Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelete
Komárom Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 01. 25- 2024. 06. 30Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelete
Komárom Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4), (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek főösszegét 25 756 722 E Ft-ban, melyből
b) a költségvetési bevételek összegét 24 256 722 E Ft-ban
c) a finanszírozási bevételek összegét 1 500 000 E Ft-ban
d) a működési célú bevételek összegét 12 600 809 E Ft-ban
e) a felhalmozási célú bevételek összegét 13 155 913 E Ft-ban
f) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 25 621 063 E Ft-ban
g) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 135 659 E Ft-ban állapítja meg.
h) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 25 756 722 E Ft-ban, melyből
i) a költségvetési kiadások összegét 23 869 385 E Ft-ban
j) a finanszírozási kiadások összegét 1 887 337 E Ft-ban
k) a működési célú kiadások összegét 15 781 665 E Ft-ban
l) a felhalmozási célú kiadások összegét 9 975 057 E Ft-ban
m) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 22 371 348 E Ft-ban
n) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 3 385 374 E Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló
a) általános tartalékot 1 489 586 E Ft-ban,
b) a működési célokra szolgáló céltartalékot 5 000 E Ft-ban, és
c) a felhalmozási célú tartalékot 40 000 E Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 3 180 856 E Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 3 180 856 E Ft.
(4) Komárom Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
(5) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az MBH Bank Nyrt-vel 2023. december 21-én megkötött folyószámlahitel-keret szerződés kapcsán 2024. január 2-án megnyíló 1 500 000 E Ft folyószámlahitel keret igénybe vett összegének 2024. december 30-ig történő visszafizetésére. A folyószámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet.
(6) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft és az MBH Bank Nyrt. között létrejött, 2023. december 22-én megkötött folyószámlahitel-keret szerződés kapcsán készfizető kezesség vállalására 50 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.
(7) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2017. december 28-án megkötött beruházási célú kölcsönszerződés kapcsán 2024. évben 69 798 E Ft tőkerészlet, és 56 366 E Ft kamat összeg megfizetésére.
(8) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az MKB Bank Zrt-vel (jelenleg MBH Bank Nyrt.) 2018. december 27-én megkötött hitelszerződés kapcsán 2024. évben 163 093 E Ft tőkerészlet és 192 236 E Ft kamat összeg megfizetésére.
(9) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2020. december 28-án megkötött beruházási célú kölcsönszerződés kapcsán 2024. évben 86 143 E Ft tőkerészlet, és 121 082 E Ft kamat összeg megfizetésére.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 5. melléklet, illetve az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. A tervezett bevételeket és kiadásokat gazdálkodási besorolásonként a 4. melléklet, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményenként a 12. melléklet, gazdasági szervezettel rendelkező intézményenként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú bevételek megoszlását a Képviselő-testület az 1., 2., és 3. mellékletek szerint állapítja meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1., 2., és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(3) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt felújítási előirányzatokat a rendelet 7. melléklete, beruházási előirányzatokat a 8. melléklete, az egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt egyéb működési célú kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszeg a 11. melléklet szerinti tartalék összegeket tartalmazza, azzal a kikötéssel, hogy a pályázati alap kizárólag a pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.
(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 15. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(7) Komárom Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatásának előirányzati jogcímeit és összegét a 16. melléklet tartalmazza.
(9) Komárom Város Önkormányzata által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 17. melléklet részletezi.
(10) Komárom Város Önkormányzata által kapott, visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásainak, pénzeszköz átvételeinek előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.
4. § Komárom Város Önkormányzata költségvetésének kiadási előirányzatait feladatonként és intézményeinek kiadásait összesen a 6. melléklet mutatja be.
5. § Komárom Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a 19. melléklet mutatja be.
6. § Komárom Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 20. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Komárom Város Önkormányzat, annak hivatala és intézményei bankszámla vezetője az MBH Bank Nyrt. Komáromi Fiókja (Komárom, Igmándi út 45.) illetve a pályázati számlák kapcsán a Magyar Államkincstár.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az önkormányzati szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.
8. § A Polgármester felhatalmazást kap a 2024. évi pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.
9. § Az éves költségvetés végrehajtását
a) az alapító okiratokban előírt, a szervezeti és működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,
b) a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával, és
d) átlátható, ellenőrizhető módon kell biztosítani.
10. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 30 %-a, és
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének
20 %-a.
11. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében az illetményalap összegét 2024. január 1-től február 29-ig tartó időszakra vonatkozóan 75 000 Ft-ban, március 1-től december 31-ig 83 000 Ft-ban állapítja meg.
12. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, munkavállalói tekintetében a 2024. évi cafetéria-juttatás nettó összegét 400 000 Ft/fő–ben, azaz a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló éves összegét 512 000 Ft/fő-ben állapítja meg.
13. § Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményi dolgozók részére havi bruttó 15 038 Ft/fő/hó illetménykiegészítés juttatására fedezetet biztosít. Az illetménykiegészítés a korábbi béren kívüli juttatás helyett kerül megállapításra 2024. január 1 - 2024. december 31-ig tartó határozott időre.
14. § Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.
15. § A Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó – az üzembe helyezést követő – működési kiadási vonzatát az üzemeltető tételes indoklásban bemutatja.
16. § A Képviselő-testület egyenként 100 M Ft összegig előirányzat átcsoportosítási lehetőséget biztosít a Polgármester számára. A Képviselő-testület az átcsoportosítást a költségvetési rendelet következő módosítása alkalmával hagyhatja jóvá.
17. § (1) Az önkormányzati és intézményi pénztárakból a készpénzben történő kifizetések felső határa 50 000 Ft . Az intézményi pénztárakból készpénz felvételre az intézmény vezetője, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.
(2) Az 50 000 Ft feletti készpénz kifizetéshez a Jegyző írásbeli engedélye szükséges.
18. § Ez a rendelet 2024. január 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E Ft |
|||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 971 574 |
8 164 |
1 979 738 |
Személyi juttatások |
2 448 656 |
494 129 |
2 942 785 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
1 707 574 |
1 707 574 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
264 000 |
8 164 |
272 164 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó |
346 559 |
92 204 |
438 763 |
|
Dologi kiadások |
6 225 179 |
404 578 |
6 629 757 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 |
0 |
1 000 |
ebből: értékesített te. áfa befizetése |
2 529 978 |
2 529 978 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
beruházás, felújítás fizetendő fordított adója |
148 206 |
148 206 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
0 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
8 172 525 |
0 |
8 172 525 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 500 |
52 549 |
69 049 |
|
Termőföld bérbeadásából származó bevétel |
25 |
25 |
|||||
|
Építményadó |
380 000 |
380 000 |
Egyéb műküdési célú kiadások |
3 603 041 |
1 713 565 |
5 316 606 |
|
|
Telekadó |
285 000 |
285 000 |
Elvonások és befizetések |
1 794 976 |
1 794 976 |
||
|
Iparűzési adó |
7 500 000 |
7 500 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 316 |
82 501 |
92 817 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
Működési célú garancia és kezességvállalásgól származó kifiz áht-n kívülre |
54 500 |
54 500 |
|||
|
Talajterhelési díj |
1 500 |
1 500 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 743 249 |
1 631 064 |
3 374 313 |
|
|
Környezetvédelmi bírság |
0 |
Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||||
|
Pótlékok, bírságok |
6 000 |
6 000 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
4 670 015 |
477 916 |
5 147 931 |
||
|
0 |
ebből részesedések beszerzése |
0 |
|||||
|
Működési bevételek |
3 734 876 |
127 495 |
3 862 371 |
Felújítások |
1 623 400 |
1 623 400 |
|
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
81 204 |
730 |
81 934 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 075 |
150 433 |
166 508 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 410 |
25 410 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
280 048 |
280 048 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
16 075 |
100 433 |
116 508 |
|
|
Ellátási díjak |
70 214 |
126 728 |
196 942 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
50 000 |
50 000 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 641 026 |
37 |
2 641 063 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
636 913 |
636 913 |
|||||
|
Kamatbevételek |
61 |
61 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||
|
0 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek |
10 191 088 |
0 |
10 191 088 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
10 191 088 |
10 191 088 |
|||||
|
0 |
Tartalékok |
1 534 586 |
0 |
1 534 586 |
|||
|
0 |
Általános tartalék |
1 489 586 |
1 489 586 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
50 000 |
Működési céltartalék |
5 000 |
5 000 |
|
|
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
50 000 |
50 000 |
Felhalmozási céltartalék |
40 000 |
40 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
24 121 063 |
135 659 |
24 256 722 |
Költségvetési kiadások |
20 484 011 |
3 385 374 |
23 869 385 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
Finanszírozási kiadások |
1 887 337 |
0 |
1 887 337 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
319 034 |
319 034 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól |
1 500 000 |
1 500 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
68 303 |
68 303 |
|||
|
Előző év költségvetés maradványának igénybevétele |
0 |
||||||
|
Tárgyévi bevételek |
25 621 063 |
135 659 |
25 756 722 |
Tárgyévi kiadások |
22 371 348 |
3 385 374 |
25 756 722 |
2. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város 2024. évi tervezett működési célú bevételei és kiadásai |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E Ft |
|||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 971 574 |
8 164 |
1 979 738 |
Személyi juttatások |
2 448 656 |
494 129 |
2 942 785 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
1 707 574 |
1 707 574 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
264 000 |
8 164 |
272 164 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó |
346 559 |
92 204 |
438 763 |
|
Dologi kiadások |
3 546 995 |
404 578 |
3 951 573 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
8 172 525 |
0 |
8 172 525 |
||||
|
Termőföld bérbeadásából származó bevétel |
25 |
25 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 500 |
52 549 |
69 049 |
|
|
Építményadó |
380 000 |
380 000 |
|||||
|
Telekadó |
285 000 |
285 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 603 041 |
1 713 565 |
5 316 606 |
|
|
Iparűzési adó |
7 500 000 |
7 500 000 |
Elvonások és befizetések |
1 794 976 |
1 794 976 |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 316 |
82 501 |
92 817 |
||
|
Talajterhelési díj |
1 500 |
1 500 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülre |
54 500 |
54 500 |
||
|
Környezetvédelmi bírság |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 743 249 |
1 631 064 |
3 374 313 |
||
|
Pótlékok, bírságok |
6 000 |
6 000 |
Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
771 051 |
127 495 |
898 546 |
||||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
Tartalékok |
1 494 586 |
0 |
1 494 586 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
81 204 |
730 |
81 934 |
Általános tartalék |
1 489 586 |
1 489 586 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 410 |
25 410 |
Működési céltartalék |
5 000 |
