Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 20

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.02.20.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a) 6 937 560 E Ft költségvetési bevétellel

b) 8 453 154 E Ft költségvetési kiadással

c) 357 299 E Ft működési hiánnyal

d) 1 158 295E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 357 299 E Ft működési, valamint az 1 158 295 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 543 230 E Ft hitel felvételével, valamint 972 364 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.

a) Ezen belül a bevételeket:

aa) 4 214 947 E Ft működési bevétellel

ab) 2 025 519 E Ft állami támogatással

ac) 135 140 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel

ad) 561 954 E Ft felhalmozási bevétellel

b) a kiadásokat:

ba) 2 620 745 E Ft személyi juttatással

bb) 391 959 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal

bc) 386 532 E Ft közüzemi díjjal

bd) 279 686 E Ft élelmezési kiadással

be) 1 928 014 E Ft egyéb dologi kiadással

bf) 46 500 E Ft segélyezési kiadással

bg) 224 103 E Ft pénzeszközátadással

bh) 807 930 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel

bi) 47 436 E Ft általános tartalékkal

bj) 1 433 060 E Ft beruházási kiadással

bk) 201 189 E Ft felújítási kiadással

bl) 86 000 E Ft céltartalékkal

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:

a) Bevételek :

aa) kötelező feladatok bevételei: 6 857 620 E Ft

ab) önként vállalt feladatok bevételei: 79 940 E Ft

b) Kiadások :

ba) kötelező feladatok kiadásai: 7 278 478 E Ft

bb) önként vállalt feladatok kiadásai: 1 161 681 E Ft

bc) államigazgatási feladatok kiadásai: 12 995 E Ft

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, a 11. melléklet és a 16. melléklet tartalmazza. Ezen belül:

a) az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását a 3. melléklet,

b) a költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet határozza meg,

c) Az önkormányzatot megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti bontásban a 11. melléklet.

4. § Az 1. §-ban megállapított kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2. melléklet, a 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 17. melléklet tartalmazza.

a) a költségvetési szervek működési jellegű kiadásait a 7. melléklet,

b) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait az 5. melléklet és a 6. melléklet,

c) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,

d) a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet,

e) a 2024. évi adósságszolgálatot a 10. melléklet,

f) az intézményi önkormányzati támogatások alakulását a 12. melléklet,

g) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.

h) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát a 14. melléklet szerint állapítja meg.

i) a 2024. évet érintő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület a folyamatos likviditás biztosítására a 2025. évi költségvetés megalkotásáig 500 M Ft-os folyószámla hitelkeretet határoz meg.

6. § A Képviselő-testület az alábbi beruházási célokat kívánja a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti, 543.230 E Ft összegű adósságot keletkeztető ügylet megkötésével biztosítani:

a) Közvilágítás fejlesztése: 100.000 E Ft,

b) Útberuházások: 254.000 E Ft,

c) Környezetrendezés, parkolóépítés: 50.800 E Ft,

d) Városi buszmegállók létesítése: 25.400 E Ft,

e) Oroszlány Város Óvodái energetikai korszerűsítése: 43.180 E Ft,

f) Játszóterek fejlesztése, játszóeszközök pótlása: 50.800 E Ft,

g) Városi főzőkonyha felújítása: 19.050 E Ft.

Az ügylet keletkeztetése: 2024. év, a hitel, kölcsön törlesztésének kezdete: 2025. év, futamidő: 6 év.

2. A 2024. évi költségvetés végrehajtási szabályai, a polgármester jogosítványai

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

a) a folyószámla-hitelnek az elfogadott keret erejéig a szükséglet felmerülésekor történő igénybevételre,

b) az átmenetileg szabad pénzeszközök hitelintézetnél lekötött bankbetétként történő elhelyezésére, valamint ezek megszüntetésére és a lekötött bankbetétek elhelyezésére és megszüntetésére irányuló finanszírozási kiadási és finanszírozási bevételi előirányzatok megképzésére összeghatárra való tekintet nélkül

c) a 10.000 E Ft-ot meg nem haladó többletbevétel felhasználására,

d) a tartalékokkal való rendelkezésre rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtása érdekében 10.000 E Ft összeghatárig,

e) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére legfeljebb 10.000 E Ft saját forrás biztosítás mellett, elsősorban többletbevétel elérése céljából, illetve működési kiadás csökkentése érdekében az általános, illetve céltartalék terhére,

f) folyamatos működőképesség biztosításához szükséges döntésre felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtása érdekében 5.000 E Ft összeg erejéig,

g) a folyamatos működőképesség érdekében, a központi költségvetésből meghatározott céllal juttatott forrás célnak megfelelő felhasználására összeghatárra tekintet nélkül,

h) a már megnyert pályázati forrás erejéig, a pályázat, támogatás céljának megfelelő előirányzat felhasználására,

i) a költségvetési rendelet Képviselő-testület által történő elfogadásáig bármilyen jogcímen keletkezett többletbevétel általános tartalékba helyezésére,

j) a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett maximum 10.000 E Ft összeghatárig kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra,

k) szerződés kötésére a költségvetési előirányzatok mértékéig az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok esetében önkormányzati feladat ellátására,

l) a képviselők által felhasználható céltartalék keret felhasználás céljának megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a képviselő-testületet utólagosan – a következő testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

3. A gazdálkodás általános szabályai

8. § (1) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester időarányosan folyósítja. Az időarányostól eltérő támogatási igényt részletesen indokolni kell.

(2) Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti K1. Személyi juttatások rovat eredeti előirányzatának 12 %-át.

(3) A költségvetést érintő javaslat esetén a javaslat nem ronthatja a költségvetési egyenleget sem a tárgyévben, sem az azt követő évben. Ha tehát egy előirányzat változására olyan intézkedési javaslat születik, amelynek bevezetése az önkormányzat kiadásainak növekedését vagy bevételeinek csökkenését okozná, a javaslattevő köteles ezzel együtt egy olyan lépést is javasolni, amely a bevételek növelésén vagy a kiadások csökkentésén keresztül ellensúlyozza ezt a hatást, a költségvetés egyensúlya nem változhat.

