1. § (1) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

• a) bevételek főösszegét 33 102 540 E Ft-ban, melyből
• 1. a költségvetési bevételek összegét 21 866 971 E Ft-ban
• 2. a finanszírozási bevételek összegét 11 235 569 E Ft-ban
• 3. a működési célú bevételek összegét 6 651 206 E Ft-ban
• 4. a felhalmozási célú bevételek összegét 26 451 334 E Ft-ban
• 5. a kötelező feladatok bevételeinek összegét 33 076 150 E Ft-ban
• 6. az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 26 390 E Ft-ban állapítja meg.
• b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 33 102 540 E Ft-ban, melyből
• 1. a költségvetési kiadások összegét 32 043 201 E Ft-ban
• 2. a finanszírozási kiadások összegét 1 059 339 E Ft-ban
• 3. a működési célú kiadások összegét 8 592 105 E Ft-ban
• 4. a felhalmozási célú kiadások összegét 24 510 435 E Ft-ban
• 5. a kötelező feladatok kiadásainak összegét 31 745 879 E Ft-ban
• 6. az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 356 661 E Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló

• a) általános tartalékot 409 140 E Ft-ban,
• b) a működési célokra szolgáló céltartalékot 4 000 E Ft-ban, és
• c) a felhalmozási célú tartalékot 247 469 E Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

• a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 1 940 899 E Ft
• b) felhalmozási célú bevételek

és kiadások költségvetési egyenlege 1 940 899 E Ft.

(4) Komárom Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

(5) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2020. december 28-án megkötött bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán 2021. január 4-én megnyíló 750 000 E Ft, 2021. március 31. napjától 500 000 E Ft-ra, 2021. szeptember 30-tól 200 000 E Ft-ra csökkenő likvidhitel-keret igénybe vett összegének 2021. december 31-ig történő visszafizetésére. A bankszámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(6) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft és a Raiffeisen Bank Zrt. között létrejött, 2020. december 28-án megkötött bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán készfizető kezesség vállalására 50 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.

(7) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2017. december 28-án megkötött beruházási célú kölcsönszerződés kapcsán 2021. évben 69 798 E Ft tőkerészlet, és 5 765 E Ft kamat összeg megfizetésére.

(9) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az MKB Bank Zrt-vel 2018. december 27-én megkötött hitelszerződés kapcsán 2021. évben 163 093 E Ft tőkerészlet és 13 214 E Ft kamat összeg megfizetésére.

(8) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2020. december 28-án megkötött beruházási célú kölcsönszerződés kapcsán 2021. évben 21 536 E Ft tőkerészlet, és 28 455 E Ft kamat összeg megfizetésére.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 5. melléklet, illetve az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. A tervezett bevételeket és kiadásokat gazdálkodási besorolásonként a 4. melléklet, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményenként a 12. melléklet, gazdasági szervezettel rendelkező intézményenként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú bevételek megoszlását a Képviselő-testület az 1., 2., és 3. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1., 2., és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt felújítási előirányzatokat a rendelet 7. melléklete, beruházási előirányzatokat a 8. melléklete, az egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt egyéb működési célú kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszeg a 11. melléklet szerinti tartalék összegeket tartalmazza, azzal a kikötéssel, hogy a pályázati alap kizárólag a pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 15. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(7) Komárom Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatásának előirányzati jogcímeit és összegét a 16. melléklet tartalmazza.

(9) Komárom Város Önkormányzata által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 17. melléklet részletezi.

(10) Komárom Város Önkormányzata által kapott, visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásainak, pénzeszköz átvételeinek előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.

4. § Komárom Város Önkormányzata költségvetésének kiadási előirányzatait feladatonként és intézményeinek kiadásait összesen a 6. melléklet mutatja be.

5. § Komárom Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a 19. melléklet mutatja be.

6. § Komárom Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 20. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Komárom Város Önkormányzat, annak hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt. Komáromi Fiókja (Komárom, Mártírok u. 14.) illetve a pályázati számlák kapcsán a Magyar Államkincstár.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az önkormányzati szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

8. § A Polgármester felhatalmazást kap a 2021. évi pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.

9. § Az éves költségvetés végrehajtását

• a) az alapító okiratokban előírt, a szervezeti, működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,
• b) a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
• c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával, és
• d) átlátható, ellenőrizhető módon kell biztosítani.

10. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke

• a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 30 %-a, és
• b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 20 %-a.

11. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2021. évben 58 000 Ft-ban állapítja meg.

12. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, munkavállalói tekintetében a 2021. évi cafetéria-juttatás munkáltatót terhelő, közterheket is magába foglaló éves összegét 200 000 Ft/fő-ben állapítja meg.

13. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak részére havi bruttó 15 038 Ft/fő/hó illetménykiegészítés juttatására fedezetet biztosít. Az illetménykiegészítés a korábbi béren kívüli juttatás helyett kerül megállapításra 2021. január 1-2021. december 31-ig tartó határozott időre.

14. § Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.

15. § A Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó – az üzembe helyezést követő – működési kiadási vonzatát az üzemeltető tételes indoklásban bemutatja.

16. § A Képviselő-testület egyenként 100 millió Ft összegig előirányzat átcsoportosítási lehetőséget biztosít a Polgármester számára. A Képviselő-testület az átcsoportosítást a költségvetési rendelet következő módosítása alkalmával hagyhatja jóvá.

17. § (1) Az önkormányzati és intézményi pénztárakból a készpénzben történő kifizetések felső határa 50 000 Ft. Az intézményi pénztárakból készpénz felvételre az intézmény vezetője, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

(2) Az 50 000 Ft feletti készpénz kifizetéshez a Jegyző írásbeli engedélye szükséges.

18. § Ez a rendelet 2021. február 4-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.