5 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
280 048 |
280 048 |
|||||
|
Ellátási díjak |
70 214 |
126 728 |
196 942 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
111 048 |
37 |
111 085 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
203 066 |
203 066 |
|||||
|
Kamatbevételek |
61 |
61 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
|
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
Költségvetési működési bevételek |
10 965 150 |
135 659 |
11 100 809 |
Költségvetési működési kiadások |
11 456 337 |
2 757 025 |
14 213 362 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
Finanszírozási kiadások |
1 568 303 |
0 |
1 568 303 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól |
1 500 000 |
1 500 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
68 303 |
68 303 |
|||
|
Tárgyévi működési bevételek |
12 465 150 |
135 659 |
12 600 809 |
Tárgyévi működési kiadások |
13 024 640 |
2 757 025 |
15 781 665 |
3. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város 2024. évi tervezett felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E Ft |
|||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
1 000 |
0 |
1 000 |
Dologi kiadások |
2 678 184 |
0 |
2 678 184 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
ebből: tárgyi eszköz értékesítés - áfa befizetés |
2 529 978 |
2 529 978 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
1 000 |
1 000 |
tárgyi eszköz fordított adója - áfa befizetés |
148 206 |
148 206 |
||
|
Működési bevételek |
2 963 825 |
0 |
2 963 825 |
Beruházások |
4 670 015 |
477 916 |
5 147 931 |
|
Kiszámlázott áfa t. eszk értékesítés után |
2 529 978 |
2 529 978 |
ebből: részesedések beszerzése |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés |
433 847 |
433 847 |
|||||
|
Felújítások |
1 623 400 |
1 623 400 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
10 191 088 |
0 |
10 191 088 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
10 191 088 |
10 191 088 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 075 |
150 433 |
166 508 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
16 075 |
100 433 |
116 508 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
50 000 |
50 000 |
|||
|
Tartalékok |
40 000 |
0 |
40 000 |
||||
|
Felhalmozási céltartalék |
40 000 |
40 000 |
|||||
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
13 155 913 |
0 |
13 155 913 |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
9 027 674 |
628 349 |
9 656 023 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
319 034 |
0 |
319 034 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
319 034 |
319 034 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||||||
|
Tárgyévi felhalmozási bevételek |
13 155 913 |
0 |
13 155 913 |
Tárgyévi felhalmozási kiadások |
9 346 708 |
628 349 |
9 975 057 |
4. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E Ft |
|||||||
|
Bevételek |
2024. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT |
Kiadások |
2024. évi tervezett kiadások ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 707 574 |
8 164 |
1 715 738 |
Személyi juttatások |
74 033 |
193 995 |
268 028 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
1 707 574 |
1 707 574 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
8 164 |
8 164 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó |
10 469 |
46 387 |
56 856 |
|
|
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása |
0 |
||||||
|
Dologi kiadások |
5 595 325 |
286 638 |
5 881 963 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
1 000 |
0 |
1 000 |
ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés |
2 529 978 |
2 529 978 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
1 000 |
1 000 |
beruházás, felújítás fizetendő fordított adója |
148 206 |
148 206 |
||
|
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
8 172 525 |
0 |
8 172 525 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 500 |
52 549 |
69 049 |
|
Termőföld bérbeadásából származó bevétel |
25 |
25 |
|||||
|
Építményadó |
380 000 |
380 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 603 041 |
1 713 565 |
5 316 606 |
|
|
Telekadó |
285 000 |
285 000 |
Elvonások és befizetések |
1 794 976 |
1 794 976 |
||
|
Iparűzési adó |
7 500 000 |
7 500 000 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 316 |
82 501 |
92 817 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
Működési célú garancia és kezességvállalásgól származó kifiz áht-n kívülre |
54 500 |
54 500 |
|||
|
Talajterhelési díj |
1 500 |
1 500 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
1 743 249 |
1 631 064 |
3 374 313 |
|
|
Környezetvédelmi bírság |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
||||
|
Pótlékok, bírságok |
6 000 |
6 000 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
4 608 003 |
476 359 |
5 084 362 |
||
|
ebből részesedések beszerzése |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
3 701 826 |
127 495 |
3 829 321 |
||||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
Felújítások |
1 623 400 |
1 623 400 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
74 674 |
730 |
75 404 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 923 |
6 923 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 075 |
150 433 |
166 508 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
280 048 |
280 048 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
70 214 |
126 728 |
196 942 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
16 075 |
100 433 |
116 508 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 636 197 |
37 |
2 636 234 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
50 000 |
50 000 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
633 770 |
633 770 |
|||||
|
Kamatbevételek |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
10 191 088 |
0 |
10 191 088 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
10 191 088 |
10 191 088 |
|||||
|
Tartalékok |
1 534 586 |
0 |
1 534 586 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
50 000 |
Általános tartalék |
1 489 586 |
1 489 586 |
|
|
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
50 000 |
50 000 |
Működési céltartalék |
5 000 |
5 000 |
||
|
Felhalmozási céltartalék |
40 000 |
40 000 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
23 824 013 |
135 659 |
23 959 672 |
Költségvetési kiadások |
17 081 432 |
2 919 926 |
20 001 358 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
Finanszírozási kiadások |
1 887 337 |
0 |
1 887 337 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
319 034 |
0 |
319 034 |
|
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1 |
0 |
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1 |
69 798 |
69 798 |
|||
|
MKB hitel felvétel H2 |
0 |
MKB hitel törlesztés H2 |
163 093 |
163 093 |
|||
|
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3 |
0 |
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3 |
86 143 |
86 143 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól |
1 500 000 |
1 500 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
68 303 |
68 303 |
|||
|
Tárgyévi bevételek |
25 324 013 |
135 659 |
25 459 672 |
Tárgyévi kiadások |
18 968 769 |
2 919 926 |
21 888 695 |
|
Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai |
|||||||
|
E Ft |
|||||||
|
Bevételek |
2024. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK |
Kiadások |
2024. évi tervezett kiadások GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
264 000 |
0 |
264 000 |
Személyi juttatások |
1 586 365 |
299 134 |
1 885 499 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
264 000 |
264 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó |
217 707 |
45 397 |
263 104 |
|
|
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása |
264 000 |
264 000 |
|||||
|
Dologi kiadások |
446 143 |
117 670 |
563 813 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
beruházás, felújítás fizetendő fordított adója |
0 |
|||||
|
0 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Termőföld bérbeadásából származó bevétel |
|||||||
|
Építményadó |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Telekadó |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||||
|
Iparűzési adó |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
Működési célú garancia és kezességvállalásgól származó kifiz áht-n kívülre |
0 |
|||||
|
Talajterhelési díj |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
||||||
|
Környezetvédelmi bírság |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
|
Pótlékok, bírságok |
|||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
48 434 |
1 557 |
49 991 |
|||
|
ebből részesedések beszerzése |
|||||||
|
Működési bevételek |
7 011 |
0 |
7 011 |
0 |
|||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
Felújítások |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
6 350 |
6 350 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
600 |
600 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
61 |
61 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
||
|
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
Működési céltartalék |
0 |
|||||
|
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
271 011 |
0 |
271 011 |
Költségvetési kiadások |
2 298 649 |
463 758 |
2 762 407 |
|
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1 |
0 |
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1 |
0 |
||||
|
MKB hitel felvétel H2 |
0 |
MKB hitel törlesztés H2 |
0 |
||||
|
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3 |
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
||||||
|
Tárgyévi bevételek |
271 011 |
0 |
271 011 |
Tárgyévi kiadások |
2 298 649 |
463 758 |
2 762 407 |
|
Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai |
|||||||
|
E Ft |
|||||||
|
Bevételek |
2024. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK |
Kiadások |
2024. évi tervezett KIADÁSOK GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
788 258 |
1 000 |
789 258 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó |
118 383 |
420 |
118 803 |
||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
||||||
|
0 |
Dologi kiadások |
183 711 |
270 |
183 981 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
beruházás, felújítás fizetendő fordított adója |
0 |
||||
|
0 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Termőföld bérbeadásából származó bevétel |
0 |
||||||
|
Építményadó |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Telekadó |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
Működési célú garancia és kezességvállalásgól származó kifiz áht-n kívülre |
|||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||||
|
Környezetvédelmi bírság |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
|
Pótlékok, bírságok |
0 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
13 578 |
13 578 |
|||
|
ebből részesedések beszerzése |
|||||||
|
Működési bevételek |
26 039 |
0 |
26 039 |
0 |
|||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
Felújítások |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
180 |
180 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 887 |
17 887 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 829 |
4 829 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 143 |
3 143 |
|||||
|
Kamatbevételek |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
||
|
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
Működési céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
26 039 |
0 |
26 039 |
Költségvetési kiadások |
1 103 930 |
1 690 |
1 105 620 |
|
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1 |
0 |
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1 |
0 |
||||
|
MKB hitel felvétel H2 |
0 |
MKB hitel törlesztés H2 |
0 |
||||
|
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3 |
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
|||||
|
Tárgyévi bevételek |
26 039 |
0 |
26 039 |
Tárgyévi kiadások |
1 103 930 |
1 690 |
1 105 620 |
|
Komárom Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai |
|||||||
|
E Ft |
|||||||
|
Bevételek |
2024. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN |
Kiadások |
2024. évi tervezett kiadások KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei. |
||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 971 574 |
8 164 |
1 979 738 |
Személyi juttatások |
2 448 656 |
494 129 |
2 942 785 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
1 707 574 |
0 |
1 707 574 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
264 000 |
8 164 |
272 164 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó |
346 559 |
92 204 |
438 763 |
|
- ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása |
264 000 |
0 |
264 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
6 225 179 |
404 578 |
6 629 757 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
1 000 |
0 |
1 000 |
ebből: értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés |
2 529 978 |
0 |
2 529 978 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
1 000 |
0 |
1 000 |
beruházás, felújítás fizetendő fordított adója |
148 206 |
0 |