(4) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

4. A költségvetési maradvány felhasználásának szabályai

9. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és -visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:

a) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor.

b) ha a tárgyévet megelőző év elszámolása alapján önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.

10. § Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek

2023. évi eredeti

2024. évi tervezett

%

Normatív állami támogatás

1 505 013

2 013 241

133,77

Kulturális bérfejlesztés támogatása

12 278

12 278

100,00

Energiaáremelés miatti támogatás

168 997

0

0,00

Adó bevételek:

3 117 994

3 650 980

117,09

- Építményadó

507 952

491 000

96,66

- Magánszemély kommunális adója

120 000

110 000

91,67

- Iparűzési adó

2 490 042

3 049 980

122,49

Helyi Önkormányzati bevételek

756 964

1 016 869

134,34

Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:

22 867

23 500

102,77

Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:

5 357 104

6 669 868

124,51

Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:

5 379 971

6 693 368

124,41

Intézményi bevételek

176 853

244 192

138,08

- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

65 800

72 200

109,73

- Oroszlány Város Óvodái

4 877

6 293

129,03

- Önkormányzati Szociális Szolgálat

101 176

156 699

154,88

- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

5 000

9 000

180,00

Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:

3 200

56 440

1763,75

Intézményi kötelező feladatok bevételei:

173 653

187 752

108,12

Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:

1 796 683

1 933 230

107,60

A költségvetési hiány belső finanszírozása:

Állami támogatás megelőlegezése bevétel

120 000

100 000

83,33

Önkormányzat maradványa :

976 683

1 240 000

126,96

A költségvetési hiány külső finanszírozása:

Folyószámlahitel felvétel

200 000

50 000

25,00

A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel

500 000

543 230

108,65

Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:

26 067

79 940

306,67

Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:

5 530 757

6 857 620

123,99

Költségvetési bevételek:

5 556 824

6 937 560

124,85

Finanszírozási bevételek:

1 796 683

1 933 230

107,60

Összesen

7 534 782

8 870 790

117,73

Költségvetési bevétel:

5 738 099

6 937 560

Költségvetési kiadás:

7 056 655

8 453 154

Költségvetési egyenleg:

-1 318 556

-1 515 594

Egyenleg

0

0

2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2023. évi eredeti

2024. évi tervezett

%

Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások

1 633 258

1 937 010

118,60

Szolidaritási adó

621 939

807 930

129,91

Normatíva viszafizetés

3 200

3 200

100,00

ÁFA befizetés

65 134

60 320

92,61

Támogatás visszafizetése

15 713

10 000

63,64

Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai

2 010 153

2 204 977

109,69

Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai

329 091

613 483

186,42

Intézményi kiadások

3 052 468

3 718 339

121,81

- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

1 068 989

1 359 269

127,15

- Oroszlány Város Óvodái

735 221

879 957

119,69

- Önkormányzati Szociális Szolgálat

1 075 883

1 262 516

117,35

- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

172 375

216 597

125,65

Intézményi kötelező feladatok kiadásai:

2 948 663

3 522 000

119,44

Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:

12 995

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:

92 957

183 344

197,24

Adósságszolgálat

591 032

466 306

78,90

Állami támogatás megelőlegezés kiadás

120 000

100 000

83,33

Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai

780 625

1 088 343

139,42

Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa

206 937

278 586

134,62

Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai

242 167

161 603

66,73

Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA

29 700

39 586

133,29

Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai

19 253

54 411

282,61

Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA

4 341

11 720

269,98

Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra

80 000

50 000

62,50

Vis maior tartalék

20 000

15 000

75,00

70 éves Oroszlány tartalék

4 436

Képviselői keret

18 000

36 000

200,00

Általános tartalék

31 015

28 000

90,28

Kötelező feladatok kiadásai összesen:

6 406 413

7 278 478

113,61

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

746 548

1 161 681

155,61

Államigazgatási feladatok kiadásai:

12 995

Költségvetési kiadások:

7 152 961

8 453 154

118,18

Finanszírozási kiadások:

598 127

417 636

69,82

Összesen

7 534 782

8 870 790

117,73

3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés

2023. évi eredeti

2024. évi tervezett

%

Alap

ÁFA

Alap

ÁFA

Kötelező feladatok bevételei:

Működési bevételek összesen:

339 443

42 988

360 424

31 391

102,45

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Bérleti díj

1 500

405

1 500

405

100,00

Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel

125 000

33 750

110 000

13 970

78,09

Közvetített szolgáltatás bevétele
(tovább számlázott működési költségek

7 717

2 084

7 717

2 084

100,00

Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság

3 000

3 000

100,00

Közterület rendjének fenntartása

Közterület használati díj

3 950

250

4 000

500

107,14

Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel

1 200

300

1 417

383

120,00

Köztemető fenntartás

Temető használat során befolyó díjak

10 000

2 700

15 495

4 183

154,94

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Egyéb bevétel

1 500

101 500

6766,67

Településrendezési terv módosításának megtérítése

Visszaigényelhető ÁFA

10 000

Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele

8 255

Sportlétesítmények hasznosításának bevétele

12 960

3 499

36 540

9 866

281,95

Működési célú pénzeszköz átvétel:

172 616

0

61 000

0

35,34

Önkormányzati igazgatási tev.

OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos

103 722

28 000

27,00

OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez

12 894

26 400

204,75

Támogatás visszafizetése

50 000

Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz

6 000

6 600

110,00

Felhalmozási bevételek öszesen:

279 117

18 900

509 554

50 000

200,47

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

279 117

18 900

509 554

50 000

200,47

Osztalék bevétel

Ingatlan értékesítés

70 000

18 900

200 000

50 000

357,14

Bölcsőde bővítés pályázati bevétel

16 531

0,00

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat bevétele (KEHOP-3.1.2-17)

115 496

0,00

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése

158 194

Malom-tó pályázat bevétel

17 090

91 360

534,58

Felső-telepi Iparterület fejlesztés projektt bevétele

60 000

60 000

100,00

Helyi Önkormányzati bevételek

618 560

61 888

869 978

81 391

139,82

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás bevételei

( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

Megnevezés

2023. évi eredeti

2024. évi tervezett

%

Alap

ÁFA

Alap

ÁFA

Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)

50 403

3 246

33 071

8 929

78,29

Intézményfenntartás bevételei

50 403

3 246

33 071

8 929

78,29

Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:

668 963

65 134

903 049

90 320

135,32

Önként vállalt feladatok bevétele:

Működési célú pénzeszköz átvétel:

1 500

0

21 500

0

Helyi identitás pályázati bevétel

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel

20 000

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele

1 500

1 500

Felhalmozási célú bevételek:

21 367

0

2 000

0

9,36

CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele

5 000

Eszterházyak nyomában pályázat bevétele

7 085

0,00

SafeCycling Pályázat bevétele

7 282

0,00

Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése

2 000

2 000

100,00

Önként vállalt feladatok bevétele:

22 867

0

23 500

0

102,77

Önkormányzat bevétele mindösszesen:

691 830

65 134

926 549

90 320

134,34

4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Intézm.ell.díja

Alkalm. térítése

Bérleti díj bevétel

Visszaigényelhető ÁFA

Egyéb intézm. bev.

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Szolg. díjbev.

Saját bev.össz.

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

Oroszlányi
Közös
Önkormány-zati Hivatal

52 000

58 000

111,54

10 000

10 000

100,00

2 600

2 700

103,85

300

700

233,33

300

400

133,33

600

400

66,67

65 800

72 200

109,73

- kötelező feladat bevételei

52 000

58 000

111,54

10 000

10 000

100,00

600

400

66,67

62 600

68 400

109,27

-önként vállalt
feladatok
bevételei:

2 600

2 700

103,85

300

700

233,33

300

400

133,33

3 200

3 800

118,75

Oroszlány
Város
Óvodái
(csak
kötelező
feladatot
lát el)

4 877

1 672

34,28

4 621

4 877

6 293

Önkormány-zati
Szociális
Szolgálat

89 464

100 033

111,81

4 026

0

11 712

52 640

449,45

0

0

0

0

101 176

156 699

154,88

- kötelező
feladat
bevételei

89 464

100 033

111,81

4 026

11 712

0,00

101 176

104 059

102,85

-önként vállalt
feladatok
bevételei:

52 640

0

52 640

Kölcsey
Ferenc
Művelődési
Központ és
Könyvtár
Oroszlány

4 000

6 000

150,00

1 000

3 000

300,00

5 000

9 000

180,00

35 000

Összesen

146 341

159 705

109,13

10 000

18 647

186,47

6 600

8 700

131,82

0

0

300

700

233,33

11 712

52 640

449,45

300

400

133

1 600

3 400

212,50

176 853

244 192

138,08

5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Személyi juttatás

Szoc. hozzájárulás

Kifizetői adó

2023

2024

%

2023

2024

%

2023

2024

%

Önkormányzati jogalkotás:

66 000

71 712

108,65

8 633

9 340

108,19

60

0

0,00

Polgármester illetménye

11 700

11 700

100,00

1 521

1 521

100,00

Polgármester cafetéria juttatás

350

400

114,29

46

52

113,04

60

0,00

Polgármester költségtérítése

1 755

1 755

100,00

228

229

100,44

Alpolgármesterek személyi juttatása

6 655

5 265

79,11

865

684

79,08

Alpolgármesterek költségátalánya

1 060

790

74,53

131

119

90,84

Képviselők tiszteletdíja

22 500

23 340

103,73

2 925

3 034

103,73

Bizottsági tagok tiszteletdíja

6 200

6 156

99,29

806

801

99,38

Polgármesteri kabinet megbízási díjak

6 480

6 520

100,62

842

848

100,71

Sportorvos megbízási díja

2 400

2 800

116,67

372

364

97,85

Körzeti orvosi asszisztens díja

4 400

6 206

141,05

572

807

141,08

70 éves Oroszlány személyi juttatás

500

64

Megbízási díj (önkorm. feladatok, idősügyi kérdőív)

2 500

6 280

251,20

325

817

251,38

Ifjúság-egészségügyi gondozás:

25 705

28 801

112,04

3 442

3 744

108,77

0

155

Egészségügyi alapellátás személyi juttatás

25 705

28 801

112,04

3 442

3 744

108,77

155

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:

54 083

0

0,00

7 091

0

0,00

155

0

0,00

Védőnői szolgálat személyi juttatás

51 080

0,00

6 640

0,00

Védőnői szolgálat szolgálati elismerés

1 933

0,00

251

0,00

Védőnői szolgálat cafetéria juttatás

1 070

0,00

200

0,00

155

0,00

Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatás:

11 000

13 200

120,00

1 267

858

67,72

0

0

Közhasznú fogl.személyi juttatásai

11 000

13 200

120,00

1 267

858

67,72

Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok

Bölcsőde bővítés projekt
személyi kiadások (TOP-1.4.1-19)

1 621

0,00

234

Malom-tó pályázat személyi juttatás

1 300

5 000

200

770

Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás

6 000

6 000

780

780

Hivatal energetikai fejlesztése személyi juttatás

6 000

780

924

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása

1 627

4 400

211

600

Haraszthegyi fejlesztés

500

65

Kötelező feladat kiadásai összesen:

167 336

129 613

77,46

21 858

16 157

73,92

215

155

72,09

Önként vállalt feladat kiadásai összesen:

3 580

13 000

363,13

1 295

2 093

161,62

1 293

2 471

191,11

Nemzetközi kapcsolatok:

Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció

2 000

5 000

250,00

850

800

94,12

1 000

885

88,50

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció

1 000

2 000

200,00

360

500

138,89

281

562

200,00

70 éves Oroszlány

5 000

650

1 000

Nemzeti ünnepek:

