a 12. melléklet, gazdasági szervezettel rendelkező intézményenként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

3.§ (1) Az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú bevételek megoszlását a Képviselő-testület az 1., 2., és 3. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1., 2., és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt felújítási előirányzatokat a rendelet 7. melléklete, beruházási előirányzatokat a 8. melléklete, az egyéb felhalmozási előirányzatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt egyéb működési célú kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az 1.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszeg a 11. melléklet szerinti tartalék összegeket tartalmazza, azzal a kikötéssel, hogy a pályázati alap kizárólag a pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 15. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(7) Komárom Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatásának és a központosított előirányzatok jogcímeit és összegét a 16. melléklet tartalmazza.

(9) Komárom Város Önkormányzata által folyósított, ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 17. melléklet részletezi.

(10) Komárom Város Önkormányzata által kapott, visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásainak, pénzeszközátvételeinek  előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.

4.§ Komárom Város Önkormányzat költségvetésének kiadási előirányzatait feladatonként és intézményeinek kiadásait összesen a 6. melléklet mutatja be.

5.§ (1) Komárom Város Önkormányzat, annak hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt. Komáromi Fiókja.  (Komárom, Mártírok u. 14.)

(2) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az önkormányzati szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

6.§ A Polgármester felhatalmazást kap a 2017. évi pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.

7.§ Az éves költségvetés végrehajtását

1. az alapító okiratokban előírt, a szervezeti, működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,
2. a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával, és
4. átlátható, ellenőrizhető módon kell biztosítani.

8.§ Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke

1. felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 20 %-a, és
2. középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 10 %-a.

9.§.Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2017. évben 44.450 Ft-ban állapítja meg.

10.§ Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.

11.§ A Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó – az üzembe helyezést követő – működési kiadási vonzatát az üzemeltető tételes indoklásban bemutatja.

12.§ A működési céltartalékok között tervezett Oktatási alap felosztásáról a Humán Ügyek Bizottsága, az Egészségügyi és Szociális alap felosztásáról a Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a Képviselő-testület dönt.

13.§ A Képviselő-testület egyenként 15 M Ft összegig előirányzat átcsoportosítási lehetőséget biztosít a Polgármester számára. A Polgármester döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület az átcsoportosítást a költségvetési rendelet következő módosítása alkalmával hagyhatja jóvá.

14.§ (1) Az önkormányzati és intézményi pénztárakból a készpénzben történő kifizetések felső határa 50 000 Ft. Az intézményi pénztárakból készpénz felvételre az intézmény vezetője, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

(2) Az 50 000 Ft fölötti készpénz kifizetéshez a Jegyző írásbeli engedélye szükséges.

(3) Készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető, kivéve az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények állományában lévő dolgozók rendszeres munkabére és bérjellegű kifizetése, mely minden esetben bankszámlára utalással történik. Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére bér és bérjellegű kifizetés készpénzben is teljesíthető.

15.§ Ez a rendelet 2017. január 28-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

          dr. Baksa-Ströcker Renáta                                                           dr. Molnár Attila

                         jegyző                                                                              polgármester