148 206 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
8 172 525 |
0 |
8 172 525 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 500 |
52 549 |
69 049 |
|
Termőföld bérbeadásából származó bevétel |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Építményadó |
380 000 |
0 |
380 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 603 041 |
1 713 565 |
5 316 606 |
|
Telekadó |
285 000 |
0 |
285 000 |
Elvonások és befizetések |
1 794 976 |
0 |
1 794 976 |
|
Iparűzési adó |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 316 |
82 501 |
92 817 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia és kezességvállalásgól származó kifiz áht-n kívülre |
54 500 |
0 |
54 500 |
|
Talajterhelési díj |
1 500 |
0 |
1 500 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
1 743 249 |
1 631 064 |
3 374 313 |
|
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlékok, bírságok |
6 000 |
0 |
6 000 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
4 670 015 |
477 916 |
5 147 931 |
|
0 |
0 |
0 |
ebből részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
3 734 876 |
127 495 |
3 862 371 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
1 623 400 |
0 |
1 623 400 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
81 204 |
730 |
81 934 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 410 |
0 |
25 410 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 075 |
150 433 |
166 508 |
|
Tulajdonosi bevételek |
280 048 |
0 |
280 048 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
70 214 |
126 728 |
196 942 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
16 075 |
100 433 |
116 508 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 641 026 |
37 |
2 641 063 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
636 913 |
0 |
636 913 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek |
61 |
0 |
61 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
10 191 088 |
0 |
10 191 088 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
10 191 088 |
0 |
10 191 088 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
1 534 586 |
0 |
1 534 586 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
50 000 |
Általános tartalék |
1 489 586 |
0 |
1 489 586 |
|
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
50 000 |
0 |
50 000 |
Működési céltartalék |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási céltartalék |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
24 121 063 |
135 659 |
24 256 722 |
Költségvetési kiadások |
20 484 011 |
3 385 374 |
23 869 385 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
Finanszírozási kiadások |
1 887 337 |
0 |
1 887 337 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
319 034 |
0 |
319 034 |
|
ebből: Raiffeisen Bank hitel felvétel H1 |
0 |
0 |
0 |
ebből: Raiffeisen Bank hitel törlesztés H1 |
69 798 |
0 |
69 798 |
|
MKB hitel felvétel H2 |
0 |
0 |
0 |
MKB hitel törlesztés H2 |
163 093 |
0 |
163 093 |
|
Raiffeisen Bank hitel felvétel H3 |
0 |
0 |
0 |
Raiffeisen Bank hitel törlesztés H3 |
86 143 |
0 |
86 143 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
68 303 |
0 |
68 303 |
|
Tárgyévi bevételek |
25 621 063 |
135 659 |
25 756 722 |
Tárgyévi kiadások |
22 371 348 |
3 385 374 |
25 756 722 |
5. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város 2024. évi tervezett bevételei |
|||
|---|---|---|---|
|
E Ft |
|||
|
2024. évi tervezett bevételek ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. |
|
|
Bevételek |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
452 594 |
452 594 |
|
|
Települési önkorm egyes köznevelési feladatainak tám |
518 643 |
518 643 |
|
|
Települési önkorm szoc és gyerekjóléti feladatainak tám |
498 929 |
498 929 |
|
|
Települési önkorm gyerekétkeztetési feladatainak tám |
195 354 |
195 354 |
|
|
Települési önkorm kulturális feladatainak támogatása |
42 054 |
42 054 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 707 574 |
0 |
1 707 574 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevétele áht-n belül |
8 164 |
8 164 |
|
|
ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása |
0 |
||
|
Működési célú támogatások áht-n belül |
0 |
8 164 |
8 164 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül |
1 000 |
1 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
Termőföld bérbeadásából származó bevétel |
25 |
25 |
|
|
Építményadó |
380 000 |
380 000 |
|
|
Telekadó |
285 000 |
285 000 |
|
|
Iparűzési adó |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
||
|
Talajterhelési díj |
1 500 |
1 500 |
|
|
Környezetvédelmi bírság |
0 |
||
|
Pótlékok, bírságok |
6 000 |
6 000 |
|
|
Egyéb közatalmi bevételek |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
8 172 525 |
0 |
8 172 525 |
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
74 674 |
730 |
75 404 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 923 |
6 923 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
280 048 |
280 048 |
|
|
ebből részesedés után kapott osztalék |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
70 214 |
126 728 |
196 942 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 636 197 |
37 |
2 636 234 |
|
ebből értékesített tárgyi eszköz immat javak fizetett áfá-ja |
2 529 978 |
2 529 978 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
633 770 |
633 770 |
|
|
ebből felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés |
433 847 |
433 847 |
|
|
Kamatbevételek |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
3 701 826 |
127 495 |
3 829 321 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
10 191 088 |
10 191 088 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
10 191 088 |
0 |
10 191 088 |
|
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Felhalm kölcsönök visszatér áht-n kívülről |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
23 824 013 |
135 659 |
23 959 672 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Tárgyévi bevételek |
25 324 013 |
135 659 |
25 459 672 |
|
5. melléklet |
|||
|
Komárom Város 2024. évi tervezett bevételei |
|||
|
E Ft |
|||
|
2024. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. |
|
|
Bevételek |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
Települési önkorm egyes köznevelési feladatainak tám |
0 |
||
|
Települési önkorm szoc és gyerekjóléti feladatainak tám |
0 |
||
|
Települési önkorm gyerekétkeztetési feladatainak tám |
0 |
||
|
Települési önkorm kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevétele áht-n belül |
264 000 |
264 000 |
|
|
ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása |
264 000 |
264 000 |
|
|
Működési célú támogatások áht-n belül |
264 000 |
0 |
264 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld bérbeadásából származó bevétel |
0 |
||
|
Építményadó |
0 |
||
|
Telekadó |
0 |
||
|
Iparűzési adó |
0 |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||
|
Környezetvédelmi bírság |
0 |
||
|
Pótlékok, bírságok |
0 |
||
|
Egyéb közatalmi bevételek |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
6 350 |
6 350 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
600 |
600 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
|
ebből részesedés után kapott osztalék |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
ebből értékesített tárgyi eszköz immat javak fizetett áfá-ja |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
ebből felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés |
|||
|
Kamatbevételek |
61 |
61 |
|
|
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
7 011 |
0 |
7 011 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm kölcsönök visszatér áht-n kívülről (munkáltatói kölcs) |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
271 011 |
0 |
271 011 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi bevételek |
271 011 |
0 |
271 011 |
|
5. melléklet |
|||
|
Komárom Város 2024. évi tervezett bevételei |
|||
|
E Ft |
|||
|
2024. évi tervezett bevételek GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. |
|
|
Bevételek |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
Települési önkorm egyes köznevelési feladatainak tám |
0 |
||
|
Települési önkorm szoc és gyerekjóléti feladatainak tám |
0 |
||
|
Települési önkorm gyerekétkeztetési feladatainak tám |
0 |
||
|
Települési önkorm kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevétele áht-n belül |
0 |
||
|
ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása |
0 |
||
|
Működési célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld bérbeadásából származó bevétel |
0 |
||
|
Építményadó |
0 |
||
|
Telekadó |
0 |
||
|
Iparűzési adó |
0 |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||
|
Környezetvédelmi bírság |
0 |
||
|
Pótlékok, bírságok |
0 |
||
|
Egyéb közatalmi bevételek |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
180 |
180 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 887 |
17 887 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
|
ebből részesedés után kapott osztalék |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 829 |
4 829 |
|
|
ebből értékesített tárgyi eszköz immat javak fizetett áfá-ja |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 143 |
3 143 |
|
|
ebből felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés |
|||
|
Kamatbevételek |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
26 039 |
0 |
26 039 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm kölcsönök visszatér áht-n kívülről (munkáltatói kölcs) |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
26 039 |
0 |
26 039 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi bevételek |
26 039 |
0 |
26 039 |
|
5. melléklet |
|||
|
Komárom Város 2024. évi tervezett bevételei |
|||
|
E Ft |
|||
|
2024. évi tervezett bevételek KOMÁROM VÁROS ÖSSZESEN |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. |
|
|
Bevételek |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
452 594 |
0 |
452 594 |
|
Települési önkorm egyes köznevelési feladatainak tám |
518 643 |
0 |
518 643 |
|
Települési önkorm szoc és gyerekjóléti feladatainak tám |
498 929 |
0 |
498 929 |
|
Települési önkorm gyerekétkeztetési feladatainak tám |
195 354 |
0 |
195 354 |
|
Települési önkorm kulturális feladatainak támogatása |
42 054 |
0 |
42 054 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 707 574 |
0 |
1 707 574 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevétele áht-n belül |
264 000 |
8 164 |
272 164 |
|
ebből Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása |
264 000 |
0 |
264 000 |
|
Működési célú támogatások áht-n belül |
264 000 |
8 164 |
272 164 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
Termőföld bérbeadásából származó bevétel |
25 |
0 |
25 |
|
Építményadó |
380 000 |
0 |
380 000 |
|
Telekadó |
285 000 |
0 |
285 000 |
|
Iparűzési adó |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
0 |
|
Talajterhelési díj |
1 500 |
0 |
1 500 |
|
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlékok, bírságok |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
Egyéb közatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
8 172 525 |
0 |
8 172 525 |
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
81 204 |
730 |
81 934 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 410 |
0 |
25 410 |
|
Tulajdonosi bevételek |
280 048 |
0 |
280 048 |
|
ebből részesedés után kapott osztalék |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
70 214 |
126 728 |
196 942 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 641 026 |
37 |
2 641 063 |
|
ebből értékesített tárgyi eszköz immat javak fizetett áfá-ja |
2 529 978 |
0 |
2 529 978 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
636 913 |
0 |
636 913 |
|
ebből felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés |
433 847 |
0 |
433 847 |
|
Kamatbevételek |
61 |
0 |
61 |
|
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
3 734 876 |
127 495 |
3 862 371 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
10 191 088 |
0 |
10 191 088 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
10 191 088 |
0 |
10 191 088 |
|
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Felhalm kölcsönök visszatér áht-n kívülről (munkáltatói kölcs) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
24 121 063 |
135 659 |
24 256 722 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Tárgyévi bevételek |
25 621 063 |
135 659 |
25 756 722 |
6. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város 2024. évi tervezett kiadási előirányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E Ft |
||||||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
államháztartá-son belülre |
államháztartá- son kívülre |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
262 033 |
22 025 |
2 973 |
237 035 |
|||
|
013320 |
Köztemető- fenntartás és működtetés |
1 715 |
1 715 |
|||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
479 705 |
479 705 |
|||||
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
3 707 |
70 |
10 |
3 627 |
|||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
68 303 |
||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