Nemzeti ünnepek reprezentáció

50

100

200,00

15

30

200,00

12

24

200,00

Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok

Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai

530

0,00

70

0,00

Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás

500

65

Európai Mobilitás személyi kiadás

400

48

Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:

170 916

142 613

83,44

23 153

18 250

78,82

1 508

2 626

174,14

Személyi juttatás összesen:

142 613

24 661

Járulékok összesen:

20 876

6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi működési kiadásai

Megnevezés

2023. évi eredeti

2024. évi tervezet

%

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önkorm. Igazgatási tevékenység

21 958

129 387

40 626

80 919

80,31

Postaköltség

500

500

100,00

Bankköltség

14 000

16 000

114,29

Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás

39 960

0,00

Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak

5 000

2 000

40,00

Vis maior intézkedések forrása

6 350

5 000

78,74

Egyéb dologi kiadás

3 175

3 800

119,69

Iskolai futball képzés dologi kiadásai

830

Közbiztonsági feladatok

500

Szakértői díjak

8 890

8 890

100,00

Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.

3 175

3 175

100,00

Tagdíjak

8 600

11 000

127,91

Ifjúsági önkormányzat kiadásai

254

254

100,00

Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai

635

635

100,00

Biztosítási díjak (teljes önkorm.)

10 000

15 000

150,00

Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség

64

2 500

3906,25

Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások

Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP-1.2.1-15)

700

0,00

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása

15 000

Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége

3 000

Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő

15

Európai Mobilitási hét dologi kiadásai

1 500

1 052

Helyi identitás pályázat dologi kiadásai (TOP-5.3.1-16)

3 200

0,00

Helyi identitás pályázat dologi kiadásai önerő

64

0,00

Malom-tó pályázat dologi kiadások

5 590

5 590

Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások

3 000

Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások önerő

100

CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás

880

0,00

CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás önerő

60

0,00

Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások (TOP-1.4.1-19)

933

0,00

Bölcsőde bővítés projekt dologi kiadások önerő

64

0,00

Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai

1 270

1 500

Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő

1 504

1 504

Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás

20 000

20 000

Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő

700

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat dologi kiadás

14 000

KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-5.2.1-15)

286

0,00

Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (TOP-4.3.1-16)

191

0,00

Lakhatási feltételek javítása projekt dologi kiadásai (önerő)

500

0,00

Könyvvizsgálói tevékenység

635

953

150,08

Nemzetközi kapcsolatok

2 540

5 000

196,85

Nemzeti ünnepek programjai

323

500

154,80

70 éves Oroszlány dologi költségei

20 000

Kiemelt állami és önk-i rendezvények

1 270

2 000

157,48

Egészségügyi ellátások

0

7 216

0

21 000

291,02

Védőnői szolgálat dologi kiadásai

4 500

0

0,00

Körzeti orvosi ellátás

1 715

19 000

1107,87

Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai

1 001

2 000

199,80

Fürdő és strandszolgáltatás

24 872

0

256 540

0

1031,44

Városi uszoda, és strand üzemeltetés

24 872

256 540

1031,44

Sportlétesítmények működtetése

0

105 805

0

134 690

127,30

KAAS üzemeltetés

28 423

37 681

132,57

Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)

2 179

2 570

117,94

Sportkomplexum üzemeltetés

34 062

43 990

129,15

Ökölvívó terem üzemeltetése

1 372

1 918

139,80

Ökölvívó terem bérleti díja

4 001

6 758

168,91

Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés

30 434

34 270

112,60

Küzdősportterem üzemeltetés

5 334

7 503

140,66

Ingatlankezelés

0

43 680

0

57 614

131,90

Bérlakás-rendszer kompenzáció

500

1 500

300,00

Telekalakítások

2 384

2 384

100,00

Tudásközpont üzemeltetés

20 000

13 957

69,79

Szolgáltató Városközpont üzemeltetés

11 789

16 763

142,19

Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás

6 450

15 000

232,56

Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)

540

3 440

637,04

Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)

540

540

100,00

Ingatlan karbantartás

1 477

4 030

272,85

Parkfenntartás

0

187 011

258 529

138,24

- Városi parkfenntartás

167 683

233 893

139,49

- Park tavak üzemeltetése

13 335

15 710

117,81

Vízkészlet járulék

900

900

100,00

Játszótér őrzése

1 880

2 064

109,79

Cultplay játszópark üzemeltetés

2 374

3 324

140,02

Cultplay játszópark mosdótakarítás

900

- Rágcsáló és szúnyogírtás

839

1 738

207,15

Útfenntartás

0

128 367

0

169 406

131,97

- Útfenntartás

56 601

78 172

138,11

- Úttisztítás

48 456

64 203

132,50

- Külterületi utak karbantartása

8 890

10 262

115,43

- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak

319

319

100,00

- Téli útüzemeltetés

14 101

16 450

116,66

Város és községgazd.

112 847

60 740

141 650

79 140

127,19

Sajtófotózás

1 080

1 080

100,00

Honlap üzemeltetés

3 305

3 735

113,01

Közösségi média kiadásai(APP, instragram…)

3 556

3 500

98,43

Közbeszerzési eljárási költségek

4 921

3 000

60,96

Szakértői díjak

1 270

1 270

100,00

Főépítészi feladatok ellátása

3 016

3 016

100,00

Településrendezési terv módosítása

2 540

2 305

90,75

Bérleti díj

6 758

6 758

100,00

Településüzemeltetési feladatok ellátása

10 488

14 528

138,52

Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése

762

500

65,62

Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás

5 265

5 265

100,00

Csapadékvízhálózat üzemeltetése

1 514

4 054

267,77

Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés

3 500

5 000

142,86

Szolgáltatási költségek

3 175

3 200

100,79

Ügyvédi szolgáltatás

12 192

12 192

100,00

Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok

2 156

2 500

115,96

Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.

