Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.

 A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

a) 5 044 953 E Ft   bevétellel

b) 5 905 103 E Ft   kiadással

c) 860 150 E Ft   felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 860 150 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 360 000 E Ft rövid lejáratú betét bontásával, 300 150 E Ft előző évi maradvány igénybevételével, valamint 200 000 E Ft fejlesztési hitel felvételével kívánja kezelni.

Ezen belül a bevételeket:

          3 453 220 E Ft   működési bevétellel

             655 964 E Ft   normatív állami támogatással

               22 327 E Ft   felhalmozási bevétellel

             913 442 E Ft   véglegesen átvett pénzeszközzel

                  a kiadásokat:

          1 209 527 E Ft   személyi juttatással

             328 612 E Ft   munkaadókat terhelő járulékkal             

             293 094 E Ft   közüzemi díjjal

             183 945 E Ft   élelmezési kiadással

          1 139 796 E Ft   egyéb dologi kiadással

               39 988 E Ft   segélyezési kiadással       

             263 336 E Ft   pénzeszközátadással

          2 194 748 E Ft   felhalmozási kiadással

             199 154 E Ft   felújítási kiadással

                     11 500 E Ft   kamatkiadással

a tartalékokat:

               37 151 E Ft   céltartalékkal

                 4 252 E Ft   általános tartalékkal

állapítja meg.

2. §^[2] Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

     Bevételek :

a) kötelező feladatok bevételei:        4 119 434 E Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei:    925 519 E Ft

      Kiadások :

a) kötelező feladatok kiadásai:        2 987 319 E Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai:  2 917 784 E Ft

3. § A 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1, 1.1, 3, 3.1, és 4. mellékletek tartalmazzák.

Ezen belül:

a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,

b) a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3.1. melléklet,

c) a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli - bevételeit a 4. melléklet határozza meg.

4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2., 2.1., 5., 5.1., 5.1.1; 6., 6.1., 6.1.2, 7., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 8., 9., 9.1., 10., 11. mellékletek tartalmazzák.

a) a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli – működési jellegű kiadásait a 8. melléklet,

b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6; 6.1;    6.1.2 melléklet,

c) a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5.1.,5.1.1; 7.; 7.1.1,    7.1.2; 7.1.3 melléklet,

d) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. és 9.1. melléklet,

e) a felújítási előirányzatokat célonként a 10. melléklet,

f) a 2016. évi adósságszolgálatot a 11. melléklet,

g) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 12. melléklet,

h) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 13. melléklet,

i) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 14. melléklet  tartalmazza.

j) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.

k) a 2016. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható    bevételeit, és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítását, rekonstrukcióját, létesítését a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése alá tartozó, 200 M Ft fejlesztési hitel, kölcsön felvételével kívánja megvalósítani.

2.

 A 2016. évi költségvetés végrehajtási szabályai

A polgármester jogosítványai

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,

b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,

c) többletbevétel terhére 10.000 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;

d) az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 10.000 E Ft  összeghatárig történő kötelezettségvállalásra,

e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000  E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése  érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,

f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtására 5.000 E Ft  sszeg erejéig történő kötelezettségvállalásra

g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak  megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,

h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,

i) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel  általános tartalékba helyezésére,

j) a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett jogosult maximum 10.000 E Ft összeghatárig  kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,

k) a polgármester megbízást adhat a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú  társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,

l)^[3]​  a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

A gazdálkodás általános szabályai

8. § (1)  Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester kiskincstári rendszerben,  időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.

(2) A túlfinanszírozás kialakulásának okait a Pénzügyi Bizottság valamint a Képviselő-testület vizsgálhatja.

(3) Oroszlány Város Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.

(4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2016. évben illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.

(5) A középiskolai végzettségű köztisztviselő 2016. évben illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(6) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.

A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai

9. § (1)     A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:

a) a tárgyévet megelőző év túlfinanszírozásainak összege felülvizsgálat megállapítása szerint elvonásra kerülhet, melyet a fenntartó szerv általános tartalékba köteles helyezni;

b) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

2. A  tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
   1. ) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.

2. ) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg. 

10. § A rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

                             Lazók Zoltán                                                   Dr. File Beáta

                             polgármester                                                         jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. február 14.

Dr. File Beáta

      jegyző