||||||
|
022010 |
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
789 |
789 |
|||||
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
140 |
140 |
|||||
|
041110 |
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek |
5 776 |
5 776 |
|||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||
|
045120 |
Út, autópálya építése |
58 609 |
58 609 |
|||||
|
045140 |
Városi, elővárosi közúti személyszállítás |
7 193 |
7 193 |
|||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
78 740 |
78 740 |
|||||
|
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
12 827 |
12 827 |
|||||
|
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
14 795 |
14 795 |
|||||
|
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése |
39 510 |
39 510 |
|||||
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
73 418 |
73 418 |
|||||
|
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
7 620 |
7 620 |
|||||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
59 158 |
59 158 |
|||||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
116 646 |
116 646 |
|||||
|
053010 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
9 590 |
9 590 |
|||||
|
054020 |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart. |
7 046 |
200 |
26 |
6 820 |
|||
|
062010 |
Településfejlesztés igazgatása |
45 212 |
45 212 |
|||||
|
063020 |
Víztermelés, kezelés ellátás |
9 967 |
9 967 |
|||||
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
31 294 |
20 000 |
3 100 |
8 194 |
|||
|
064010 |
Közvilágítás |
151 758 |
151 758 |
|||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
75 508 |
75 508 |
|||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
202 634 |
13 800 |
1 794 |
187 040 |
|||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 120 |
2 120 |
|||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||||||
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése |
64 |
64 |
|||||
|
081071 |
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
0 |
||||||
|
082030 |
Művészeti tevékenységek |
0 |
||||||
|
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
36 567 |
2 100 |
273 |
34 194 |
|||
|
082091 |
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
||||||
|
083030 |
Egyég kiadói tevékenység |
0 |
||||||
|
084020 |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
259 |
259 |
|||||
|
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk |
5 619 |
5 619 |
|||||
|
086090 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
12 028 |
3 800 |
494 |
7 734 |
|||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
6 572 |
6 572 |
|||||
|
098022 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
192 |
192 |
|||||
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
||||||
|
102031 |
Idősek nappali ellátása |
2 983 |
2 983 |
|||||
|
104042 |
Család és gyerekjóléti szolgáltatások |
1 459 |
1 459 |
|||||
|
104043 |
Család és gyerekjóléti központ |
2 619 |
2 619 |
|||||
|
106010 |
Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése |
120 478 |
120 478 |
|||||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
2 212 218 |
393 184 |
|||||
|
Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint |
16 500 |
16 500 |
||||||
|
Intézményi étkeztetés, gondozás |
662 109 |
12 038 |
1 799 |
648 272 |
||||
|
Felújítások 7. melléklet szerint |
1 623 400 |
|||||||
|
Beruházások 8. melléklet szerint |
4 608 003 |
|||||||
|
Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint |
16 075 |
|||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint |
2 678 184 |
2 678 184 |
||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint |
5 137 627 |
1 805 292 |
1 797 749 |
|||||
|
Általános és céltart. 11.melléklet szerint |
0 |
|||||||
|
Kötelező feladatok összesen |
18 968 769 |
74 033 |
10 469 |
5 595 325 |
16 500 |
1 805 292 |
1 797 749 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
235 501 |
173 551 |
37 843 |
24 107 |
|||
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
||||||
|
045140 |
Városi, elővárosi közúti személyszállítás |
1 558 |
1 558 |
|||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 933 |
200 |
67 |
19 666 |
|||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
6 292 |
6 292 |
|||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
13 700 |
13 700 |
|||||
|
081045 |
Szabadidősport tevékenység támogatása |
11 536 |
65 |
9 |
11 462 |
|||
|
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
42 912 |
19 685 |
8 260 |
14 967 |
|||
|
081071 |
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
19 360 |
19 360 |
|||||
|
082030 |
Művészeti tevékenységek |
0 |
||||||
|
084020 |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
666 |
394 |
166 |
106 |
|||
|
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk |
169 |
100 |
42 |
27 |
|||
|
086090 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
3 810 |
3 810 |
|||||
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
4 476 |
4 476 |
|||||
|
107060 |
Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
Intézményi étkeztetés, gondozás |
137 107 |
137 107 |
||||||
|
Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint |
52 549 |
52 549 |
||||||
|
Felújítások 7. melléklet szerint |
0 |
|||||||
|
Beruházások 8. melléklet szerint |
476 359 |
|||||||
|
Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint |
150 433 |
|||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint |
1 713 565 |
82 501 |
1 631 064 |
|||||
|
Önként vállalt feladatok összesen |
2 919 926 |
193 995 |
46 387 |
286 638 |
52 549 |
82 501 |
1 631 064 |
|
|
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás |
21 888 695 |
268 028 |
56 856 |
5 881 963 |
69 049 |
1 887 793 |
3 428 813 |
|
|
Gazd szervezettel nem rend intézmények 12. melléklet szerint |
2 762 407 |
1 885 499 |
263 104 |
563 813 |
||||
|
Gazd szervezettel rendelkező intézmények 13. melléklet szerint |
1 105 620 |
789 258 |
118 803 |
183 981 |
||||
|
Komárom Város összes kiadása |
25 756 722 |
2 942 785 |
438 763 |
6 629 757 |
69 049 |
1 887 793 |
3 428 813 |
|
|
Komárom Város 2024. évi tervezett kiadási előirányzata |
||||||||
|
E Ft |
||||||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Finanszírozási kiadás |
Tartalékok |
||
|
államháztartá-son belülre |
államháztartá-son kívülre |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
|||||||
|
013320 |
Köztemető- fenntartás és működtetés |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
68 303 |
||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|||||||
|
022010 |
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
|||||||
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
|||||||
|
041110 |
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||
|
045120 |
Út, autópálya építése |
|||||||
|
045140 |
Városi, elővárosi közúti személyszállítás |
|||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||
|
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||
|
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|||||||
|
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése |
|||||||
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
|||||||
|
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
|||||||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|||||||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|||||||
|
053010 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
|||||||
|
054020 |
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart. |
|||||||
|
062010 |
Településfejlesztés igazgatása |
|||||||
|
063020 |
Víztermelés, kezelés ellátás |
|||||||
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
|||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
|||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése |
|||||||
|
081071 |
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
|||||||
|
082030 |
Művészeti tevékenységek |
|||||||
|
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||
|
083030 |
Egyég kiadói tevékenység |
|||||||
|
084020 |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
|||||||
|
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk |
|||||||
|
086090 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||
|
098022 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
|||||||
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|||||||
|
102031 |
Idősek nappali ellátása |
|||||||
|
104042 |
Család és gyerekjóléti szolgáltatások |
|||||||
|
104043 |
Család és gyerekjóléti központ |
|||||||
|
106010 |
Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése |
|||||||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
1 819 034 |
||||||
|
Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint |
||||||||
|
Intézményi étkeztetés, gondozás |
||||||||
|
Felújítások 7. melléklet szerint |
1 623 400 |
|||||||
|
Beruházások 8. melléklet szerint |
4 608 003 |
|||||||
|
Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint |
16 075 |
|||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint |
||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint |
1 534 586 |
|||||||
|
Általános és céltart. 11.melléklet szerint |
||||||||
|
Kötelező feladatok összesen |
0 |
16 075 |
4 608 003 |
1 623 400 |
1 887 337 |
1 534 586 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
|||||||
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||||||
|
045140 |
Városi, elővárosi közúti személyszállítás |
|||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
|
081045 |
Szabadidősport tevékenység támogatása |
|||||||
|
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
|||||||
|
081071 |
Üdülői szálláshely szolgáltatás |
|||||||
|
082030 |
Művészeti tevékenységek |
|||||||
|
084020 |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
|||||||
|
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk |
|||||||
|
086090 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|||||||
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|||||||
|
107060 |
Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||||
|
Intézményi étkeztetés, gondozás |
||||||||
|
Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint |
||||||||
|
Felújítások 7. melléklet szerint |
||||||||
|
Beruházások 8. melléklet szerint |
476 359 |
|||||||
|
Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint |
150 433 |
|||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint |
||||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen |
0 |
150 433 |
476 359 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás |
0 |
166 508 |
5 084 362 |
1 623 400 |
1 887 337 |
1 534 586 |
||
|
Gazd szervezettel nem rend intézmények 12. melléklet szerint |
49 991 |
|||||||
|
Gazd szervezettel rendelkező intézmények 13. melléklet szerint |
13 578 |
|||||||
|
Komárom Város összes kiadása |
0 |
166 508 |
5 147 931 |
1 623 400 |
1 887 337 |
1 534 586 |
||
7. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város 2024. évi felújítási előirányzata célonként (ÁFÁ-val) |
|||
|---|---|---|---|
|
E Ft |
|||
|
Felújítás megnevezése |
1/2024. (I.24.) önk rend eredeti ei |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
|
Komárom Város Önkormányzata összesen |
1 623 400 |
0 |
1 623 400 |
|
011130 Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tevékenysége |
5 103 |
0 |
5 103 |
|
Városháza garázs felújítás |
5 103 |
5 103 |
|
|
013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
Szőnyi temető kerítés felújítás |
5 000 |
5 000 |
|
|
Szőnyi temető belső úthálózat felújítás |
5 000 |
5 000 |
|
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
Monostori Általános Iskola kerítés felújítás |
15 000 |
15 000 |
|
|
Monostori Általános Iskola belső udvar felújítás |
25 000 |
25 000 |
|
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
231 600 |
231 600 |
|
|
Út, járda felújítási tervek |
15 000 |
15 000 |
|
|
Jókai tér (Kalmár köz) útburkolat, járda, csapadékvíz elvezetés felújításának tervezése |
3 700 |
3 700 |
|
|
Járda felújítás |
|||
|
Koppány vezér út (Újszállási út- Fenyves utca között páros oldal) járdafelújítás tervezése |
4 500 |
4 500 |
|
|
Téltemető u. járdafelújítás tervezése |
2 200 |
2 200 |
|
|
Vizimolnár u. járdafelújítás tervezése |
2 200 |
2 200 |
|
|
Madách I. u. járdafelújítás |
54 000 |
54 000 |
|
|
Koppánymonostor kerékpárút szélesítése |
150 000 |
150 000 |
|
|
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
831 116 |
0 |
831 116 |
|
GFT 2023-2024. évben elvégzett munkák szennyvíz |
316 611 |
316 611 |
|
|
GFT 2022. 12.31-ig el nem végzett munkák szennyvíz |
514 505 |
514 505 |
|
|
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
342 463 |
0 |
342 463 |
|
GFT 2023-2024. évben elvégzett munkák ivóvíz |
128 121 |
128 121 |
|
|
GFT 2022. 12. 31-ig el nem végzett munkák ivóvíz |
214 342 |
214 342 |
|
|
064010 Közvilágítás |
104 778 |
0 |
104 778 |
|
Közvilágítás korszerűsítés folytatása (LED) - Koppánymonostor 1. rész 2023. |
52 389 |
52 389 |
|
|
Közvilágítás korszerűsítés folytatása (LED) - Koppánymonostor 2. rész 2024. |
52 389 |
52 389 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
40 640 |
0 |
40 640 |
|