3 175

3 175

100,00

Foglalkozásegészségügy

5 080

5 080

100,00

Egészségügyi prevenciós program

7 650

6 900

90,20

Ünnepi díszkivilágítás

4 445

5 080

114,29

Egyéb városgazd. feladat

7 690

11 077

144,04

Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok

7 214

9 989

138,47

Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése

14 597

23 155

158,63

Médiaszolgáltatási tevékenység

50 910

68 526

134,60

Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések

3 500

8 000

228,57

Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése

635

635

100,00

Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok

1 923

6 000

312,01

Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai

1 270

1 270

100,00

Közfoglalkoztatás

0

699

0

1 270

181,69

Irányítási költség

254

254

100,00

Közfoglalkoztatás dologi kiadások

445

1 016

228,31

Közérdekű munka

0

191

191

100,00

Közérdékű munkavégzés költsége

64

64

100,00

Irányítási költség

127

127

100,00

Közvilágítás

0

6 726

3 355

49,88

Közvilágítás karbantartás

6 726

3 355

49,88

Köztemető fenntartás

0

12 700

19 679

154,95

Városi Temető gondozása

12 700

19 679

154,95

Települési hulladékkezelés

0

32 051

32 051

100,00

Települési hulladékszállítás

32 051

32 051

100,00

Helyi Önkormányzat dologi kiadásai

163 810

715 208

466 316

858 797

150,75

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés

2023. évi eredeti

2024. évi tervezet

%

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Ingatlankezelés

0

32 497

0

18 972

58,38

Villamosenergia díja

17 159

15 000

87,42

Távhő-és melegvízdíj

12 885

1 285

9,97

Gázenergia

635

335

52,76

Víz és csatornadíj

1 666

2 200

132,05

Szemétszállítás

152

152

100,00

Sportlétesítmények üzemeltetése

0

7 532

0

6 700

88,95

Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)

6 668

5 200

77,98

Vízdíj (kajakház, teniszpálya)

864

1 500

173,61

Köztemető fenntartás

0

254

0

500

196,85

Víz és csatornadíj

0

254

500

196,85

Közvilágítás

0

184 150

0

110 000

59,73

Villamosenergia díj

184 150

110 000

59,73

Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai

0

224 433

0

136 172

60,67

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2023. évi eredeti

2024. évi tervezet

%

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Lakbértámogatás

6 500

8 500

131

Tehetséges tanulók támogatása

1 000

1 000

100

Köztemetés

1 000

2 000

200

Települési támogatás

27 000

35 000

130

Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai

7 500

28 000

9 500

37 000

131

Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés

2023. évi eredeti

2024. évi tervezet

%

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Civil szervezetek támogatása

20 000

15 000

75

Pályázaton kívüli támogatások

5 000

8 000

160

70 éves Oroszlány Átadott pénzeszköz

14 000

OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)

23 166

OSE támogatás

50 000

OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása

18 000

Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása

6 242

Visszatérítendő támogatás

50 000

Alapítvány támogatása

7 445

Fogászati ügyelet támogatása

500

500

100

Háziorvosi rendelő működési támogatása
(OEP támogatás továbbutalása)

15 000

12 000

80

Helyi közösségi közlekedés működtetése

7 100

6 500

91,55

Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása

400

400

100

Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása

400

600

150

Albérleti hozzájárulás

1 000

1 000

100

Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása

4 000

6 000

150

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
(Tájház fenntartás)

1 200

1 400

116,66667

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

1 600

1 850

115,625

Tankerület részére átadott pénzeszköz

800

800

100

Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat

1 500

1 200

80

Városi Tűzoltóság támogatása

75 000

100 000

133,3

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai

135 900

97 600

105 103

119 000

95,98

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés

2023. évi eredeti

2024. évi tervezet

%

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Dologi kiadások:

0

54 280

0

25 531

47,04

Épületek karbantartása

250

250

100,00

Karbantartási anyag

127

127

100,00

Gép, berendezés, felszerelés karbantartása

254

254

100,00

Közvetített szolgáltatás kiadásai

53 649

24 900

46,41

Étkeztetés költsége

2 540

2 540

100,00

Iskolakifli

5 000

Közüzemi díjak:

0

8 410

8 562

101,81

Villamosenergia díja

6 350

2 800

44,09

Távhő- és melegvízdíj

1 425

5 000

350,88

Gáz

254

381

150,00

Víz- és csatornadíj

381

381

100,00

Intézményfenntartás kiadásai

0

65 230

5 000

36 633

56,16

Megnevezés

2023. évi eredeti

2024. évi tervezet

%

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:

307 210

1 130 471

585 919

1 187 602

123,36

7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2024. évi kiadásai

Megnevezés

Személyi juttatás

Személyi juttatás járulékok

Közüzemi díjak

Élelmezési költség

Befizetendő ÁFA

Átadott
pénzeszköz

Egyéb dologi kiadás

Kiadás összesen

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

Oroszlányi Közös Önkormányzati
Hivatal

660 582

892 430

135,10

105 995

137 394

129,62

85 407

71 659

83,90

110 109

110 000

500

500

100,00

1000

0

105 396

147 286

139,75

1 068 989

1 359 269

127,15

- kötelező
feladat
kiadásai

644 682

872 930

135,40

101 847

132 099

129,70

85 407

71 659

83,90

110 109

110 000

500

500

100,00

1000

0

90 451

128 761

142,35

1 033 996

1 315 949

127,27

- államigazgatási
feladatok
kiadásai

9 600

11 500

119,79

1 248

1 495

119,79

10 848

12 995

119,79

-önként
vállalt
feladatok
kiadásai:

