Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Komárom Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 06. 30- 2023. 10. 12Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Komárom Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4), (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1)1 Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetét szolgáló
a) bevételek főösszegét 26 792 372 E Ft-banmelyből:
b) a költségvetési bevételek összegét 21 041 749 E Ft-ban
c) a finanszírozási bevételek összegét 5 750 623 E Ft-ban
d) a működési célú bevételek összegét 13 450 532 E Ft-ban
e) a felhalmozási bevételek összegét 13 341 840 E Ft-ban
f) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 26 784 515 E Ft-ban
g) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 7 857 E Ft-ban állapítja meg,
h) kiadások főösszegét 26 792 372 E Ft-ban melyből:
i) a költségvetési kiadások összegét 23 089 194 E Ft-ban
j) a finanszírozási kiadások összegét 3 703 178 E Ft-ban
k) a működési kiadások összegét 16 515 962 E Ft-ban
l) a felhalmozási kiadások összegét 10 276 410 E Ft-ban
m) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 24 347 212 E Ft-ban
n) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 2 445 160 E Ft-ban hagyja jóvá.
(2)2 A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló
a) általános tartalékot 762 121 E Ft-ban
b) a működési célokra szolgáló céltartalékot 4 000 E Ft-ban
c) a felhalmozási célú céltartalékot 118 370 E Ft-ban hagyja jóvá
(3)3 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fő összeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások egyenlege -3 065 430 E Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege 3 065 430 E Ft
(4) Komárom Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
(5)4 Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt-vel 2022. december 16-án megkötött bankszámlahitel-szerződés kapcsán 2023. január 2-án megnyíló 1 000 000 E Ft, 2023. március 2-től 1 500 000 E Ft-ra növekvő, 2023. szeptember 28-tól 300 000 E Ft-ra csökkenő bankszámlahitel-keret igénybe vett összegének 2023. december 29-ig történő visszafizetésére. A bankszámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet.
(6) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft és a Raiffeisen Bank Zrt. között létrejött, 2022. december 16-án megkötött bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán készfizető kezesség vállalására 50 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.
(7)5 Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2017. december 28-án megkötött beruházási célú kölcsönszerződés kapcsán 2023. évben 68 360 E Ft tőkerészlet, és 46 000 E Ft kamat összeg megfizetésére.
(8)6 Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az MKB Bank Zrt-vel 2018. december 27-én megkötött hitelszerződés kapcsán 2023. évben 203 866 E Ft tőkerészlet és 127 000 E Ft kamat összeg megfizetésére.
(9)7 Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2020. december 28-án megkötött beruházási célú kölcsönszerződés kapcsán 2023. évben 87 581 E Ft tőkerészlet, és 96 000 E Ft kamat összeg megfizetésére.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 5. melléklet, illetve az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. A tervezett bevételeket és kiadásokat gazdálkodási besorolásonként a 4. melléklet, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményenként a 12. melléklet, gazdasági szervezettel rendelkező intézményenként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú bevételek megoszlását a Képviselő-testület az 1., 2., és 3. mellékletek szerint állapítja meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1., 2., és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(3) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt felújítási előirányzatokat a rendelet 7. melléklete, beruházási előirányzatokat a 8. melléklete, az egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt egyéb működési célú kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszeg a 11. melléklet szerinti tartalék összegeket tartalmazza, azzal a kikötéssel, hogy a pályázati alap kizárólag a pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.
(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 15. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(7) Komárom Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatásának előirányzati jogcímeit és összegét a 16. melléklet tartalmazza.
(9) Komárom Város Önkormányzata által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 17. melléklet részletezi.
(10) Komárom Város Önkormányzata által kapott, visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásainak, pénzeszköz átvételeinek előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.
4. § Komárom Város Önkormányzata költségvetésének kiadási előirányzatait feladatonként és intézményeinek kiadásait összesen a 6. melléklet mutatja be.
5. § Komárom Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a 19. melléklet mutatja be.
6. § Komárom Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 20. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Komárom Város Önkormányzat, annak hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt. Komáromi Fiókja (Komárom, Mártírok u. 14.) illetve a pályázati számlák kapcsán a Magyar Államkincstár.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az önkormányzati szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.
8. § A Polgármester felhatalmazást kap a 2023. évi pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.
9. § Az éves költségvetés végrehajtását
a) az alapító okiratokban előírt, a szervezeti és működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,
b) a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával, és
d) átlátható, ellenőrizhető módon kell biztosítani.
10. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 30 %-a, és
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 20 %-a.
11. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2023. évben 63 000 Ft-ban állapítja meg.
12. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, munkavállalói tekintetében a 2023. évi cafetéria-juttatás munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló éves összegét 512 000 Ft/fő-ben állapítja meg.
13. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak részére havi bruttó 15 038 Ft/fő/hó illetménykiegészítés juttatására fedezetet biztosít. Az illetménykiegészítés a korábbi béren kívüli juttatás helyett kerül megállapításra 2023. január 1 - 2023. december 31-ig tartó határozott időre.
14. § Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.
15. § A Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó – az üzembe helyezést követő – működési kiadási vonzatát az üzemeltető tételes indoklásban bemutatja.
16. § A Képviselő-testület egyenként 100 M Ft összegig előirányzat átcsoportosítási lehetőséget biztosít a Polgármester számára. A Képviselő-testület az átcsoportosítást a költségvetési rendelet következő módosítása alkalmával hagyhatja jóvá.
17. § (1) Az önkormányzati és intézményi pénztárakból a készpénzben történő kifizetések felső határa 50 000 Ft. Az intézményi pénztárakból készpénz felvételre az intézmény vezetője, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.
(2) Az 50 000 Ft feletti készpénz kifizetéshez a Jegyző írásbeli engedélye szükséges.
18. § Ez a rendelet 2023. január 28-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
Az 1. § (1) bekezdése a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdése a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (5) bekezdése a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (7) bekezdése a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (8) bekezdése a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (9) bekezdése a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.