Komáromi Szivárvány Óvoda Napraforgó csoport aljzat újraszigetelése és parkettázása |
9 525 |
9 525 |
|
|
Komáromi Kistáltos Óvoda csoportszoba parkettázása, energetikai beruházás kivitelezése |
31 115 |
31 115 |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődei és mini bölcsődei ellátása |
5 000 |
5 000 |
|
|
Minivár bölcsőde külső homlokzat szigetelés |
5 000 |
5 000 |
|
|
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása |
12 700 |
0 |
12 700 |
|
Fűtés korszerűsítés |
12 700 |
12 700 |
|
|
Felújítások összesen |
1 623 400 |
0 |
1 623 400 |
8. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város 2024. évi beruházási előirányzata feladatonként (ÁFÁ-val) |
|||
|---|---|---|---|
|
E Ft |
|||
|
Beruházás megnevezése |
1/2024. (I.24.) önk rendelet eredeti ei |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
|
Komárom Város Önkormányzata összesen |
4 608 003 |
476 359 |
5 084 362 |
|
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok |
2 341 442 |
474 789 |
2 816 231 |
|
Komárom Város szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése támogatásból |
126 188 |
126 188 |
|
|
Ivóvíz projekt támogatásból |
717 132 |
717 132 |
|
|
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése -Komáromi Gesztenyés Óvoda bővítése támogatásból |
471 452 |
471 452 |
|
|
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése -Komáromi Gesztenyés Óvoda bővítése önerő |
172 620 |
172 620 |
|
|
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Komáromi Kistáltos, Komáromi Szőnyi Színes Óvoda) támogatásból |
181 877 |
181 877 |
|
|
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Komáromi Kistáltos, Komáromi Szőnyi Színes Óvoda) önerő |
50 000 |
50 000 |
|
|
Ügyelet - felújítás |
264 755 |
264 755 |
|
|
Energetikai korszerűsítés - Idősek Otthona |
210 034 |
210 034 |
|
|
Élhető város |
567 667 |
567 667 |
|
|
INZI út |
54 506 |
54 506 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
Hardver beszerzések |
1 000 |
1 000 |
|
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
Szőnyi temető ravatalozóba halotthűtő beszerzés |
3 000 |
3 000 |
|
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 792 870 |
0 |
1 792 870 |
|
Termőföld vásárlás (Ipari park) |
1 792 870 |
1 792 870 |
|
|
045120 Út, autópálya építése |
15 764 |
0 |
15 764 |
|
Útépítés |
|||
|
Kossuth Lajos utca (Színes Óvodával szemben) parkoló építése |
9 700 |
9 700 |
|
|
Járda építések |
|||
|
Társadalmi munkás járdaépítés |
2 000 |
2 000 |
|
|
Várfal utca járda építés |
4 064 |
4 064 |
|
|
052080Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
37 000 |
0 |
37 000 |
|
Török I. utca 123-127 között csapadékvíz elvezetésének megoldása |
5 500 |
5 500 |
|
|
Kossuth L. utca - Belső utcai ABC csapadékvíz elvezetésének megoldása |
4 500 |
4 500 |
|
|
Jászai Mari utca és Kölcsey utca csomópont csapadékvíz elvezetésének megoldása |
6 500 |
6 500 |
|
|
Székely B.u.20. sz. előtti szakasz csapadékvíz elezetésének megoldása |
3 500 |
3 500 |
|
|
Esze T. utca 5. szám előtti szakasz csapadékvíz elvezetésének megoldása |
2 000 |
2 000 |
|
|
Kodály Z. utca csapadékvíz elvezetésének megoldása |
15 000 |
15 000 |
|
|
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
889 |
0 |
889 |
|
2 db monotoring kút |
889 |
889 |
|
|
064010 Közvilágítás |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
Közvilágítás tervezések |
2 000 |
2 000 |
|
|
Ciklámen utca közvilágítási hálózat kiépítése |
2 000 |
2 000 |
|
|
Térffy-Szamos utca sarkán közvilágítási hálózat kiépítése |
5 000 |
5 000 |
|
|
Mátrai Gyula utca garázssor közvilágítási hálózat kiépítése |
6 000 |
6 000 |
|
|
Szórvány közvilágítás bővítések |
10 000 |
10 000 |
|
|
066010 Zöldterület-kezelés |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
Erdősítés (Ipari park) |
40 000 |
40 000 |
|
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
259 205 |
0 |
259 205 |
|
Közterületi játszótér bővítés, új játékok vásárlása |
40 000 |
40 000 |
|
|
Fakataszter (I. ütem ) |
12 700 |
12 700 |
|
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
20 000 |
20 000 |
|
|
Vadkamera beszerzés (illegális hulladéklerakókhoz) |
120 |
120 |
|
|
Molaj sportpálya villamos energia ellátásának kiépítése |
8 000 |
8 000 |
|
|
Szőnyi horgásztó villamos energia ellátásának kiépítése |
8 255 |
8 255 |
|
|
Szőnyi horgásztó ivóvíz ellátásának kiépítése |
8 550 |
8 550 |
|
|
Kutyaiskola új helyszínének kialakítása |
25 000 |
25 000 |
|
|
Szőnyi temető ravatalozó építés |
63 000 |
63 000 |
|
|
Szőnyi temető ivóvíz ellátásának kiépítése |
4 000 |
4 000 |
|
|
Szőnyi temető szennyvíz elvezetésének kiépítése |
5 000 |
5 000 |
|
|
Szőnyi temető parkoló kiépítése |
5 000 |
5 000 |
|
|
Külső telephely villamos hálózat kiépítése 1782/253 hrsz. |
5 000 |
5 000 |
|
|
Padok, fatetős asztalok, kerékpártárolók beszerzése |
5 500 |
5 500 |
|
|
5 db TrafiBox telepítése |
39 080 |
39 080 |
|
|
Karácsonyi díszkivilágítás elemek beszerzése |
10 000 |
10 000 |
|
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
Bozsik József Általános Iskola melletti sportpálya kútjának házi vízművessé alakítása |
6 000 |
6 000 |
|
|
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
Petőfi Sándor Művelődési Ház villámvédelem |
2 000 |
2 000 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
18 700 |
0 |
18 700 |
|
Komáromi Tóparti Óvoda játéktároló faház az udvarra |
2 000 |
2 000 |
|
|
Komáromi Csillag Óvoda játéktároló konténer vagy faház az udvarra |
2 000 |
2 000 |
|
|
Komáromi Csillag Óvoda játéktároló üvegfal cseréje |
6 350 |
6 350 |
|
|
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda játéktároló faház az udvarra |
2 000 |
2 000 |
|
|
Komáromi Kistáltos Óvoda gázkazán csere |
6 350 |
6 350 |
|
|
Beruházás megnevezése |
1/2024. (I.24.) önk rendelet eredeti ei |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
57 000 |
0 |
57 000 |
|
Aprótalpak Bölcsőde játéktároló faház az udvarra |
2 500 |
2 500 |
|
|
Minivár Bölcsőde játéktároló faház az udvarra |
2 500 |
2 500 |
|
|
Aprótalpak Bölcsőde udvari gumitégla/gumiburkolat |
2 000 |
2 000 |
|
|
Minivár Bölcsőde játszótér kialakítása |
50 000 |
50 000 |
|
|
102031 Időskorúak nappali ellátása |
2 159 |
0 |
2 159 |
|
Fedett kerékpártároló kialakítása |
1 270 |
1 270 |
|
|
Előregyártott új melléképület |
889 |
889 |
|
|
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
1 270 |
1 270 |
|
Fedett kerékpártároló kialakítása |
1 270 |
1 270 |
|
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
5 974 |
300 |
6 274 |
|
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása |
3 810 |
3 810 |
|
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
394 |
394 |
|
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatásés étkezés |
300 |
300 |
|
|
104035 Gyermekek étkeztetése bölcsődében |
1 770 |
1 770 |
|
|
Gazdasági szervezettel működő intézmények összesen |
13 578 |
0 |
13 578 |
|
Komáromi Polgármesteri Hivatal: |
|||
|
Tárgyi eszközök |
13 578 |
0 |
13 578 |
|
Kisértékű egyéb gép, berendezés |
2 978 |
2 978 |
|
|
Közterület felügyeletre 2 db testkamera |
500 |
500 |
|
|
Közterület felügyeletre 2 db benzines motorkerékpár, vagy 2 db villany meghajtású motorkerékpár |
4 000 |
4 000 |
|
|
Hardver beszerzések |
4 500 |
4 500 |
|
|
Immateriális javak beszerzése |
1 000 |
1 000 |
|
|
7 db monitor |
600 |
600 |
|
|
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesen |
48 434 |
1 557 |
49 991 |
|
Komáromi Szivárvány Óvoda redőny tornateremre |
1 905 |
1 905 |
|
|
Komáromi Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz |
1 518 |
1 518 |
|
|
Komáromi Kistáltos Óvoda kisértékű tárgyi eszközök |
1 474 |
1 474 |
|
|
Komáromi Kistáltos Óvoda notebook |
508 |
508 |
|
|
Komáromi Gesztenyés Óvoda 2 db laptop |
508 |
508 |
|
|
Komáromi Gesztenyés Óvoda kisértékű tárgyi eszköz |
2 121 |
2 121 |
|
|
Komáromi Napsugár Óvoda kisértékű tárgyi eszközök |
1 651 |
1 651 |
|
|
Komáromi Tóparti Óvoda 1 db udvari kisház |
2 000 |
2 000 |
|
|
Komáromi Tóparti Óvoda redőnyök |
600 |
600 |
|
|
Komáromi Tóparti Óvoda kisértékű tárgyi eszközök |
1 588 |
1 588 |
|
|
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda 1 db udvari kisház |
3 000 |
3 000 |
|
|
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda kisértékű tárgyi eszköz |
2 473 |
2 473 |
|
|
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda 1 db asztali számítógép |
350 |
350 |
|
|
Komáromi Csillag Óvoda1 db szőnyegtisztító gép |
300 |
300 |
|
|
Komáromi Csillag Óvoda 1 db udvari kisház |
2 500 |
2 500 |
|
|
Komáromi Csillag Óvoda kisértékű tárgyi eszközök |
950 |
950 |
|
|
Komáromi Csillag Óvoda napvitorla |
2 000 |
2 000 |
|
|
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz |
2 262 |
2 262 |
|
|
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde 1 db laptop |
381 |
381 |
|
|
Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény kisértékű tárgyi eszközök |
254 |
254 |
|
|
Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény 4 db laptop |
1 905 |
1 905 |
|
|
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye kisértékű tárgyi eszköz |
1 174 |
668 |
1 842 |
|
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye 3 db számítógép |
889 |
889 |
|
|
Jókai Mór Városi Könyvtár 3 db PC |
686 |
686 |
|
|
Jókai Mór Városi Könyvtár 1db motoros vetítővászon |
292 |
292 |
|
|
Jókai Mór Városi Könyvtár 2 db inverteres klímaberendezés |
3 810 |
3 810 |
|
|
Jókai Mór Városi Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz |
4 975 |
4 975 |
|
|
Komáromi Klapka György Múzeum kisértékű tárgyi eszköz |
3 881 |
3 881 |
|
|
Komáromi Klapka György Múzeum 2 db szkenner |
508 |
508 |
|
|
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata kisértékű tárgyi eszköz |
395 |
395 |
|
|
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata 1 db hőlégsterilizáló |
600 |
600 |
|
|
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata 1 db turbina |
365 |
365 |
|
|
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata 3 db gyorsító könyökdarab |
1 500 |
1 500 |
|
|
Beruházási kiadások összesen |
4 670 015 |
477 916 |
5 147 931 |
9. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi tervezett egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
E Ft |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024.(I.24.) önk rendelet eredeti ei összesen |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 678 184 |
0 |
2 678 184 |
|
Értékesített tárgyi eszköz áfa befizetési kötelezettség |
2 529 978 |
2 529 978 |
|
|
Ivóvíz projekt fizetendő fordított adója |
148 206 |
148 206 |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
16 075 |
100 433 |
116 508 |
|
Komáromi Távhőszolgáltató Kft fejlesztési támogatása |
7 000 |
7 000 |
|
|
Társasházak felújításának támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
|
Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató Kft. felhalmozási támogatása |
95 433 |
95 433 |
|
|
Komáromi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft felhalmozási támogatása |
9 075 |
9 075 |
|
|
Lakástámogatás |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
50 000 |
50 000 |
|
|
Összesen: |
2 694 259 |
150 433 |
2 844 692 |
10. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi tervezett egyéb működési célú kiadások |
||||
|
E Ft |
||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei összesen |
|
|
1. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések áhtn kívülre |
54 500 |
0 |
54 500 |
|
Készfizető kezesség Komáromi Városgazda Nonprofit KFT folyószámla hitelére és járulékaira |
54 500 |
54 500 |
||
|
2. |
Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 743 249 |
1 631 064 |
3 374 313 |
|
Autóbusz tanuló bérletek támogatása |
7 900 |
7 900 |
||
|
Volánbusz helyi személyszállítási közszolgáltatások támogatása |
24 000 |
24 000 |
||
|
Volánbusz Zrt 2022. évi mérleg szerinti vesztesége |
14 657 |
14 657 |
||
|
Volánbusz Zrt 2024. évi közforgalmi menetrend szerinti személyszállítási feladatok |
14 000 |
14 000 |
||
|
Komthermál Kft-nek alaptőke pótbefizetés |
100 000 |
100 000 |
||
|
Komáromi Városi TV támogatása |
76 620 |
76 620 |
||
|
Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft támogatása |
135 000 |
135 000 |
||
|
Szőnyi Kulturális Egyesület támogatása |
25 000 |
25 000 |
||
|
Monostori Kulturális Egyesület támogatása |
18 000 |
18 000 |
||
|
Komáromi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft támogatása |
173 947 |
173 947 |
||
|
Kemence Egyesület "Országos közfoglalkoztatási mintaprogram működtetése" |
60 000 |
60 000 |
||
|
Kemence Egyesület szociális és marketing feladatok támogatása |
73 000 |
73 000 |
||
|
Kemence Egyesület működési támogatása |
17 000 |
17 000 |
||
|
Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit KFt támogatása |
200 235 |
200 235 |
||
|
Komáromi Szociális Közalapítvány támogatása |
450 |
450 |
||
|
Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület támogatása |
60 000 |
60 000 |
||
|
Koppánymonostori Sportegyesület támogatása |
60 000 |
60 000 |
||
|
Komáromi Városi Sportegyesület támogatása |
695 000 |
695 000 |
||
|
Komáromi Városi Sportegyesület támogatása TAO önrész |