6 300

8 000

126,98

2 900

3 800

131,03

14 945

18 525

123,95

24 145

30 325

125,60

Oroszlány
Város
Óvodái

476 103

592 400

124,43

71 693

88 944

124,06

74 116

69 869

94,27

73 170

75 031

102,54

400

1 000

250,00

39 739

52 713

132,65

735 221

879 957

119,69

-óvodai
kötelező
feladat
kiadásai

455 703

558 400

122,54

65 981

79 424

120,37

74 116

69 869

94,27

73 170

75 031

102,54

400

1 000

250,00

39 739

52 713

132,65

709 109

836 437

117,96

-óvodai
önként
vállalt feladatok
kiadásai:

20 400

34 000

166,67

5 712

9 520

166,67

26 112

43 520

166,67

Önkormányzati
Szociális
Szolgálat

684 779

871 865

127,32

102 801

127 328

123,86

120 825

78 147

64,68

91 410

92 115

100,77

2 500

5 000

200,00

73 568

88 061

119,70

1 075 883

1 262 516

117,35

- kötelező
feladat
kiadásai

656 219

792 342

120,74

94 805

113 104

119,30

120 825

78 147

64,68

91 410

92 115

100,77

2 500

5 000

200,00

73 568

83 061

112,90

1 039 327

1 163 769

111,97

-önként
vállalt
feladatok kiadásai:

28 560

79 523

278,44

7 996

14 224

177,89

5 000

36 556

98 747

270,13

Kölcsey
Ferenc
Művelődési
Központ és
Könyvtár
Oroszlány

89 356

121 437

135,90

12 562

17 417

138,65

39 593

22 123

55,88

500

1 000

200,00

30 364

54 620

179,88

172 375

216 597

125,65

- kötelező
feladat
kiadásai

84 556

113 037

133,68

11 218

15 065

134,29

39 593

22 123

55,88

500

1 000

200,00

30 364

54 620

179,88

166 231

205 845

123,83

-önként
vállalt
feladatok
kiadásai:

4 800

8 400

175,00

1 344

2 352

175,00

6 144

10 752

175,00

0

0

Összesen

1 910 820

2 478 132

129,69

293 051

371 083

126,63

319 941

241 798

75,58

274 689

277 146

100,89

3 900

7 500

192,31

1 000

0

0

249 067

342 680

137,59

3 052 468

3 718 339

121,81

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

2 948 663

3 522 000

Államigazgatási feladatok

12 995

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

92 957

183 344

Mindösszesen:

3 041 620

3 718 339

8. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2023. évi eredeti

2024. évi tervezet

%

Alap

ÁFA

nettó

ÁFA

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:

749 927

200 971

1 000 714

255 967

132,16

Térfigyelő kamerarendszer bővítése( trafibox áthúzódó…)

394

106

17 537

4 735

4454,40

Közvilágítás fejlesztés

11 811

3 189

78 740

21 260

666,67

Energetikai beruházások( önkormányzati épületek ) ÁTHÚZÓDÓ

393 701

106 300

150 000

40 500

38,10

Útberuházások

39 370

10 630

200 000

54 000

508,00

Volt „Sárga tömb” helyének környezetrendezés

40 000

10 800

Városi buszmegállók létesítése

20 000

5 400

Brunszvik Óvoda tető szigetelés

29 000

7 830

Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása

40 000

10 800

Táncsics Óvoda tető

5 000

1 350

Hunyadi konyha felújítása

15 000

4 050

Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai

1 000

270

1 000

270

100,00

Ingatlan vásárlás (KT határozat)

1 500

405

45 000

12 150

3000,00

Bérlakás felújítás

6 500

1 755

Parkok, közterületek utcabútorai

2 000

540

Csapadékvíz hálózat fejlesztése

30 000

8 100

Közkút telepítés (Nyíres- és Német dűlőkben 1-1 db)

5 000

1 350

Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások

2 000

540

2 000

540

100,00

Utasváró felépítmény telepítés

2 000

540

Ebrendészet felhalmozási kiadásai

100

27

500

135

500,00

Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások

0,00

Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16)

101 061

27 286

0,00

Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16)

45 796

12 365

0,00

A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17)

79 918

21 578

0,00

Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai (TOP-1.4.1-19)

6 946

1 875

0,00

Malom -tó beruházás

9 062

938

62 992

17 008

800,00

Malom -tó beruházás önerő

7 874

2 126

Hivatal energetikai fejlesztése pályázat

118 110

31 890

Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő

22 652

6 116

62 992

17 008

278,09

Haraszthegyi fejlesztés

3 937

1 063

Haraszthegyi fejlesztés önerő

200

54

Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás

25 742

6 950

32 692

100,00

Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő

7 874

2 126

20 000

200,00

Közfoglalkoztatás

0,00

Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz

1 000

270

2 640

713

264,02

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:

30 698

5 966

87 629

22 619

300,70

Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai

200

54

100

27

50,00

Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés

1 000

270

Balatonvilágosi üdülő felújítása

1 772

478

Ünnepi díszkivilágítás

5 000

1 350

Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások

CULTPLAY pályázat beruházási kiadási

18 898

5 102

Bányászati Múzeum terület fejlesztés

3 937

1 063

Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő

20

5

KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15)

1 000

0,00

Tervezési költségek:

2 100

810

73 800

19 426

3203,64

Város-, és községgazdálkodás

Tervezési költségek

100

270

50 000

13 000

17027,03

Településrendezési Terv

21 800

5 886

0,00

Útépítés

Közútfejlesztési tervezések

2 000

540

2 000

540

100,00

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:

8 500

0

2 000

0

23,53

Egyházak támogatása

5 000

Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása

1 500

Lakásalap támogatása

2 000

2 000

100,00

Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai

780 625

206 937

1 088 343

278 586

138,41

Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

8 888

2 399

23 575

6 230

264,06

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:

8 888

2 399

23 075

6 230

259,63

Önkormányzati igazg. tevékenység

0,00

Számítástechnikai beszerzések

2 500

675

13 000

3 510

520,00

Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei

100

27

787

213

787,40

Kisértékű eszköz beszerzés

394

106

394

106

100,00

Bútor

394

106

394

106

100,00

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

2 000

540

5 000

1 350

250,00

Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés

3 500

945

3 500

945

100,00

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:

