Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
Oroszlány Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 04Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.10.04.
Oroszlány Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2023. évi költségvetési rendelet június hónapban történt módosításának elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett gazdasági események figyelembevételével ismét döntenünk szükséges az
előirányzatok feladatellátásnak megfelelő kiigazításáról, továbbá a központi támogatások, a működési és a felhalmozási célú többletbevételek átvezetéséről és az ezekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok megképzéséről.
A költségvetési bevételek – a rendező tételek figyelembevételével – összességében 191.639 E Ft összeggel emelkednek. Ennek meghatározó része, 173.532 E Ft a normatív állami támogatások emelkedéséhez köthető.
Kedvező likviditási helyzetnek köszönhetően lehetőség volt szabad pénzeszközeink bankbetétként történő elhelyezésére, melyből az időközi teljesítési adatok alapján 22.347 E Ft összegű többletbevételünk származott. A tudásközpont és az egyéb önkormányzati ingatlanok hasznosításából várható bevétel összege 19.962 E Ft-tal emelkedik. Nyári diákmunka program megvalósítására 1.274 E Ft, Bányásznapi rendezvény támogatására pedig 1.000 E Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.
Az adóbevételeket tekintve szükséges rendezni a magánszemélyek kommunális adójaként tervezett bevételi előirányzat összegét. A beérkezett adóbevallások alapján előírt adófizetési kötelezettség összege 103.971 E Ft, amely elmaradt az előzetesen tervezett előirányzattól. A számszaki adatok alapján javasolt a tervezett előirányzat 30.000 E Ft összeggel való csökkentése.
Javasolt továbbá az ügyeleti és a védőnői feladatok ellátásához kapcsolódóan tervezett bevételi és kiadási előirányzatok rendezése, tekintettel az év közben végrehajtott törvényi módosításra, melynek következtében e feladatok kikerültek az önkormányzati feladatkörből és állami hatáskörbe kerültek át.
A kiadási előirányzatokat érintő főbb módosító javaslatok:
Fejlesztési célú hiteleinkhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség teljesítésére
37.000 E Ft
összegű többlet előirányzat biztosítása szükséges, tekintettel a hitelkamatok folyamatos emelkedésére.
Az időszakosan nagy mennyiségű és intenzíven lezúduló esőzések miatt a városi zöldterületek karbantartásához és a csapadékvíz kezeléshez, elvezetéshez kapcsolódó kiegészítő feladatok ellátására összesen
23.013 E Ft
összegű többletforrás biztosítása javasolt.
Beruházási célra összesen
35.848
E Ft
összegű többletforrást biztosít az önkormányzat, részben a keletkezett többletbevételek, részben pedig a képviselői keretek terhére.
Jelen előterjesztéssel az önkormányzati képviselők által felhasználható keret 10.045 E Ft összegben kerül felhasználásra a város fejlesztését célzó beruházásokra, továbbá városi civil szervezetek és intézmények támogatására.
A meghatározott feladatra, célra fel nem osztott többletbevételek összege,
76.899 E Ft
javasolt Általános tartalékba helyezni.
A költségvetés helyzetére való tekintettel, a munkaerő megtartása érdekében javasolt, hogy az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó valamennyi intézmény dolgozója részére egységesen, egyszeri 50 E Ft összegű cafetéria juttatás kerüljön biztosításra.
Az egyszeri juttatás pénzügyi forrás szükséglete valamennyi intézményre összevontan - figyelemmel a juttatáshoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségre - 22.912 E Ft.