26 000 |
26 000 |
||
|
Erődök Városa Sportlövő Egyesület |
144 500 |
144 500 |
||
|
Szőnyi Palánkdöngetők Köre támogatása |
20 000 |
20 000 |
||
|
Komárom-Európa Futó Egyesület támogatása |
15 000 |
15 000 |
||
|
Magyar Lovas Színház Komárom Közhasznú Egyesület támogatása |
60 000 |
60 000 |
||
|
Endresz Csoport támogatása |
7 500 |
7 500 |
||
|
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit KFT támogatása |
1 504 |
1 504 |
||
|
Lakóépületek Tervezésének Oktatásáért Alapítvány |
5 000 |
5 000 |
||
|
Komáromi Városgazda Nonprofit KFT támogatása |
||||
|
2023. évi kiutalatlan támogatás |
135 000 |
135 000 |
||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
72 638 |
72 638 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
57 703 |
57 703 |
||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
243 963 |
243 963 |
||
|
047120 Piac üzemeltetése |
7 664 |
7 664 |
||
|
051030 Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
2 394 |
2 394 |
||
|
066010 Zöldterület kezelés |
466 530 |
466 530 |
||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
81 380 |
81 380 |
||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése |
138 |
138 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
4 445 |
4 445 |
||
|
106010 Lakóingatlan szociális bérbeadás, üzemeltetése |
18 616 |
18 616 |
||
|
081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása |
23 574 |
23 574 |
||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
25 933 |
25 933 |
||
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
19 652 |
19 652 |
||
|
Új létesítmények üzemeltetése -Brigetio Látogatóközpont |
5 948 |
5 948 |
||
|
Új létesítmények üzemeltetése -Inkubátorház |
33 431 |
33 431 |
||
|
Új létesítmények üzemeltetése -Liget épület, műjégpálya |
991 |
991 |
||
|
Polgármesteri keret |
140 000 |
140 000 |
||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei összesen |
|
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 316 |
82 501 |
92 817 |
|
Tanuló bérletek támogatása |
17 302 |
17 302 |
||
|
Komáromi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
2 000 |
2 000 |
||
|
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (tagdíj, gyepmesteri tev, fogyatékkal élők nappali ell.) |
6 316 |
6 316 |
||
|
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (munkaszervezet, jelzőrendszer) |
3 986 |
3 986 |
||
|
Komáromi Selye János Kórház 24 órás gyermekgyógyászati ellátás támogatása |
57 213 |
57 213 |
||
|
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata fogászati ügyelet biztosítása |
1 000 |
1 000 |
||
|
Kisbéri Önkormányzat -komáromi gyerekek átmeneti gondozása |
3 000 |
3 000 |
||
|
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat támogatása |
2 000 |
2 000 |
||
|
5. |
Elvonások és befizetések |
1 794 976 |
0 |
1 794 976 |
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
1 794 976 |
1 794 976 |
||
|
Összesen |
3 603 041 |
1 713 565 |
5 316 606 |
|
11. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi tervezett tartalékok |
||
|---|---|---|
|
E Ft |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
I. |
Általános tartalék |
1 489 586 |
|
ebből: intézményi béremelések fedezete 258 114 E Ft |
||
|
nagyherkályi emlékhelyek fejlesztésére 10 000 E Ft |
||
|
Környezetvédelmi alap |
5 000 |
|
|
II. |
Működési célú céltartalék |
5 000 |
|
Pályázati alap |
20 000 |
|
|
Vis maior keret |
20 000 |
|
|
III. |
Felhalmozási célú céltartalék |
40 000 |
|
Tartalékok összesen |
1 534 586 |
|
12. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek 2024. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
E Ft |
|||
|
Intézmények összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
264 000 |
0 |
264 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
7 011 |
0 |
7 011 |
|
ebből: |
0 |
0 |
|
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
6 350 |
0 |
6 350 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
600 |
0 |
600 |
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
61 |
0 |
61 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
271 011 |
0 |
271 011 |
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
2 036 147 |
463 758 |
2 499 905 |
|
Bevételek összesen |
2 307 158 |
463 758 |
2 770 916 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
1 586 365 |
299 134 |
1 885 499 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
217 707 |
45 397 |
263 104 |
|
Összesen |
1 804 072 |
344 531 |
2 148 603 |
|
Dologi kiadások |
446 143 |
117 670 |
563 813 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások |
2 250 215 |
462 201 |
2 712 416 |
|
Beruházások |
48 434 |
1 557 |
49 991 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
48 434 |
1 557 |
49 991 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
2 298 649 |
463 758 |
2 762 407 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 298 649 |
463 758 |
2 762 407 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
245,25 |
52,00 |
297,25 |
|
Komáromi Szivárvány Óvoda |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
5 |
0 |
5 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 |
0 |
5 |
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
112 527 |
112 527 |
|
|
Bevételek összesen |
112 532 |
0 |
112 532 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
85 367 |
85 367 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
11 580 |
11 580 |
|
|
Összesen |
96 947 |
0 |
96 947 |
|
Dologi kiadások |
12 162 |
12 162 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Működési célú kiadások |
109 109 |
0 |
109 109 |
|
Beruházások |
3 423 |
3 423 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
3 423 |
0 |
3 423 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
112 532 |
0 |
112 532 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
112 532 |
0 |
112 532 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
14,00 |
14,00 |
|
|
Komáromi Kistáltos Óvoda |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
5 |
0 |
5 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 |
0 |
5 |
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
135 693 |
135 693 |
|
|
Bevételek összesen |
135 698 |
0 |
135 698 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
83 712 |
83 712 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
11 910 |
11 910 |
|
|
Összesen |
95 622 |
0 |
95 622 |
|
Dologi kiadások |
38 094 |
38 094 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Működési célú kiadások |
133 716 |
0 |
133 716 |
|
Beruházások |
1 982 |
1 982 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
1 982 |
0 |
1 982 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
135 698 |
0 |
135 698 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
135 698 |
0 |
135 698 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
13,75 |
13,75 |
|
|
Komáromi Gesztenyés Óvoda |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
5 |
0 |
5 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 |
0 |
5 |
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
183 684 |
183 684 |
|
|
Bevételek összesen |
183 689 |
0 |
183 689 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
135 131 |
135 131 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
18 095 |
18 095 |
|
|
Összesen |
153 226 |
0 |
153 226 |
|
Dologi kiadások |
19 325 |
19 325 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Működési célú kiadások |
172 551 |
0 |
172 551 |
|
Beruházások |
2 629 |
2 629 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
2 629 |
0 |
2 629 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
175 180 |
0 |
175 180 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
175 180 |
0 |
175 180 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
21,75 |
21,75 |
|
|
Komáromi Napsugár Óvoda |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
5 |
0 |
5 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 |
0 |
5 |
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
101 518 |
101 518 |
|
|
Bevételek összesen |
101 523 |
0 |
101 523 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
74 559 |
74 559 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
9 639 |
9 639 |
|
|
Összesen |
84 198 |
0 |
84 198 |
|
Dologi kiadások |
15 674 |
15 674 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Működési célú kiadások |
99 872 |
0 |
99 872 |
|
Beruházások |
1 651 |
1 651 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
1 651 |
0 |
1 651 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
101 523 |
0 |
101 523 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
101 523 |
0 |
101 523 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
13,50 |
13,50 |
|
|
Komáromi Tóparti Óvoda |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
5 |
0 |
5 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 |
0 |
5 |
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
146 698 |
146 698 |
|
|
Bevételek összesen |
146 703 |
0 |
146 703 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
98 122 |
98 122 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
12 730 |
12 730 |
|
|
Összesen |
110 852 |
0 |
110 852 |
|
Dologi kiadások |
31 663 |
31 663 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Működési célú kiadások |
142 515 |
0 |
142 515 |
|
Beruházások |
4 188 |
4 188 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
4 188 |
0 |
4 188 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
146 703 |
0 |
146 703 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
146 703 |
0 |
146 703 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
17,50 |
17,50 |
|
|
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
5 |
0 |
5 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 |
0 |
5 |
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
166 091 |
166 091 |
|
|
Bevételek összesen |
166 096 |
0 |
166 096 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
105 133 |
105 133 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
13 619 |
13 619 |
|
|
Összesen |
118 752 |
0 |
118 752 |
|
Dologi kiadások |
41 521 |
41 521 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Működési célú kiadások |
160 273 |
0 |
160 273 |
|
Beruházások |
5 823 |
5 823 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
5 823 |
0 |
5 823 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
166 096 |
0 |
166 096 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
166 096 |
0 |
166 096 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
19,00 |
19,00 |
|
|
Komáromi Csillag Óvoda |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
5 |
0 |
5 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 |
0 |
5 |
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
132 935 |
132 935 |
|
|
Bevételek összesen |
132 940 |
0 |
132 940 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
93 127 |
93 127 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
12 078 |
12 078 |
|
|
Összesen |
105 205 |
0 |
105 205 |
|
Dologi kiadások |
21 985 |
21 985 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Működési célú kiadások |
127 190 |
0 |
127 190 |
|
Beruházások |
5 750 |
5 750 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
5 750 |
0 |
5 750 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
132 940 |
0 |
132 940 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
132 940 |
0 |
132 940 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
17,75 |
17,75 |
|
|
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
5 |
0 |
5 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 |
0 |
5 |
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
352 504 |
352 504 |
|
|
Bevételek összesen |
352 509 |
0 |
352 509 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
273 078 |
273 078 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
44 289 |
44 289 |
|
|
Összesen |
317 367 |
0 |
317 367 |
|
Dologi kiadások |
32 499 |
32 499 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Működési célú kiadások |
349 866 |
0 |
349 866 |
|
Beruházások |
2 643 |
2 643 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
2 643 |
0 |
2 643 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
352 509 |
0 |
352 509 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
352 509 |
0 |
352 509 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
41,00 |
41,00 |
|
|
Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
5 |
0 |
5 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 |
0 |
5 |
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
194 305 |
194 305 |
|
|
Bevételek összesen |
194 310 |
0 |
194 310 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
145 650 |
145 650 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
18 830 |
18 830 |
|
|
Összesen |
164 480 |
0 |
164 480 |
|
Dologi kiadások |
27 671 |
27 671 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Működési célú kiadások |
192 151 |
0 |
192 151 |
|
Beruházások |
2 159 |
2 159 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
2 159 |
0 |
2 159 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
194 310 |
0 |
194 310 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