0

0

500

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

500

0

Dolgozóknak adott lakásép. támogatás

500

Önkormányzati Szociális Szolgálat

2 519

681

17 785

2 914

646,84

Kisértékű tárgyi eszköz, bútor

1 574

426

1 574

426

100,00

Számítástechnikai beszerzések

1 574

426

Konyhai eszközök beszerzése

6 692

1 807

Ételszállító autó vásárlás

7 000

Szakmai kisértékű tárgyi eszköz

945

255

945

255

100,00

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

3 905

195

8 150

1 250

229,27

Kisértékű tárgyi eszköz, bútor

0,00

Számítástechnikai beszerzések

157

43

Emlékszoba kialakítás

787

213

Könyvtár , kiállítóterem fejlesztés

393

107

Színháztechnika fejlesztés

2 913

787

Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)

3 905

195

3 900

100

97,56

Oroszlány Város Óvodái

3 941

1 066

4 901

1 326

124,37

Kisértékű tárgyi eszköz

2 461

666

2 461

666

100,00

Udvari játékok pótlása

393

107

Konyhai gépek, eszközök

1 480

400

551

149

37,23

Informatikai eszközök

315

85

0,00

Óvodai bútorok

1 181

319

0,00

Intézményi felhalmozási kiadások összesen:

19 253

4 341

54 411

11 720

280,29

Felhalmozási kiadás összesen:

799 878

211 278

1 142 754

290 306

141,72

9. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2023. évi eredeti

2024. évi terv

%

Alap

ÁFA

Nettó

ÁFA

Önként vállalt feladatok kiadásai:

0

0

0

0

0,00

Város-, és községgazdálkodás

0

0

0

0

0,00

Tájház felújítás (pajta felújítás, beton támfal... )

0,00

Kötelező feladatok kiadásai:

242 167

29 700

161 603

39 586

74,00

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

242 167

29 700

161 603

39 586

74,00

Tartalék keret

132 167

14 989

11,34

Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve

62 992

17 008

0,00

Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna felújítása

23 622

6 378

0,00

Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m

60 000

16 200

0,00

Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m

60 000

16 200

0,00

Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása

50 000

13 500

0,00

Összesen

242 167

29 700

161 603

39 586

74,00

Felúj. kiadások mindösszesen

242 167

29 700

161 603

39 586

74,00

10. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi adósságszolgálata

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Tőke

Kamat

Összesen

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

2023. év

2024. év

%

160 MFt összegű hitel önk. Tulajdonú bérlakás felújítás

40 000

0,00

5 000

0,00

45 000

0

0,00

390 MFt összegű hitel

94 937

0,00

12 000

0,00

106 937

0

0,00

492,76 MFT összegű hitel

123 190

123 190

100,00

37 000

27 442

74,17

160 190

150 632

94,03

Energetikai hitel

111 112

45 405

59 999

132,14

45 405

171 111

2024. évi fejlesztési hitel

49 729

0

49 729

120 MFT összegű hitel

20 000

33 334

10 000

11 000

110,00

30 000

44 334

Összesen

278 127

267 636

96,23

109 405

148 170

135,43

387 532

415 806

107,30

Folyószámla hitel

200 000

50 000

3 500

500

14,29

203 500

50 500

24,82

Mindösszesen:

478 127

317 636

66,43

112 905

148 670

131,68

591 032

466 306

78,90

11. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzatát megillető normatíva jogcímei és összegei intézményenkénti részletezésben

adatok ezer Ft-ban

Intézmény

2023. év

2023. év

2024. év

2024. év

%

létszám (fő)

normatíva

létszám (fő)

normatíva

Önkormányzat

Településüzemeltetés

142 274

141 846

99,70

- Hivatali működés támogatása

247 393

294 859

119,19

- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.

40 210

39 814

99,02

- Gyermekétkeztetés támogatása

73 610

100 382

136,37

- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

308

261

84,74

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

81 237

145 776

179,45

Összesen:

585 032

0

722 938

123,57

Oroszlány Város Óvodái

- Foglalkoztatottak bértámogatása

384 277

571 269

148,66

- Óvodaműködtetési támogatás

70 460

93 203

132,28

- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

15 407

26 379

171,21

Összesen

470 144

690 851

146,94

Önkormányzati Szociális Szolgálat

Család és gyermekjóléti szolgálat

3,96

28 209

35 873

127,17

Család és gyermekjóléti központ

4,20

19 860

26 692

134,40

- Szociális étkeztetés

230

19 559

260

22 064

112,81

- Házi segítségnyújtás

21

9 726

22

13 255

136,28

Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám

- Szakmai dolgozók bértámogatása

13

76 159

14

101 485

133,25

- Intézmény-üzemeltetési támogatás

8 755

31 974

365,21

- Időskorúak nappali intézményi ellátása

17

2 544

9

3 148

123,74

- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

48

14 100

48

17 128

121,48

Hajléktalanok nappali int. Ell.

11 046

13 367

121,01

- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

62

43 628

62

53 239

122,03

- Bölcsődei üzemeltetési támogatás

9 691

16 680

172,12

-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása

26

194 279

34

249 332

128,34

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

12 281

15 215

123,89

Összesen:

449 837

599 452

133,26

Állami támogatás mindösszesen

1 505 013

2 013 241

133,77

508 228

12. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E ft-ban

Intézmény

2023. év

2024 év

%

2023. év

2024 év

%

2023. év

2024 év

%

2023. év

2024 év

%

kiadások

kiadások

normatíva

normatíva

saját bev.

saját bev.

önk.kieg.

önk. kieg.

