Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

1.         3 322 499 E Ft            bevétellel
2.         3 908 427 E Ft            kiadással
3.            585 928 E Ft          hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a felhalmozási költségvetési hiányt 576.000 E Ft fejlesztési hitel felvételével, valamint előző évi pénzmaradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül a bevételeket:

          2 630 312 E Ft   működési bevétellel

             601 507 E Ft   normatív állami támogatással

               40 520 E Ft   felhalmozási bevétellel

               50 160 E Ft   véglegesen átvett pénzeszközzel

                  a kiadásokat:

                    779 064   E Ft   személyi juttatással

                     204 316  E Ft   munkaadókat terhelő járulékkal                

                    273 042   E Ft   közüzemi díjjal

                    177 119   E Ft   élelmezési kiadással

                    804 833   E Ft   egyéb dologi kiadással

                        63 625 E Ft  segélyezési kiadással  

                    133 799   E Ft   pénzeszközátadással

                    951 949   E Ft   felhalmozási kiadással

                       19 770  E Ft  felújítási kiadással

                       51 910   E Ft   kamatkiadással

a tartalékokat:

                    434 000   E Ft   céltartalékkal

                      15 000   E Ft   általános tartalékkal

állapítja meg.

2. §   Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)  feladatok szerinti bontásban:

     Bevételek :

1. kötelező feladatok bevételei:               3 266 005 E Ft
2. önként vállalt feladatok bevételei:            56 494 E Ft

      Kiadások :

1. kötelező feladatok kiadásai:               1 860 822 E Ft
2. önként vállalt feladatok kiadásai:       1 960 971 E Ft
3. államigazgatási feladatok kiadásai:         86 634 E Ft

3. § A 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1., 1.1, 3., 3.1. és 4. mellékletek tartalmazzák.

Ezen belül:

1. az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
2. a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3.1. melléklet,
3. az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek- polgármesteri hivatalon kívüli-valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit 4. melléklet határozza meg.

4 . § A 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2., 2.1., 5., 5.1.,5.1.1; 6., 6.1.,6.1.2; 7., 7.1; 7.1.2; 7.1.3.; 8., 9., 9.1.; 10.; 11 mellékletek tartalmazzák.

1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek- polgármesteri hivatalon kívüli-, valamint az önállóan működő költségvetési szerv kiadásait és ezen belül kötelező előirányzatait a 8. melléklet,
2. Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6.; 6.1; 6.1.2 melléklet,
3. a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5.1.;5.1.1; 7.; 7.1 7.1.2; 7.1.3 melléklet,
4. a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. és 9.1. melléklet,
5. a felújítási előirányzatokat célonként a 10. melléklet,
6. a 2013. évi adósságszolgálatot a 11. melléklet,
7. adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési ütemét a 14. melléklet tartalmazza.
8. A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.
9. Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 12. melléklet,
10. az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 13. melléklet,
11. a 2013. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására 200 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg, és a zökkenőmentes bérfizetés érdekében 90 M Ft rulírozó hitelkeretet biztosít.

5. § A Képviselő-testület a Remondis Oroszlány Zrt. tulajdonosi hányadának további 75 %-os részesedésének megszerzése érdekében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése alá tartozó 576 M Ft hitel, kölcsön felvételét tervezi.

6. § A Képviselő-testület az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. KEOP-2012-5.4.0. pályázati önerejének biztosítása érdekében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése alá tartozó 500 M Ft erejéig fejlesztési hozzájárulást biztosít.

II. A 2013. évi költségvetés végrehajtási szabályai

A polgármester jogosítványai

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

1. a folyószámla-hitelnek és a rendelkezésre álló rulírozó hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
2. az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,
3. többletbevétel terhére 3.000 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;
4. az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 5.000 E Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra,
5. pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
6. folyamatos működőképesség biztosításához szükséges felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtására 5.000 E Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra.

(2) Az (1)-es bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

A gazdálkodás általános szabályai

8. § (1)  Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester kiskincstári rendszerben, időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.

2. A túlfinanszírozás kialakulásának okait a Pénzügyi Bizottság valamint a Képviselő-testület vizsgálhatja.

3. A 2013-es évet követő évekre vonatkozó kötelezettség előterjesztése esetén be kell mutatni a tárgyévre és legalább az azt követő két évre vonatkozó kiadások összegét, valamint a tervezett források megnevezését.

4. Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hó 05-ig kötelesek a polgármester részére adatszolgáltatást teljesíteni.

5. Amennyiben a 30 napot meghaladó tartozásállomány mértéke az intézményi éves eredeti kiadási előirányzat 10 %-át meghaladja, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki.

6. Oroszlány Város Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzatának 12 %-át.

7. A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.

A pénzmaradvány felhasználásának szabályai

9. § (1)     A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:

1. a tárgyévet megelőző év túlfinanszírozásainak összege felülvizsgálat megállapítása szerint elvonásra kerülhet, melyet a fenntartó szerv általános tartalékba köteles helyezni;
2. a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

2. A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
   1. ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.

2. ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg. 

10. § A rendelet 2013. március 15. napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

                   Dr. Zágonyi Éva                                        Takács Károly

                            jegyző                                                  polgármester

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2013. március 14. napja.

Dr. Zágonyi Éva

jegyző