194 310 |
0 |
194 310 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
23,00 |
23,00 |
|
|
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
5 |
0 |
5 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 |
0 |
5 |
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
73 488 |
463 758 |
537 246 |
|
Bevételek összesen |
73 493 |
463 758 |
537 251 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
53 259 |
299 134 |
352 393 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
6 758 |
45 397 |
52 155 |
|
Összesen |
60 017 |
344 531 |
404 548 |
|
Dologi kiadások |
12 302 |
117 670 |
129 972 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Működési célú kiadások |
72 319 |
462 201 |
534 520 |
|
Beruházások |
1 174 |
1 557 |
2 731 |
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
1 174 |
1 557 |
2 731 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
73 493 |
463 758 |
537 251 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
73 493 |
463 758 |
537 251 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
10,00 |
52,00 |
62,00 |
|
(önként vállalt feladat: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a hajléktalan éjjeli menedékhely) |
|||
|
Jókai Mór Városi Könyvtár |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
355 |
355 |
|
|
ebből: |
0 |
||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
350 |
350 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
ebből: |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
355 |
355 |
|
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
86 691 |
86 691 |
|
|
Bevételek összesen |
87 046 |
0 |
87 046 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
56 981 |
56 981 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
7 536 |
7 536 |
|
|
Összesen |
64 517 |
0 |
64 517 |
|
Dologi kiadások |
12 766 |
12 766 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Működési célú kiadások |
77 283 |
0 |
77 283 |
|
Beruházások |
9 763 |
9 763 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
9 763 |
0 |
9 763 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
87 046 |
0 |
87 046 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
87 046 |
0 |
87 046 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
11,00 |
11,00 |
|
|
Komáromi Klapka György Múzeum |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
5 |
5 |
|
|
ebből: |
0 |
||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
ebből: |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 |
5 |
|
|
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás |
231 744 |
231 744 |
|
|
Bevételek összesen |
231 749 |
231 749 |
|
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
97 237 |
97 237 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
14 223 |
14 223 |
|
|
Összesen |
111 460 |
0 |
111 460 |
|
Dologi kiadások |
115 900 |
115 900 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Működési célú kiadások |
227 360 |
0 |
227 360 |
|
Beruházások |
4 389 |
4 389 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
4 389 |
0 |
4 389 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
231 749 |
0 |
231 749 |
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
231 749 |
0 |
231 749 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
11,00 |
11,00 |
|
|
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
264 000 |
264 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
6 601 |
6 601 |
|
|
ebből: |
0 |
||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 |
6 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
600 |
600 |
|
|
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
1 |
1 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
ebből: |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
270 601 |
270 601 |
|
|
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás |
118 269 |
118 269 |
|
|
Bevételek összesen |
388 870 |
388 870 |
|
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
285 009 |
285 009 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
36 420 |
36 420 |
|
|
Összesen |
321 429 |
0 |
321 429 |
|
Dologi kiadások |
64 581 |
64 581 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Működési célú kiadások |
386 010 |
0 |
386 010 |
|
Beruházások |
2 860 |
2 860 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
2 860 |
0 |
2 860 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
388 870 |
0 |
388 870 |
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
388 870 |
0 |
388 870 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
32,00 |
32,00 |
|
13. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város gazdasági szervezettel rendelkező intézményének 2024. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
E Ft |
|||
|
Komáromi Polgármesteri Hivatal |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk rendelet eredeti ei |
|
Bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
26 039 |
0 |
26 039 |
|
ebből: |
|||
|
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
180 |
180 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 887 |
17 887 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
Ellátási díjak |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 829 |
4 829 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 143 |
3 143 |
|
|
Kamatbevételek |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
Részesedések értékesítése |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Költségvetési bevételek |
26 039 |
0 |
26 039 |
|
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás |
1 077 891 |
1 690 |
1 079 581 |
|
Tárgy évi bevételek |
1 103 930 |
1 690 |
1 105 620 |
|
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
788 258 |
1 000 |
789 258 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó |
118 383 |
420 |
118 803 |
|
Összesen |
906 641 |
1 420 |
908 061 |
|
Dologi kiadások |
183 711 |
270 |
183 981 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
Működési célú kiadások |
1 090 352 |
1 690 |
1 092 042 |
|
Beruházások |
13 578 |
13 578 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási célú kiadások |
13 578 |
0 |
13 578 |
|
Költségvetési kiadások |
1 103 930 |
1 690 |
1 105 620 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Tágyévi kiadások |
1 103 930 |
1 690 |
1 105 620 |
|
Foglalkoztatottak létszáma |
88 |
88 |
|
14. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi létszáma |
|||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv megnevezése |
2024. évi költségvetésben engedélyezett létszám |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
|
Komárom Város Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzati jogalkotás |
1,00 |
1,00 |
|
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2,00 |
2,00 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
|
|
Komáromi Szivárvány Óvoda |
14,00 |
14,00 |
|
|
Komáromi Kistáltos Óvoda |
13,75 |
13,75 |
|
|
Komáromi Gesztenyés Óvoda |
21,75 |
21,75 |
|
|
Komáromi Napsugár Óvoda |
13,50 |
13,50 |
|
|
Komáromi Tóparti Óvoda |
17,50 |
17,50 |
|
|
Komáromi Szőnyi Színes Óvoda |
19,00 |
19,00 |
|
|
Komáromi Csillag Óvoda |
17,75 |
17,75 |
|
|
Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye |
10,00 |
52,00 |
62,00 |
|
Komáromi Tám-Pont Család- és Gyerekjóléti Intézmény |
23,00 |
23,00 |
|
|
Komáromi Aprótalpak Bölcsőde |
41,00 |
41,00 |
|
|
Jókai Mór Városi Könyvtár |
11,00 |
11,00 |
|
|
Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálata |
32,00 |
32,00 |
|
|
Komáromi Klapka György Múzeum |
11,00 |
11,00 |
|
|
Önkormányzati intézmények összesen |
248,25 |
52,00 |
300,25 |
|
Komáromi Polgármesteri Hivatal |
88,00 |
0,00 |
88,00 |
|
Komárom Város összesen |
336,25 |
52,00 |
388,25 |
15. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján |
|
|---|---|
|
2024. év |
|
|
EU-s projekt neve |
Brigetio öröksége - látogatóközpont kialakítása Komáromban |
|
Azonosítója |
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00002 |
|
Támogatási szerződés kötés időpontja |
2017.06.06 |
|
Megvalósítás tervezett ideje |
2017. május 1-2023.06.30. |
|
Igényelt támogatás |
230 000 000,00 Ft |
|
Saját erő |
1 270 038 557,00 Ft |
|
Projekt összköltsége (kiadások összesen) |
1 500 038 557,00 Ft |
|
EU-s projekt neve |
Nonprofit szolgáltatóház és környezetének kialakítása Komáromban |
|
Azonosítója |
TOP-2.1.1-15-KO1-2016-00002 |
|
Támogatási szerződés kötés időpontja |
2017.09.25 |
|
Megvalósítás tervezett ideje |
2017. augusztus 31. - 2023.06.30. |
|
Igényelt támogatás |
544 350 000,00 Ft |
|
Saját erő |
335 356 996,00 Ft |
|
Projekt összköltsége (kiadások összesen) |
879 706 996,00 Ft |
|
EU-s projekt neve |
Komárom Város szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése |
|
Azonosítója |
KEHOP-2.2.2-15-2019-00145 |
|
Támogatási szerződés kötés időpontja |
2019.08.27 |
|
Megvalósítás tervezett ideje |
2019. március 20 - 2023.01.31. |
|
Igényelt támogatás |
113 797 169,00 Ft |
|
1084/2016. 02.29. Kormányhatározat 2. sz. melléklete szerint Mo. központi költségvetéséből megtérítendő indikatív önerő |
5 900 037 254,00 Ft |
|
Projekt összköltsége (kiadások összesen) |
6 013 834 423,00 Ft |
|
EU-s projekt neve |
Komárom Ipari Park ivóvíz ellátás |
|
Azonosítója |
KIEFO/2123/2020-ITM |
|
Támogatási szerződés kötés időpontja |
2020.12.07 |
|
Megvalósítás tervezett ideje |
2020.02.18.-2023.12.31. |
|
Igényelt támogatás |
11 511 093 399,00 Ft |
|
Saját erő |
15 176 500,00 Ft |
|
Projekt összköltsége (kiadások összesen) |
11 526 269 899,00 Ft |
|
EU-s projekt neve |
Energetikai fejlesztés Komáromban |
|
Azonosítója |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00002 |
|
Támogatási szerződés kötés időpontja |
2022.03.29 |
|
Megvalósítás tervezett ideje |
2022.07.01 - 2025.05.27. |
|
Igényelt támogatás |
200 998 568,00 Ft |
|
Saját erő |
0,00 Ft |
|
Projekt összköltsége (kiadások összesen) |
200 998 568,00 Ft |
|
EU-s projekt neve |
A Gesztenyés Óvoda fejlesztése Komáromban |
|
Azonosítója |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00007 |
|
Támogatási szerződés kötés időpontja |
2022.03.28 |
|
Megvalósítás tervezett ideje |
2022.03.28 - 2025.05.27. |
|
Igényelt támogatás |
500 000 000,00 Ft |
|
Saját erő |
0,00 Ft |
|
Projekt összköltsége (kiadások összesen) |
500 000 000,00 Ft |
|
EU-s projekt neve |
Komáromi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
|
Azonosítója |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00003 |
|
Támogatási szerződés kötés időpontja |
2023.02.22 |
|
Megvalósítás tervezett ideje |
2023.03.01. - 2025.12.31. |
|
Igényelt támogatás |
233 489 989,00 Ft |
|
Saját erő |
0,00 Ft |
|
Projekt összköltsége (kiadások összesen) |
233 489 989,00 Ft |
|
EU-s projekt neve |
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Komáromban |
|
Azonosítója |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00005 |
|
Támogatási szerződés kötés időpontja |
2023.06.16 |
|
Megvalósítás tervezett ideje |
2023.06.15. - 2025.06.14. |
|
Igényelt támogatás |
280 000 000,00 Ft |
|
Saját erő |
0,00 Ft |
|
Projekt összköltsége (kiadások összesen) |
280 000 000,00 Ft |
|
EU-s projekt neve |
Élhető város – jövőnk Komárom |
|
Azonosítója |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00064 |
|
Támogatási szerződés kötés időpontja |
2023.06.29 |
|
Megvalósítás tervezett ideje |
2023.07.01. - 2026.06.30. |
|
Igényelt támogatás |
599 573 858,00 Ft |
|
Saját erő |
0,00 Ft |
|
Projekt összköltsége (kiadások összesen) |
599 573 858,00 Ft |
|
EU-s projekt neve |
Go Green without Borders - Zöldülj határok nélkül |
|
Azonosítója |
HUSK/2302/1.2/083 |
|
Támogatási szerződés kötés időpontja |
|
|
Megvalósítás tervezett ideje |
2024.09.01.-2026.08.31. |
|
Igényelt támogatás |
1 569 953,09 EUR |
|
Saját erő |
0,00 Ft |
|
Projekt összköltsége (kiadások összesen) |
0,00 Ft |
|
EU-s projekt neve |
One Town - Two Countries - Common Culture - Egy város - két ország - közös kultúra |
|
Azonosítója |
HUSK/2302/2.4/079 |
|
Támogatási szerződés kötés időpontja |
|
|
Megvalósítás tervezett ideje |
2024.09.01.-2026.08.31. |
|
Igényelt támogatás |
2 631 936,10 EUR |
|
Saját erő |
0,00 Ft |
|
Projekt összköltsége (kiadások összesen) |
0,00 Ft |
16. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
KVÖ Képviselő-testületének Komárom Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.24.) önkormányzati rendeletéhez |
||||
|
Komárom Város Önkormányzata 2024. évi központi támogatása: |
||||
|
a települési önkormányzatok 2024. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcim száma és megnevezése |
2024. évi terv |
|||
|
mutató |
fajlagos összeg |
évi összeg Ft |
||
|
A települési önkormányzatok általános műkődésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
40,6 |
6 000 000 |
243 600 000 |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
||||
|
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
26 000 |
44 402 800 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Közvilágítás alaptámogatása |
66 993 000 |
||
|
1.1.1.4. |
Köztemető támogatása |
6 843 305 |
||
|
1.1.1.5. |
Közutak támogatása |
