Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.3.) önkormányzati rendelete

Komárom Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 11- 2022. 05. 25

Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.3.) önkormányzati rendelete

Komárom Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2021.10.11.

Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetét szolgáló

a) bevételek főösszegét 34 043 297 E Ft-ban melyből:
1. a költségvetési bevételek összegét 22 629 504 E Ft-ban
2. a finanszírozási bevételek összegét 11 413 793 E Ft-ban
3. a működési célú bevételek összegét 7 570 435 E Ft-ban
4. a felhalmozási bevételek összegét 26 472 862 E Ft-ban
5. a kötelező feladatok bevételeinek összegét 34 016 747 E Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 26 550 E Ft-ban állapítja meg,
b) kiadások főösszegét 34 043 297 E Ft-ban melyből:
1. a költségvetési kiadások összegét 32 797 916 E Ft-ban
2. a finanszírozási kiadások összegét 1 245 381 E Ft-ban
3. a működési kiadások összegét 9 263 411 E Ft-ban
4. a felhalmozási kiadások összegét 24 779 886 E Ft-ban
5. a kötelező feladatok kiadásainak összegét 32 000 594 E Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 2 042 703 E Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló
a) általános tartalékot 150 056 E Ft-ban
b) a működési célokra szolgáló céltartalékot 3 140 E Ft-ban
c) a felhalmozási célú céltartalékot 30 000 E Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fő összeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások egyenlege -1 692 976 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege 1 692 976 E Ft.
(4) Komárom Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
(5) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2020. december 28-án megkötött bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán 2021. január 4-én megnyíló 750 000 E Ft, 2021. március 31. napjától 500 000 E Ft-ra, 2021. szeptember 30-tól 200 000 E Ft-ra csökkenő likvidhitel-keret igénybe vett összegének 2021. december 31-ig történő visszafizetésére. A bankszámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet.
(6) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft és a Raiffeisen Bank Zrt. között létrejött, 2020. december 28-án megkötött bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán készfizető kezesség vállalására 50 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.
(7) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2017. december 28-án megkötött beruházási célú kölcsönszerződés kapcsán 2021. évben 69 798 E Ft tőkerészlet, és 5 765 E Ft kamat összeg megfizetésére.
(9) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az MKB Bank Zrt-vel 2018. december 27-én megkötött hitelszerződés kapcsán 2021. évben 163 093 E Ft tőkerészlet és 13 214 E Ft kamat összeg megfizetésére.
(8) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2020. december 28-án megkötött beruházási célú kölcsönszerződés kapcsán 2021. évben 21 536 E Ft tőkerészlet, és 28 455 E Ft kamat összeg megfizetésére.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 5. melléklet, illetve az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. A tervezett bevételeket és kiadásokat gazdálkodási besorolásonként a 4. melléklet, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményenként a 12. melléklet, gazdasági szervezettel rendelkező intézményenként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú bevételek megoszlását a Képviselő-testület az 1., 2., és 3. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1., 2., és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt felújítási előirányzatokat a rendelet 7. melléklete, beruházási előirányzatokat a 8. melléklete, az egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt egyéb működési célú kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszeg a 11. melléklet szerinti tartalék összegeket tartalmazza, azzal a kikötéssel, hogy a pályázati alap kizárólag a pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 15. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(7) Komárom Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatásának előirányzati jogcímeit és összegét a 16. melléklet tartalmazza.

(9) Komárom Város Önkormányzata által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 17. melléklet részletezi.

(10) Komárom Város Önkormányzata által kapott, visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásainak, pénzeszköz átvételeinek előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.

4. § Komárom Város Önkormányzata költségvetésének kiadási előirányzatait feladatonként és intézményeinek kiadásait összesen a 6. melléklet mutatja be.

5. § Komárom Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a 19. melléklet mutatja be.

6. § Komárom Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 20. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Komárom Város Önkormányzat, annak hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt. Komáromi Fiókja (Komárom, Mártírok u. 14.) illetve a pályázati számlák kapcsán a Magyar Államkincstár.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az önkormányzati szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

8. § A Polgármester felhatalmazást kap a 2021. évi pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.

9. § Az éves költségvetés végrehajtását

a) az alapító okiratokban előírt, a szervezeti, működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,

b) a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával, és

d) átlátható, ellenőrizhető módon kell biztosítani.

10. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 30 %-a, és

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 20 %-a.

11. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2021. évben 58 000 Ft-ban állapítja meg.

12. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, munkavállalói tekintetében a 2021. évi cafetéria-juttatás munkáltatót terhelő, közterheket is magába foglaló éves összegét 200 000 Ft/fő-ben állapítja meg.

13. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak részére havi bruttó 15 038 Ft/fő/hó illetménykiegészítés juttatására fedezetet biztosít. Az illetménykiegészítés a korábbi béren kívüli juttatás helyett kerül megállapításra 2021. január 1-2021. december 31-ig tartó határozott időre.

14. § Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.

15. § A Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó – az üzembe helyezést követő – működési kiadási vonzatát az üzemeltető tételes indoklásban bemutatja.

16. § A Képviselő-testület egyenként 100 millió Ft összegig előirányzat átcsoportosítási lehetőséget biztosít a Polgármester számára. A Képviselő-testület az átcsoportosítást a költségvetési rendelet következő módosítása alkalmával hagyhatja jóvá.

17. § (1) Az önkormányzati és intézményi pénztárakból a készpénzben történő kifizetések felső határa 50 000 Ft. Az intézményi pénztárakból készpénz felvételre az intézmény vezetője, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

(2) Az 50 000 Ft feletti készpénz kifizetéshez a Jegyző írásbeli engedélye szükséges.

18. § Ez a rendelet 2021. február 4-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.