Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 134. § (3)-(4) bekezdése, 232/A.§, 234. § (3)-(4) bekezdése, 236.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23.§ (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

1. ) 5 728 298 E Ft   költségvetési bevétellel
2. ) 6 594 929 E Ft   költségvetési kiadással
3. )    499 577 E Ft   működési többlettel
4. ) 1 366 208 E Ft   felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 499 577 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. Az 1 366 208 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 499 577 E Ft működési többletbevétellel, 492 760 E Ft hitel felvételével, valamint 373 871 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül a bevételeket:

            4 826 073 E Ft működési bevétellel

                                   781 850 E Ft            állami támogatással

                                4 006 872 E Ft            egyéb működési bevétellel

                                     37 351 E Ft            működési célú átvett pénzeszközzel

            902 225 E Ft     felhalmozási bevétellel

                                        197 091 E Ft       felhalmozási bevétellel

                                        705 134 E Ft       felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

                  a kiadásokat:

         4 326 496 E Ft     működési kiadással

                                     1 515 245 E Ft       személyi juttatással

                                        296 188 E Ft       munkaadókat terhelő járulékkal

                                        170 280 E Ft       közüzemi díjjal

                                        212 039 E Ft       élelmezési kiadással

                                     1 327 557 E Ft       egyéb dologi kiadással

                                          41 000 E Ft       segélyezési kiadással           

                                        300 110 E Ft       pénzeszközátadással

                                        425 077 E Ft       szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel

                                          39 000 E Ft       általános tartalékkal

            2 268 433 Ft     felhalmozási kiadással

                                     2 007 976 E Ft       beruházási kiadással

                                        214 457 E Ft       felújítási kiadással

                                          46 000 E Ft       céltartalékkal

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:

     Bevételek :

1. ) kötelező feladatok bevételei:             5 374 580 E Ft      
2. ) önként vállalt feladatok bevételei:        353 718 E Ft      

     Kiadások :

1. ) kötelező feladatok kiadásai:                5 375 068 E Ft
2. ) önként vállalt feladatok kiadásai:         1 219 861 E Ft    

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1, 1.1, 3, 3.1 és 4. mellékletek tartalmazzák.

Ezen belül:

1. az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
2. a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3.1. melléklet,
3. a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli - bevételeit a 4. melléklet határozza meg.

4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2., 2.1., 5., 5.1., 5.1.1; 6., 6.1., 6.1.2, 7., 7.1., 7.1.2., 8., 9., 9.1., 10., 11. mellékletek tartalmazzák.

1. ) a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli – működési jellegű kiadásait a 8. melléklet,
2. ) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6; 6.1; 6.1.2 melléklet,
   
3. ) a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5.1.,5.1.1; 7.; 7.1., 7.1.2. melléklet,
   
4. ) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. és 9.1. melléklet,
5. ) a felújítási előirányzatokat célonként a 10. melléklet,
   
6. ) a 2020. évi adósságszolgálatot a 11. melléklet,
7. ) az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 12. melléklet,
8. ) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 13. melléklet,
9. )  adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 14. melléklet tartalmazza.
10. )  A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.) 
11. ) A 2020. évet érintő európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
    

5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.

6. § A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése alá tartozó alábbi célokat kívánja adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:

a)    Közutak, hidak, parkolók építését, felújítását 406.400 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;

b)    A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány akadálymentesítését 38.100 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;

        c)    Közvilágítás fejlesztését 16.510 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;

        d)   Óvoda felújítását 31.750 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével.

     A hitel, kölcsön törlesztésének kezdete 2021. év, futamidő: 5 év.

7. §  A Képviselő-testület 2020. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámára vonatkozóan.

A 2020. évi költségvetés végrehajtási szabályai

A polgármester jogosítványai

8. § (1)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

1. ) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
2. ) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,
3. ) többletbevétel terhére 10.000 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;
4. ) az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 10.000 E Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra,
5. ) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
6. ) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtására 5.000 E Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra,
7. ) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
8. ) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
9. ) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
10. ) a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett jogosult maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
11. ) a polgármester megbízást adhat a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
12. ) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.

(2)  Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

A gazdálkodás általános szabályai

9. § (1)  Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.

(2) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12%-át.

(3) A köztisztviselői illetményalap 2020. március 31-ig 45.000 Ft, 2020. április 01-től a 2021. évi költségvetés megalkotásáig 55.000 Ft.

(4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő a 2021. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.

(5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő a 2021. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek  mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(6) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10%-ának megfelelő összegű vezetői pótlékra jogosult.

(7) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy oyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.

A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai

10. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likiditásának biztosítására:

   a) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

(2)  A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:

1. ) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.
   

2. ) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg. 
   

11. § (1) A rendelet 2020. február 14. napján lép hatályba.

   (2) E rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

                             Lazók Zoltán                                                   Dr. File Beáta

                              polgármester                                                         jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. február 13.

Dr. File Beáta

      jegyző