37 158 524 |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 208 400 |
||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
387 600 |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
452 593 629 |
||
|
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
496,30 |
137 000 |
67 993 100 |
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
48,00 |
5 980 790 |
287 077 920 |
|
1.2.3.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
22,00 |
514 000 |
11 308 000 |
|
1.2.3.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
4,00 |
1 918 000 |
7 672 000 |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása |
30,00 |
4 421 000 |
132 630 000 |
|
1.2.5.1.2. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása |
2,00 |
5 980 790 |
11 961 580 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
518 642 600 |
||
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 928 000 |
20 155 200 |
|
|
1.3.2.2.1. |
Család- és gyermekjóléti központ |
5 810 300 |
33 699 740 |
|
|
1.3.2.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ -óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
5 509 |
4 429 |
24 399 361 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkezés -önálló feladatellátás |
107 |
79 610 |
8 518 270 |
|
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
1 |
25 000 |
25 000 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás -önálló feladatellátás |
12 |
537 000 |
6 444 000 |
|
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás |
18 |
318 630 |
5 735 340 |
|
1.3.2.11.1. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás |
36 |
325 740 |
11 726 640 |
|
1.3.2.11.3. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1 |
12 279 900 |
12 279 900 |
|
1.3.2.13.3. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye -önálló feladatellátás |
13 |
781 670 |
10 161 710 |
|
1.3.2.13.4. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely -önálló feladatellátás |
5 |
781 670 |
3 908 350 |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
|
Bölcsődei bértámogatás |
||||
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
8,00 |
7 560 900 |
60 487 200 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
18,60 |
6 276 200 |
116 737 320 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
31 053 466 |
||
|
1.3.4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
|
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
24,00 |
6 399 900 |
153 597 600 |
|
1.3.4.2. |
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
|||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
498 929 097 |
||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
31 |
2 961 000 |
90 576 990 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
104 763 434 |
||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
49,00 |
285 |
13 965 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
195 354 389 |
||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 213 |
42 053 639 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
42 053 639 |
||
17. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város Önkormányzata által folyósított ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat részletezése |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. év |
|||
|
E Ft |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024. (I.24.) önk rendelet eredeti ei összesen |
|
Települési támogatás |
|||
|
Rendkívüli települési támogatás |
7 000 |
7 000 |
|
|
Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
500 |
500 |
|
|
Telelpülési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez |
1 000 |
1 000 |
|
|
Ingyenes óvodai étkeztetés |
9 497 |
9 497 |
|
|
Ingyenes bölcsődei étkeztetés |
2 902 |
2 902 |
|
|
Kedvezményes iskolai étkeztetés |
1 000 |
1 000 |
|
|
Újszülött gyermekek támogatása |
30 000 |
30 000 |
|
|
Házasulók támogatása |
10 000 |
10 000 |
|
|
Gyermekek iskolatejjel való ellátása |
150 |
150 |
|
|
Köztemetés |
3 000 |
3 000 |
|
|
Rotavírus elleni védőoltás |
4 000 |
4 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen |
16 500 |
52 549 |
69 049 |
18. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Komárom Város Önkormányzatánál és Intézményeinél |
|||
|---|---|---|---|
|
E Ft |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
1/2024.(I.24.) önk rendelet eredeti ei |
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) |
1 707 574 |
8 164 |
1 715 738 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általnos támogatása |
452 594 |
452 594 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
518 643 |
518 643 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
498 929 |
498 929 |
|
|
Települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása |
195 354 |
195 354 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
42 054 |
42 054 |
|
|
Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása |
0 |
||
|
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet -jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása |
2 222 |
2 222 |
|
|
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulástól jelzőrendszer működtetésének támogatása |
5 942 |
5 942 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen: |
1 707 574 |
8 164 |
1 715 738 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Komáromi Távhő Kft működési kölcsön törlesztése |
50 000 |
50 000 |
|
|
Garancia és kezességvállalásból származó bevétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
KEHOP 2.2.2. Komárom Város szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
1 000 |
1 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen: |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó bevétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN: |
1 758 574 |
8 164 |
1 766 738 |
|
KOMÁROM VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI SZOLGÁLATA |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) |
264 000 |
0 |
264 000 |
|
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás |
264 000 |
264 000 |
|
|
KOMÁROM VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI SZOLGÁLATA TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN: |
264 000 |
0 |
264 000 |
19. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város Önkormányzata |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei |
|||||||||||||||||||
|
E Ft |
|||||||||||||||||||
|
Hitel megnevezése |
Hitelt nyújtó pénzintézet |
Hitelszerződés dátuma |
Lejárat időpontja |
Hitelkeret |
Hitelfelvétel 2018. |
Hitelfelvétel 2019. |
Hitelfelvétel 2020. |
Hitelfelvétel 2021. |
Hitelfelvétel 2022. |
Kamatfizetés 2018. |
Tőketörlesztés és kamat 2019. |
Tőketörlesztés és kamat 2020. |
Tőketörlesztés és kamat 2021. |
Tőketörlesztés és kamat 2022. |
Tőketörlesztés és kamat 2023. |
Tőketörlesztés és kamat 2024. |
Tőketörlesztés és kamat 2025. |
Tőketörlesztés és kamat 2026. |
Tőketörlesztés és kamat 2027. |
|
Beruházási célú kölcsön |
Raiffeisen Bank Zrt |
2017. december 28. |
2027. december 31. |
615 000 |
104 158 |
240 163 |
120 693 |
126 620 |
23 366 |
166 |
62 366 |
78 109 |
79 744 |
104 599 |
122 537 |
126 164 |
103 060 |
103 360 |
103 020 |
|
ebből: |
|||||||||||||||||||
|
Kulturális célú beruházások |
337 846 |
||||||||||||||||||
|
Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés - és világítási rendszer korszerűsítése |
54 968 |
||||||||||||||||||
|
Egyéb kulturális és sport célú beruházások |
1 667 |
||||||||||||||||||
|
Egyéb kulturális és sport célú beruházások |
2 362 |
||||||||||||||||||
|
Közutak, hidak építése, felújítása |
11 035 |
||||||||||||||||||
|
Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastruktrurális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások |
4 418 |
||||||||||||||||||
|
Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés - és világítási rendszer korszerűsítése |
551 |
||||||||||||||||||
|
Komplex közösségi terek létrehozása, fejlesztése, a fűtés-és világítási rendszer korszerűsítése |
0 |
||||||||||||||||||
|
Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés |
200 653 |
||||||||||||||||||
|
Szociális, gyerekjóléti feladatok ellátásához szükséges gépjármű beszerzés, felújítás, csere |
1 500 |
||||||||||||||||||
|
Hitel megnevezése |
Hitelt nyújtó pénzintézet |
Hitelszerződés dátuma |
Lejárat időpontja |
Hitelkeret |
Hitelfelvétel 2019. |
Hitelfelvétel 2020. |
Hitelfelvétel 2021. |
Kamatfizetés 2019. |
Tőketörlesztés és kamat 2020. |
Tőketörlesztés és kamat 2021. |
Tőketörlesztés és kamat 2022. |
Tőketörlesztés és kamat 2023. |
Tőketörlesztés és kamat 2024. |
Tőketörlesztés és kamat 2025. |
Tőketörlesztés és kamat 2026. |
Tőketörlesztés és kamat 2027. |
Tőketörlesztés és kamat 2028. |
||
|
Beruházási hitel |
MBH Bank Zrt. |
2018.december 27. |
2028.12.29 |
1 467 836 |
233 669 |
1 183 490 |
50 677 |
303 |
173 856 |
187 039 |
245 513 |
311 168 |
355 329 |
248 093 |
248 093 |
248 093 |
248 093 |
||
|
ebből: |
|||||||||||||||||||
|
Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés |
101 543 |
||||||||||||||||||
|
Kulturális célú beruházások |
793 284 |
||||||||||||||||||
|
Egyéb környezetvédelemhez és természeti katasztrófák elbírálásához kapcsolódó beruházások beruházások |
170 000 |
||||||||||||||||||
|
Város és település rehabilitáció |
114 000 |
||||||||||||||||||
|
Város és település rehabilitáció |
189 009 |
||||||||||||||||||
|
Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés - és világítási rendszer korszerűsítése |
100 000 |
||||||||||||||||||
|
Hitel megnevezése |
Hitelt nyújtó pénzintézet |
Hitelszerződés dátuma |
Lejárat időpontja |
Hitelkeret |
Hitelfelvétel 2020. |
Hitelfelvétel 2021. |
Hitelfelvétel 2022. |
Hitelfelvétel 2023. |
Kamatfizetés 2020. |
Tőketörlesztés és kamat 2021. |
Tőketörlesztés és kamat 2022. |
Tőketörlesztés és kamat 2023. |
Tőketörlesztés és kamat 2024. |
Tőketörlesztés és kamat 2025. |
Tőketörlesztés és kamat 2026. |
Tőketörlesztés és kamat 2027. |
Tőketörlesztés és kamat 2028. |
Tőketörlesztés és kamat 2029. |
Tőketörlesztés és kamat 2030. |
|
Beruházási célú kölcsön |
Raiffeisen Bank Zrt |
2020.12.28 |
2030.09.30 |
775 280 |
0 |
615 569 |
119 718 |
39 993 |
61 |
47 120 |
162 365 |
200 187 |
207 225 |
156 143 |
156 143 |
156 143 |
156 143 |
156 143 |
129 606 |
|
ebből: |
|||||||||||||||||||
|
Kulturális célú beruházások |
125 912 |
||||||||||||||||||
|
Egyéb nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények felújítása |
4 450 |
||||||||||||||||||
|
Város és település rehabilitáció |
347 317 |
||||||||||||||||||
|
Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés |
172 328 |
||||||||||||||||||
|
Egyéb környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások |
90 560 |
||||||||||||||||||
|
Óvoda építése, bővítése (óvodai játszóterek) |
34 713 |
||||||||||||||||||
20. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Komárom Város Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása 2024. évtől az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
||||||||
|
E Ft |
||||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
|
Helyi adók |
1. |
8 165 000 |
8 165 000 |
8 165 000 |
8 165 000 |
8 165 000 |
8 165 000 |
8 165 000 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
2. |
|||||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
10 471 136 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
|||||||
|
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6. |
|||||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
|||||||
|
Saját bevételek (1+…+7) |
8. |
18 643 636 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
9 172 500 |
|
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
9. |
9 321 818 |
4 586 250 |
4 586 250 |
4 586 250 |
4 586 250 |
4 586 250 |
4 586 250 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10. |
688 718 |
507 296 |
507 596 |
507 256 |
404 236 |
156 143 |
129 606 |
|
Felvett hitel MBH Banktól törlesztés tőke+ kamat H2 |
11. |
355 329 |
248 093 |
248 093 |
248 093 |
248 093 |
0 |
0 |
|
Felvett kölcsön Raiffeisen Banktól törlesztés tőke+kamat H1 |
12. |
126 164 |
103 060 |
103 360 |
103 020 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett kölcsön Raiffeisen Banktól törlesztés tőke+kamat H3 |
13. |
207 225 |
156 143 |
156 143 |
156 143 |
156 143 |
156 143 |
129 606 |
|
Adott váltó |
14. |
|||||||
|
Pénzügyi lízing |
15. |
|||||||
|
Halasztott fizetés |
16. |
|||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési köt.Városgazda Kft |
17. |
|||||||
|
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező, tárgy évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+24) |
18. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19. |
|||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
20. |
|||||||
|
Adott váltó |
21. |
|||||||
|
Pénzügyi lízing |
22. |
|||||||
|
Halasztott fizetés |
23. |
|||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési köt. |
24. |
|||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
25. |
688 718 |
507 296 |
507 596 |
507 256 |
404 236 |
156 143 |
129 606 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-25) |
26. |
8 633 100 |
4 078 954 |
4 078 654 |
4 078 994 |
4 182 014 |
4 430 107 |
4 456 644 |