Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének 5/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 13- 2021. 11. 22Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének 5/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Oroszlány Város polgármestere Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljárva a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
- a) 4 807 960 E Ft költségvetési bevétellel
- b) 5 988 151 E Ft költségvetési kiadással
- c) 1 977 691 E Ft konszolidált finanszírozási bevétellel
- d) 797 500 E Ft konszolidált finanszírozási kiadással
- e) 193 974 E Ft működési többlettel
- f) 1 374 165 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
A képviselő-testület a 193 974 E Ft működési többletet a felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. Az 1 374 165 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 193 974 E Ft működési többletbevétel, 642 760 E Ft hitel felvételével, valamint 537 431 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
Ezen belül a bevételeket:
4 146 116 E Ft működési bevétellel
1 369 656 E Ft állami támogatással
2 622 977 E Ft egyéb működési bevétellel
153 483 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel
661 844 E Ft felhalmozási bevétellel
597 491 E Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközzel
64 353 E Ft felhalmozási bevétellel
a kiadásokat:
3 952 142 E Ft működési kiadással
1 537 894 E Ft személyi juttatással
269 944 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
177 353 E Ft közüzemi díjjal
165 714 E Ft élelmezési kiadással
989 420 E Ft egyéb dologi kiadással
38 000 E Ft segélyezési kiadással
585 163 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
169 134 E Ft pénzeszközátadással
19 520 E Ft általános tartalékkal
2 036 009 E Ft felhalmozási kiadással
1 755 905 E Ft beruházási kiadással
272 500 E Ft felújítási kiadással
7 604 E Ft céltartalékkal
állapítja meg.
Bevételek :
a) kötelező feladatok bevételei: 4 613 828 E Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 194 132 E Ft
Kiadások :
a) kötelező feladatok kiadásai: 5 290 566 E Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 697 585 E Ft
3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1, 1.1, 3, és 4. mellékletek tartalmazzák.
Ezen belül:
a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,
b) a költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet határozza meg.
4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2., 2.1., 5., 6., 6.1., 6.1.2, 7., 8., 9., 10., mellékletek tartalmazzák.
- a) a költségvetési szervek működési jellegű kiadásait a 7. melléklet,
- b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. és 6; 6.1; 6.1.2 melléklet,
- c) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
- d) a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet,
- e) a 2021. évi adósságszolgálatot a 10. melléklet,
- f) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 11. melléklet,
- g) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 12. melléklet,
- h) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
- i) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- j) a 2021. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására a 2022. évi költségvetés megalkotásáig 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.
6. § A képviselő-testület a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése alá tartozó alábbi célokat kívánja adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:
- a) Központi főzőkonyha kialakítását 350.000 EFt fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével, az ügylet keletkeztetésének 2022. évben történő ütemezésével,
- b) Hajléktalanokat ellátó intézményi egység új helyen történő elhelyezését 250.000 EFt fejlesztési célú hitel, kölcsön felvételével, amelynél az ügylet keletkeztetésének ütemezése a 2021. évben 150.000 EFt, a 2022. évben 100.000 EFt.
A hitel, kölcsön törlesztésének kezdete a 2022. év, futamidő: 6 év.
7. § A Képviselő-testület 2021. július 01-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára vonatkozóan.
2. A 2021. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai
8. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:
- a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,
- b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél történő elhelyezésére,
- c) a 10.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,
- d) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 10.000 E Ft összeghatárig,
- e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,
- f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeg erejéig,
- g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,
- h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,
- i) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,
- j) képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,
- k) szerződés kötésére a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,
- l) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.
3. A gazdálkodás általános szabályai
9. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.
(2) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.
(3) A köztisztviselői illetményalap a 2022. évi költségvetés megalkotásáig 45.000,-Ft.
(4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2022. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke alapilletményének 30%-a.
(5) Az érettségi végzettségű köztisztviselő 2022. évi költségvetés megalkotásáig illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
(6) Az osztályvezetői szintű megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű vezetői illetménypótlékra jogosult.
(7) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.
(8) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(9) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
4. A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai
10. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.
(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
- a) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.
- b) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.
11. § (1) Ez a rendelet 2021. február 13. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
4. melléklet [6]
7. melléklet [9]
8. melléklet [10]
9. melléklet [11]
10. melléklet [12]
11. melléklet [13]
12. melléklet [14]
13. melléklet [15]
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme
Fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeink a Raiffeisen Bank Zrt. felé állnak fennt
14. melléklet [16]
15. melléklet [17]
