Oroszlány Város Önkormányzata 2022. február 15-én fogadta el az idei évre vonatkozó költségvetését.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a már fennálló hitelállományból származó adósságszolgálati összegeket tartalmazták, a 2022. évi költségvetés elkészítésekor további hitelfelvétel nem került tervezésre.

Az adott évi hitelfelvételi igénylés 2022. március 16-ig nyújtható be az Államkincstár rendszerében az alábbi előírások szerint:

Az előzetes adatszolgáltatás keretében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a helyi önkormányzatokért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert előzetesen tájékoztatnia kell.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az adatszolgáltatást az önkormányzatnak a költségvetési rendelete elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben (ÖNEGM) szereplő adatlapon - e rendszeren keresztül - kell teljesítenie a Kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének.

Az elmúlt időszakban-elsősorban pályázatainkhoz kapcsolódóan-az alábbi feladatokhoz és indokkal szükséges forrást biztosítanunk:

Oroszlány Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkezik a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 és a TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 azonosítószámú projektek megvalósítására vonatkozóan. A projekt finanszírozásának köszönhetően már elkészült a Petőfi udvar 4-5. bérlakástömb épületének fejlesztése, a Fürst Sándor – Irinyi utcák felújítása és folyamatban van a Bölcsőde bővítésének beruházása.

A TOP-4.3.1-es projekt keretében a Móricz Zsigmond u. 4. szám alatt 1 bérlakás és 1 szolgálati lakás kialakítása, a közösségi ház energetikai fejlesztése és a mögötte lévő zöld terület fejlesztése képezi a projekt támogatott részét, emellett a Szeptember 6. utcai játszótér fejlesztése, a Petőfi utca 7. földszinti ingatlan bérlakássá alakítása és a Bokodi dűlő 4. szám és 12411/1 helyrajzi szám alatti ingatlan közösségi kerti fejlesztése képezi a projekt további részét. A projekt tartalmának egyelőre nem része a Havasi Márton utca útberuházása, azt a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként lehet beemelni a projekt támogatott tartalmába. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a módosított ajánlattételi határidő 2022. március 31-e.

A Bölcsőde bővítési beruházás keretében a megvalósítás során felmerült műszaki okok és intézményi, üzemeltetői igények, szakmai elvárásokhoz igazítása okán kiegészítő műszaki beruházás szükséges a fejlesztés teljeskörűségének biztosításához. A kivitelezési szerződés teljesítési határideje 2022. májusában jár le, de a beruházás folyamán már kezelt műszaki eltérések miatti munkaidőtöbblet időigényét a műszaki ellenőr is elismerte, így a kivitelezés véghatárideje várhatóan módosulni fog. A projektek összefüggései okán a Havasi Márton utcához kapcsolódóan az Óvoda közi „belső útszakasz és környezet” is érintett lehet műszaki beavatkozási szükségességgel.

A folyamatban lévő útberuházások megvalósítása során is felmerülhetnek olyan szükséges kiegészítő munkálatok, valamint új halaszthatatlan fejlesztési igények, melyek fedezetet igényel(het)nek. A folyamatban lévő kivitelezési szerződések teljesítése érdekében minél hamarabb döntést kell hozni a műszaki tartalom kiegészítésekről, mely akkor hozható meg, ha ahhoz fedezet biztosításható. Ehhez arra van szükség és lehetőség a jelenlegi költségvetési helyzetben, hogy hitelfevétellel legyen megtámogatva a finanszírozás.

A jelenlegi kiszámíthatatlan piaci környezet miatt a folyamatban lévő beszerzési eljárások keretében csak a bejövő kivitelezési árajánlatok függvényében lehet majd meghatározni a fedezettől való eltérések mértékét, de sajnos arra lehet számítani, hogy forráskiegészítésre lesz szükség.

A támogatott projektek tekintetében lehet mód többlet támogatási kérelem keretében történő forráskiegészítésre (elsősorban a Bölcsőde bővítési beruházás tekintetében), de ennek megítéléséhez is szükséges a pótmunka megrendelése, mint a támogatási kérelem alapját képező igény. A TOP-4.3.1 projekt keretében a magasépítési költségek alakulásától függ a Havasi Márton utca forrásának támogatásból történő biztosítása, illetve annak mértéke. A Havasi Márton utca projekt keretében történő finanszírozása csak akkor emelhető be a támogatási szerződésbe, ha a magasépítési és egyéb közterület fejlesztési tevékenységek fedezete a projekt keretében biztosított és a maradványköltségek erejéig az útfejlesztésre átcsoportosítható forrás áll rendelkezésre.

A rendkívüli testületi ülés összehívásának oka, hogy az adott évi hitelfelvételi igénylés 2022. március 16-ig nyújtható be az Államkincstár rendszerében. Amennyiben a beruházási igények nem teszik szükségessé, úgy a teljes hitelkeret nem kerül felhasználásra.

Ezen fenti okokra hivatkozva az alábbi felosztásban javaslom hitelfelvételi igény benyújtását:

Teljes hitelkeret: 120 millió Ft

A meglévő kivitelezési szerződések legfeljebb a kivitelezési költségek 15%-át meg nem haladó mértékű pótmunkákkal módosíthatóak. Olyan műszaki tartalmak esetében, melyek nem képeznek az egyes fejlesztésekkel kapcsolatos „elválaszthatatlan” műszaki egységet új közbeszerzési eljárás / beszerzési eljárás keretében lehet kivitelezőt választani.

A bölcsődei TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 projekt keretében így legfeljebb bruttó 34 millió Ft összegű többlet támogatási igényt nyújthatunk be az Irányító Hatósághoz, így annak pozitív elbírálása esetén a fenti hitelcélból ezen mértékig csökkenhet.