Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

a) 3 883 850 E Ft   bevétellel

b) 4 189 928 E Ft   kiadással

c) 511 150 E Ft   működési többlettel

d) 817 228 E Ft   felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az  511.150 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. A 817.228 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 511.150 E Ft működési többletbevétel, valamint 306.078 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül a bevételeket:

        3 784 497 E Ft            működési bevétellel

                                   373 270 E Ft            állami támogatással

                                3 389 027 E Ft            egyéb működési bevétellel

                                     22 200 E Ft            működési célú átvett pénzeszközzel           

                  99 353 E Ft       felhalmozási bevétellel

                                          18 000 E Ft       felhalmozási bevétellel

                                          81 353 E Ft       felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

                  a kiadásokat:

             3 273 347 E Ft       működési kiadással

                                     1 156 827 E Ft       személyi juttatással

                                        283 426 E Ft       munkaadókat terhelő járulékkal

                                        220 318 E Ft       közüzemi díjjal

                                        190 097 E Ft       élelmezési kiadással

                                     1 050 357 E Ft       egyéb dologi kiadással

                                          40 400 E Ft       segélyezési kiadással           

                                        272 222 E Ft       pénzeszközátadással

                                            9 700 E Ft       kamatkiadással

                                          50 000 E Ft       általános tartalékkal

                916 581 E Ft       felhalmozási kiadással

                                        585 859 E Ft       beruházási kiadással

                                        167 050 E Ft       felújítási kiadással

                                        163 672 E Ft       céltartalékkal

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:

     Bevételek :

a) kötelező feladatok bevételei:             3 793 048 E Ft      

b) önként vállalt feladatok bevételei:           90 802 E Ft      

      Kiadások :

a) kötelező feladatok kiadásai:               2 790 618 E Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai:         1 399 310 E Ft

3. § A 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1, 1.1, 3, 3.1, és 4. mellékletek tartalmazzák.

Ezen belül:

a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,

b) a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3.1. melléklet,

c) a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli - bevételeit a 4. melléklet határozza meg.

4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2., 2.1., 5., 5.1., 5.1.1; 6., 6.1., 6.1.2, 7., 7.1.1., 7.1.2., 8., 9., 9.1., 10., 11. mellékletek tartalmazzák.

a) a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli – működési jellegű kiadásait a 8. melléklet,

b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6; 6.1; 6.1.2 melléklet,

c) a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5.1.,5.1.1; 7.; 7.1.1, 7.1.2; melléklet,

d) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. és 9.1. melléklet,

e) a felújítási előirányzatokat célonként a 10. melléklet,

f) a 2017. évi adósságszolgálatot a 11. melléklet,

g) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 12. melléklet,

h) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 13. melléklet,

i) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 14. melléklet tartalmazza.

j) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.

k) a 2017. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.

 A 2017. évi költségvetés végrehajtási szabályai

A polgármester jogosítványai

6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,

b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,

c) többletbevétel terhére 10.000 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;

d) az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 10.000 E Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra,

e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,

f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtására 5.000 E Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra

g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,

h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,

i) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,

j) a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett jogosult maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,

k) a polgármester megbízást adhat a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,

l) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

A gazdálkodás általános szabályai

7. § (1)  Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.

(2) Oroszlány Város Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.

(3) A köztisztviselői illetményalap a 2017. évben 45.000,-Ft.

(4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2017.évben illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.

(5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2017. évben illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(6) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű vezetői pótlékra jogosult.

(7) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.

A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai

8. § (1)     A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:

a) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

2. A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
   1. ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.

b) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg. 

9. § A rendelet 2017. február 8. napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

                             Lazók Zoltán                                                   Dr. File Beáta

                             polgármester                                                         jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. február 12.

Dr. File Beáta

      jegyző