Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ (1) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

1.  bevételek főösszegét                                                     13 679 577 E Ft-ban,

      melyből

                            1. a költségvetési bevételek összegét                            9 525 489 E Ft-ban

                            2. a finanszírozási bevételek összegét                           4 154 088 E Ft-ban

                3.a működési célú bevételek összegét                           5 103 695 E Ft-ban

                            4. a felhalmozási célú bevételek összegét                     8 575 882 E Ft-ban

                            5. a kötelező feladatok bevételeinek összegét             13 639 268 E Ft-ban

                6. az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét          40 309 E Ft-ban

     állapítja meg.

2.  Az önkormányzat

       kiadásainak főösszegét                                                 13 679 577 E Ft-ban,

       melyből

1. a költségvetési kiadások összegét                          13 394 630 E Ft-ban
2. a finanszírozási kiadások összegét                              284 947 E Ft-ban
3. a működési célú kiadások összegét                          6 619 139 E Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadások összegét                     7 060 438 E Ft-ban
5. a kötelező feladatok kiadásainak összegét             12 520 592 E Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét     1 158 985 E Ft-ban

                 hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló

1.  általános tartalékot 223 650 E Ft-ban,
2. a működési célokra szolgáló céltartalékot 16 000 E Ft-ban, és
3. a felhalmozási célú tartalékot 60 618 E Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

1. működési célú bevételek

                  és kiadások költségvetési egyenlege   - 1 515 444 E Ft

2. felhalmozási célú bevételek

                  és kiadások költségvetési egyenlege      1 515 444 E Ft.

(4) Komárom Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

(5) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2018. december 20-án megkötött bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán a 2019. január 2-án megnyíló 200 000 E Ft likvidhitel-keret igénybevett összegének visszafizetésére. A bankszámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(6) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft és a Raiffeisen Bank Zrt. között létrejött, 2018. december 20-án megkötött bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán készfizető kezesség vállalására 30 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.

(7) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Komáromi Távhő Szolgáltató Kft és az OTP Bank Nyrt. között várhatóan 2019. február hóban létrejövő folyószámlahitel szerződés kapcsán készfizető kezesség vállalására 10 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.

(8) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2017. december 28-án megkötött beruházási célú kölcsönszerződés kapcsán 2019. évben 68 360 E Ft tőkerészlet, és 6 953 E Ft kamat összeg megfizetésére.

(9) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az MKB Bank Zrt-vel 2018. december 27-én megkötött hitelszerződés kapcsán 2019. évben

16 293 E Ft kamat összeg megfizetésére.

2.§ Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 5. melléklet, illetve az 1.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. A tervezett bevételeket és kiadásokat gazdálkodási besorolásonként a 4. melléklet, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményenként a 12. melléklet, gazdasági szervezettel rendelkező intézményenként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

3.§ (1) Az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú bevételek megoszlását a Képviselő-testület az 1., 2., és 3. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1., 2., és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt felújítási előirányzatokat a rendelet 7. melléklete, beruházási előirányzatokat a 8. melléklete, az egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt egyéb működési célú kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az 1.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszeg a 11. melléklet szerinti tartalék összegeket tartalmazza, azzal a kikötéssel, hogy a pályázati alap kizárólag a pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 15. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(7) Komárom Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatásának és a központosított előirányzatok jogcímeit és összegét a 16. melléklet tartalmazza.

(9) Komárom Város Önkormányzata által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 17. melléklet részletezi.

(10) Komárom Város Önkormányzata által kapott, visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásainak, pénzeszköz átvételeinek előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.

4.§ Komárom Város Önkormányzata költségvetésének kiadási előirányzatait feladatonként és intézményeinek kiadásait összesen a 6. melléklet mutatja be.

5.§ Komárom Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a 19. melléklet mutatja be.

6.§  Komárom Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 20. melléklet tartalmazza.

7.§ (1) Komárom Város Önkormányzat, annak hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt. Komáromi Fiókja (Komárom, Mártírok u. 14.) illetve a pályázati számlák kapcsán a Magyar Államkincstár.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az önkormányzati szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

8.§ A Polgármester felhatalmazást kap a 2019. évi pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.

9.§ Az éves költségvetés végrehajtását

1. az alapító okiratokban előírt, a szervezeti, működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,
2. a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával, és
4. átlátható, ellenőrizhető módon kell biztosítani.

10.§ Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke

1. felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 30 %-a, és
2. középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének

20 %-a.

11.§ Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2019. évben 48 000 Ft-ban állapítja meg.

12.§ Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak részére havi bruttó 15 038 Ft/fő/hó illetménykiegészítés juttatására fedezetet biztosít. Az illetménykiegészítés a korábbi béren kívüli juttatás helyett kerül megállapításra 2019. január 1-2019. december 31-ig tartó határozott időre.

13.§ Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.

14.§ A Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó – az üzembe helyezést követő – működési kiadási vonzatát az üzemeltető tételes indoklásban bemutatja.

15.§ A működési céltartalékok között tervezett Oktatási alap, Egészségügyi és Szociális alap felosztásáról a Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a Képviselő-testület dönt.

16.§ A Képviselő-testület egyenként 30 M Ft összegig előirányzat átcsoportosítási lehetőséget biztosít a Polgármester számára. A Képviselő-testület az átcsoportosítást a költségvetési rendelet következő módosítása alkalmával hagyhatja jóvá.

17.§ (1) Az önkormányzati és intézményi pénztárakból a készpénzben történő kifizetések felső határa 50 000 Ft. Az intézményi pénztárakból készpénz felvételre az intézmény vezetője, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

2. Az 50 000 Ft feletti készpénz kifizetéshez a Jegyző írásbeli engedélye szükséges.

18.§ Ez a rendelet 2019. január 31-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

          dr. Baksa-Ströcker Renáta                                                            dr. Molnár Attila

                          jegyző                                                                               polgármester