Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 134. § (3)-(4) bekezdése, 232/A.§, 234. § (3)-(4) bekezdése, 236.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében, 34. §(2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 A költségvetés bevételei és kiadásai

1.^[1]  § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

a) 5 036 186 E Ft költségvetési bevétellel

b) 6 007 027 E Ft költségvetési kiadással

c) 1 468 096 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel

d)    497 255 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással

e)    511 248 E Ft működési többlettel

f)  1 482 089 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület az 511 248 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. Az 1.482.089 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 511.248 E Ft működési többletbevétel, 550 000 E Ft hitel felvételével, valamint 420.841 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül        a bevételeket:

               4 627 183 E Ft     működési bevétellel

                                               828 772 E Ft       állami támogatással

                        3 707 520 E Ft       egyéb működési bevétellel

                             90 891 E Ft       működési célú átvett pénzeszközzel           

                       409 003 E Ft     felhalmozási bevétellel

                                              235 367 E Ft       felhalmozási bevétellel

                                              173 636 E Ft       felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

                        a kiadásokat:

               4 115 935 E Ft     működési kiadással

                                           1 415 618 E Ft       személyi juttatással

                                              297 443 E Ft       munkaadókat terhelő járulékkal

                                              173 372 E Ft       közüzemi díjjal

                                              196 193 E Ft       élelmezési kiadással

                                           1 262 112 E Ft       egyéb dologi kiadással

                                                45 571 E Ft       segélyezési kiadással           

                                              388 310 E Ft       szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel

                                              318 748 E Ft       pénzeszközátadással

                                                18 568 E Ft       általános tartalékkal

               1 891 092 E Ft     felhalmozási kiadással

                                           1 489 716 E Ft       beruházási kiadással

                                              297 880 E Ft       felújítási kiadással

                                              103 496 E Ft       céltartalékkal

állapítja meg.

2^[2] § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

     Bevételek :

a) kötelező feladatok bevételei:            4 584 603 E Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei:        451 583 E Ft

     Kiadások :

a) kötelező feladatok kiadásai:            4 200 901 E Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai:     1 806 126 E Ft

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1, 1.1, 3, 3.1, és 4. mellékletek tartalmazzák.

Ezen belül:

a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,

b) a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3.1. melléklet,

c) a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli - bevételeit a 4. melléklet határozza meg.

4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2., 2.1., 5., 5.1., 5.1.1; 6., 6.1., 6.1.2, 7., 7.1.1., 7.1.2., 8., 9., 9.1., 10., 11. mellékletek tartalmazzák.

a) a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli – működési jellegű kiadásait a 8. melléklet,

b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6; 6.1;     6.1.2 melléklet,

c) a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5.1.,5.1.1; 7.; 7.1.1,   7.1.2; melléklet,

d) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. és 9.1. melléklet,

e) a felújítási előirányzatokat célonként a 10. melléklet,

f) a 2019. évi adósságszolgálatot a 11. melléklet,

g) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 12. melléklet,

h) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 13. melléklet,

i) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 14. melléklet   tartalmazza.

j) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.

k) a 2019. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható   bevételeit, és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.

6. § A képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése alá tartozó alábbi célokat kívánja adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:

a)  önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítását, rekonstrukcióját, létesítését, 60 M Ft fejlesztési hitel, kölcsön felvételével

b)  Oroszlány Város Óvodái felújítását, korszerűsítését (Borbála-telepi Óvoda) 145 M Ft fejlesztési hitel, kölcsön felvételével

c)  Belterületi utak korszerűsítését, felújítását 185 M Ft fejlesztési hitel, kölcsön felvételével.

A hitel, kölcsön törlesztésének kezdete 2020 év, futamidő: 5 év.

7. § ^[3]A Képviselő-testület 2019. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal                             köztisztviselői létszámára vonatkozóan.

 A 2019. évi költségvetés végrehajtási szabályai

A polgármester jogosítványai

8. § (1)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,

b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,

c) többletbevétel terhére 10.000 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;

d) az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 10.000 E Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra,

e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,

f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtására 5.000 E Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra,

g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,

h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,

i) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,

j) a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett jogosult maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,

k) a polgármester megbízást adhat a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,

l) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.

(2)  Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

A gazdálkodás általános szabályai

9. § (1)  Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.

(2) Oroszlány Város Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.

(3) A köztisztviselői illetményalap a 2020. évi költségvetés megalkotásáig 45.000,-Ft.

(4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2020. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.

(5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2020. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(6) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű vezetői pótlékra jogosult.

(7) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.

A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai

10. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:

1. a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

2. A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
   1. ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.

2. ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg. 

11. § (1) A rendelet 2019. február 15. napján lép hatályba.

          (2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

                              Lazók Zoltán                                                    Dr. File Beáta

                              polgármester                                                          jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2019. február 14.

Dr. File Beáta

      jegyző