Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Oroszlány Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre és Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörre tekintettel a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §  A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

a) 5.754.736 E Ft költségvetési bevétellel

b) 6.128.607 E Ft költségvetési kiadással

c) 1.132.549 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel

d) 758.678 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással

e) 643.806 E Ft működési többlettel

f) 1.017.677 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

A képviselő-testület a 643 806 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. Az 1 017 677 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 643 806 E Ft működési többletbevétel, valamint 373 871 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

Ezen belül        a bevételeket:

               4 852 511 E Ft     működési bevétellel

                                              805 875 E Ft       állami támogatással

                       4 009 285 E Ft       egyéb működési bevétellel

                           37 351 E Ft       működési célú átvett pénzeszközzel           

                       902 225 E Ft     felhalmozási bevétellel

                                              197 091 E Ft       felhalmozási bevétellel

                                              705 134 E Ft       felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

                        a kiadásokat:

               4 208 705 E Ft     működési kiadással

                                           1 534 595 E Ft       személyi juttatással

                                              301 334 E Ft       munkaadókat terhelő járulékkal

                                              168 090 E Ft       közüzemi díjjal

                                              212 039 E Ft       élelmezési kiadással

                                           1 334 875 E Ft       egyéb dologi kiadással

                                                51 000 E Ft       segélyezési kiadással           

                                              318 142 E Ft       szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel

                                              252 180 E Ft       pénzeszközátadással

                                                36 450 E Ft       általános tartalékkal

               1 919 902 E Ft     felhalmozási kiadással

                                           1 531 094 E Ft       beruházási kiadással

                                              214 457 E Ft       felújítási kiadással

                                              174 351 E Ft       céltartalékkal

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

     Bevételek :

a) kötelező feladatok bevételei: 5 401 018 E Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei:353 718 E Ft

     Kiadások :

a) kötelező feladatok kiadásai:4 823 362 E Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai:1 305 245 E Ft

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1, 1.1, 3, 3.1 és 4. mellékletek tartalmazzák.

Ezen belül:

1. az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
2. a polgármesteri hivatal bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3.1. melléklet,
3. a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli - bevételeit a 4. melléklet határozza meg.

4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2., 2.1., 5., 5.1., 5.1.1; 6., 6.1., 6.1.2, 7., 7.1., 7.1.2., 8., 9., 9.1., 10., 11. mellékletek tartalmazzák.

1. ) a költségvetési szervek - polgármesteri hivatalon kívüli – működési jellegű kiadásait a 8. melléklet,
2. ) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6; 6.1; 6.1.2 melléklet,
   
3. ) a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5.1.,5.1.1; 7.; 7.1., 7.1.2. melléklet,
   
4. ) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. és 9.1. melléklet,
5. ) a felújítási előirányzatokat célonként a 10. melléklet,
   
6. ) a 2020. évi adósságszolgálatot a 11. melléklet,
7. ) az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 12. melléklet,
8. ) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 13. melléklet,
9. )  adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 14. melléklet tartalmazza.
10. )  A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.) 
11. ) A 2020. évet érintő európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
    

5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.

6. § A képviselő-testület a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése alá tartozó alábbi célokat kívánja adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani oly módon, hogy az adósságot keletkeztető ügylet megkötése a 2020. évben, az ügylet keletkeztetése a 2021. évben történik:

a)   Közutak, hidak, parkolók építését, felújítását 406.400 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;

b)   A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány akadálymentesítését 38.100 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;

c)   Közvilágítás fejlesztését 16.510 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével;

d)   Óvoda felújítását 31.750 E Ft fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével.

A hitel, kölcsön törlesztésének kezdete 2022. év, futamidő: 5 év.

7. §  A Képviselő-testület 2020. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámára vonatkozóan.

A 2020. évi költségvetés végrehajtási szabályai

A polgármester jogosítványai

8. § (1)  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

1. ) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
2. ) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,
3. ) többletbevétel terhére 10.000 E Ft összeg értékhatárig eseti kötelezettségvállalásra;
4. ) az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 10.000 E Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra,
5. ) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
6. ) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtására 5.000 E Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra,
7. ) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
8. ) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
9. ) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
10. ) a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett jogosult maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
11. ) a polgármester megbízást adhat a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
12. ) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.

(2)  Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

A gazdálkodás általános szabályai

9. § (1)  Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.

(2) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12%-át.

(3) A köztisztviselői illetményalap 2020. március 31-ig 45.000 Ft, 2020. április 01-től a 2021. évi költségvetés megalkotásáig 55.000 Ft.

(4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő a 2021. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.

(5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő a 2021. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek  mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(6) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10%-ának megfelelő összegű vezetői pótlékra jogosult.

(7) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy oyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.

A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai

10. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likiditásának biztosítására:

   a) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

(2)  A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:

1. ) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.

2. ) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg. 

11. § (1) A rendelet 2020. február 14. napján lép hatályba.

   (2) E rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

                             Lazók Zoltán                                                   Dr. File Beáta

                              polgármester                                                         jegyző