1. § ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

• a) 4 970 013 E Ft költségvetési bevétellel
• b) 6 150 204 E Ft költségvetési kiadással
• c) 1 677 691 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel
• d) 497 500 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással
• e) 273 944 E Ft működési többlettel
• f) 1 454 135 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

2. § ^[2] Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban:

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1, 1.1, 3, és 4. mellékletek tartalmazzák.

4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2., 2.1., 5., 6., 6.1., 6.1.2, 7., 8., 9., 10., mellékletek tartalmazzák.

• a) a költségvetési szervek működési jellegű kiadásait a 7. melléklet,
• b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6; 6.1; 6.1.2 melléklet,
• c) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
• d) a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet,
• e) a 2021. évi adósságszolgálatot a 10. melléklet,
• f) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 11. melléklet,
• g) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 12. melléklet,
• h) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
• i) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
• j) a 2021. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására a 2022. évi költségvetés megalkotásáig 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.

6. § A képviselő-testület a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése alá tartozó alábbi célokat kívánja adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:

• a) Központi főzőkonyha kialakítását 350.000 EFt fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével, az ügylet keletkeztetésének 2022. évben történő ütemezésével,
• b) Hajléktalanokat ellátó intézményi egység új helyen történő elhelyezését 250.000 EFt fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével, amelynél az ügylet keletkeztetésének ütemezése a 2021. évben 150.000 EFt, a 2022. évben 100.000 EFt.

A hitel, kölcsön törlesztésének kezdete a 2022. év, futamidő: 6 év.

7. § A Képviselő-testület 2021. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára vonatkozóan.

8. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

• a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
• b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,
• c) a 10.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,
• d) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 10.000 E Ft összeghatárig,
• e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
• f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeg erejéig,
• g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
• h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
• i) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
• j) képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
• k) szerződés kötésére a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
• l) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

9. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.

(2) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.

(3) A köztisztviselői illetményalap a 2022. évi költségvetés megalkotásáig 45.000,-Ft.

(4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2022. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.

(5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2022. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(6) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű vezetői illetménypótlékra jogosult.

(7) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.

(8) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(9) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

10. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:

• a) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.
• b) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.

11. § (1) Ez a rendelet 2021. február 13. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.