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

1 080 276

1 389 074

128,59

247 393

294 859

119,19

65 800

72 200

109,73

767 083

1 022 015

133,23

Oroszlány Város Óvodái

740 228

886 184

119,72

470 144

690 851

146,94

4 877

6 293

129,03

265 207

189 040

71,28

Önkormányzati Szociális Szolgálat

1 079 083

1 283 215

118,92

449 837

599 452

133,26

101 176

156 699

154,88

528 070

527 064

99,81

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

176 475

225 997

128,06

40 210

39 814

99,02

5 000

9 000

180,00

131 265

177 183

134,98

Összesen:

3 076 062

3 784 470

123,03

1 207 584

1 624 976

134,56

176 853

244 192

138,08

1 691 625

1 915 302

113,22

13. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme
Fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeink a Raiffeisen Bank Zrt. felé állnak fent

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

Mindösszesen

492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére, felújítására,

- A KFMKK akadálymentesítésére,

- Közvilágítás fejlesztésére,

- Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére

150 632

126 924

0

0

0

0

0

0

277 556

Energetikai hitel (2023)

171 111

156 111

141 111

121 667

56 875

0

0

0

646 875

120.000 Eft értékű beruházási hitel

44 334

38 583

8 726

0

0

0

0

0

91 643

2024. évi beruházási hitel

49 729

79 660

177 775

164 125

149 500

136 500

0

0

757 289

Összesen:

415 806

401 278

327 612

285 792

206 375

136 500

0

0

1 773 363

14. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete (álláshely)

Megnevezés

2023. évi

2024. évi eredeti

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

127,00

125,00

1,00

Oroszlány Város Óvodái

84,50

87,50

1,00

Önkormányzati Szociális Szolgálat

126,00

126,00

9,00

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

20,50

20,50

Oroszlány Város Önkormányzata

9,00

4,00

1,00

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1,00

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

0,00

OIH

4,00

Összesen

367,00

363,00

17,00

15. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós, valamint hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételei, kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. év

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel

20 000

Kiadások összesen:

20 000

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka

5 000

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai

15 000

KAPU projekt felhalmozási kiadásai

0

Különbözet:

0

Bányászati Múzeum projekt bevétele

0

Kiadások összesen:

8 605

Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal

565

Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai

3 015

Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai

5 025

Különbözet:

-8 605

Haraszthegyi fejlesztés projekt bevétele

0

Kiadások összesen:

8 919

Haraszthegyi fejlesztés projekt személyi kiadásai járulékkal

565

Haraszthegyi fejlesztés projekt dologi kiadásai

3 100

Haraszthegyi fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai

5 254

Különbözet:

-8 919

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele

158 194

Kiadások összesen:

239 928

Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal

6 924

Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai

3 004

Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai

230 000

Különbözet:

-81 734

TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele

91 360

Kiadások összesen:

101 360

Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal

5 770

Malom tó pályázat dologi kiadásai

5 590

Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai

90 000

Különbözet:

-10 000

TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele

60 000

Kiadások összesen:

80 172

Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal

6 780

Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai

20 700

Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai

52 692

Különbözet:

-20 172

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele

1 500

Kiadások összesen:

1 500

Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal

448

Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai

1 052

Különbözet:

0

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

-129 430

16. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

Bevételek

2024. évi előirányzat

Intézmények

Helyi önkormányzati bevétel

Összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

244 192

6 693 368

6 937 560

I. Működési bevételek

191 152

4 023 795

4 214 947

1. Működési bevételek

191 152

369 815

560 967

2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei

0

3 653 980

3 653 980

2.1. Illetékek

2.2. Helyi adók

3 650 980

3 650 980

2.4. Bírságok, pótlékok

3 000

3 000

II. Támogatások

0

2 025 519

2 025 519

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

2 025 519

2 025 519

1.1. Normatív támogatások

2 025 519

2 025 519

1.2 Energetikai támogatás

0

0

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

250 000

250 000

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

250 000

250 000

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

53 040

392 054

445 094

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

52 640

82 500

135 140

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

400

309 554

309 954

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-

0

2 000

2 000

papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.

2 000

2 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

1 933 230

1 933 230

VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

100 000

100 000

1. Megelőlegezés átfutó bevétel

100 000

100 000

VII. Hitelek

0

593 230

593 230

1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

543 230

543 230

2. Folyószámla hitel

50 000

50 000

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

1 240 000

1 240 000

1. Előző év maradvány igénybevétele

1 240 000

1 240 000

0

Bevételek mindösszesen

244 192

8 626 598

8 870 790

17. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadásai
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

Kiadás

2024. évi előirányzat

Intézmények

%

Oroszlány Város Önkormányzata

%

Összesen

%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3 784 470

100,00

4 668 684

91,79

8 453 154

95,29

Működési kiadások:

3 718 339

98,25

2 967 130

58,34

6 685 469

75,36

Személyi juttatás

2 478 132

65,48

142 613

2,80

2 620 745

29,54

Munkaadókat terhelő járulékok

371 083

9,81

20 876

0,41

391 959

4,42

Közüzemi díjak

241 798

6,39

144 734

2,85

386 532

4,36

Élelmezési kiadások

277 146

7,32

2 540

0,05

279 686

3,15

Dologi kiadások

350 180

9,25

1 577 834

31,02

1 928 014

21,73

Segélyezés

46 500

0,91

46 500

0,52

Szolidaritási adó

807 930

15,88

807 930

9,11

Pénzeszközátadás

0

0,00

224 103

4,41

224 103

2,53

Felhalmozási kiadások:

66 131

1,75

1 366 929

26,87

1 433 060

16,15

Felújítási kiadások:

201 189

3,96

201 189

2,27

Tartalékok:

0

133 436

2,62

133 436

1,50

Általános tartalék

47 436

0,93

47 436

0,53

Céltartalék

86 000

1,69

86 000

0,97

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

417 636

8,21

417 636

4,71

Hitelek törlesztése:

0

317 636

6,24

317 636

3,58

Betétlekötés

0

0,00

0

0,00

Államháztartáson belüli megelőlegezések:

0

100 000

1,97

100 000

1,13

Állami támogatás megelőlegezés kiadás

100 000

1,97

100 000

1,13

0,00

0,00

0,00

Kiadások összesen:

3 784 470

42,66

5 086 320

57,34

8 870 790

100,00