Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 134. § (3)-(4) bekezdése felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

1. 4 138 397 E Ft   bevétellel
2. 4 507 016 E Ft   kiadással
3.     545 989 E Ft   működési többlettel
4.     914 608 E Ft   felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az 545.989 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. A 914.608 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 545.989 E Ft működési többletbevétel, valamint 368.619 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül a bevételeket:

          3 996 532 E Ft   működési bevétellel

                                   324 195 E Ft            állami támogatással

                                3 648 337 E Ft            egyéb működési bevétellel

                                     24 000 E Ft            működési célú átvett pénzeszközzel           

            141 865 E Ft     felhalmozási bevétellel

                                          20 000 E Ft       felhalmozási bevétellel

                                        121 865 E Ft       felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

                  a kiadásokat:

         3 450 543 E Ft     működési kiadással

                                     1 254 077 E Ft       személyi juttatással

                                        269 577 E Ft       munkaadókat terhelő járulékkal

                                        211 887 E Ft       közüzemi díjjal

                                        195 897 E Ft       élelmezési kiadással

                                     1 106 398 E Ft       egyéb dologi kiadással

                                          45 400 E Ft       segélyezési kiadással           

                                        326 307 E Ft       pénzeszközátadással

                                            6 000 E Ft       kamatkiadással

                                          35 000 E Ft       általános tartalékkal

        1 056 473 E Ft     felhalmozási kiadással

                                        807 872 E Ft       beruházási kiadással

                                        174 601 E Ft       felújítási kiadással

                                          74 000 E Ft       céltartalékkal

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:

     Bevételek :

1. kötelező feladatok bevételei:             4 003 954 E Ft      
2. önként vállalt feladatok bevételei:        134 443 E Ft      

      Kiadások :

1. kötelező feladatok kiadásai:               2 901 822 E Ft
2. önként vállalt feladatok kiadásai:        1 605 194 E Ft      

3. § A 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1, 1.1, 3, 3.1, és 4. mellékletek tartalmazzák.

Ezen belül:

1. az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
2. a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3.1. melléklet,
3. a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli - bevételeit a 4. melléklet határozza meg.

4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2.,  2.1., 5., 5.1., 5.1.1; 6., 6.1., 6.1.2, 7., 7.1.1., 7.1.2., 8., 9., 9.1., 10., 11. mellékletek tartalmazzák.

1. a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli – működési jellegű kiadásait a 8. melléklet,
2. Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6; 6.1; 6.1.2 melléklet,
3. a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5.1.,5.1.1; 7.; 7.1.1, 7.1.2; melléklet,
4. a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. és 9.1. melléklet,
5. a felújítási előirányzatokat célonként a 10. melléklet,
6. a 2018. évi adósságszolgálatot a 11. melléklet,
7. Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 12. melléklet,
8. az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 13. melléklet,
9. adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 14. melléklet tartalmazza.
10. A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.
11. a 2018. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítását, rekonstrukcióját, létesítését a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése alá tartozó, 160 M Ft fejlesztési hitel, kölcsön felvételével kívánja megvalósítani, az adósságot keletkeztető ügylet 2018. évben történő megkötésével, amelyben az ügylet keletkeztetése a 2019. évben történik.

 A 2018. évi költségvetés végrehajtási szabályai

A polgármester jogosítványai

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

1. a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
2. az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,
3. többletbevétel terhére 10.000 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;
4. az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 10.000 E Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra,
5. pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
6. folyamatos működőképesség biztosításához szükséges felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtására 5.000 E Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra
7. a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
8. a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
9. a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
10. a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett jogosult maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
11. a polgármester megbízást adhat a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
12. a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

A gazdálkodás általános szabályai

8. § (1)  Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.

2. Oroszlány Város Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.

3. A köztisztviselői illetményalap a 2019. évi költségvetés megalkotásáig 45.000,-Ft.

4. A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2019. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.

5. Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2019. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

6. Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű vezetői pótlékra jogosult.

7. A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.

A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai

9. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:

1. a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

2. A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
   1. ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.

2. ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg. 

10. § A rendelet 2018. február 15. napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

                              Lazók Zoltán                                                   Dr. File Beáta

                              polgármester                                                         jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2018. február 14.

Dr. File Beáta

      jegyző