Az idei évben első alkalommal kerül sor a 2024. évi költségvetési rendelet módosítására.

A módosítás előkészítéséhez áttekintettük az előirányzatok 1-4 havi pénzforgalmi teljesítési adatait,

melynek alapján javaslatot teszünk a központi támogatások, a működési és a felhalmozási célú többletbevételek átvezetésére, továbbá az időközben felmerült feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok megképzésére, a tervezett előirányzatok módosítására.

A költségvetési rendeletben átvezetésre kerülnek a pénzügyi kihatással járó Képviselő-testületi döntések és a polgármester saját hatáskörében meghozott, költségvetést érintő döntései.

A módosítás eredményeként normatív állami támogatásaink összege közel 25.000 E Ft-tal, kötelező feladataink ellátásához kapcsolódó bevételeink több mint 17.000 E Ft összeggel emelkednek. Beépítésre kerülnek a költségvetésbe a már lezárult, illetve az idei évben megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételeink is összesen 38.559 E Ft összegben.

Kedvező likviditási helyzetünknek köszönhetően az év első hónapjaiban szabad pénzeszközeinket folyamatosan rövid lejáratú betétként helyeztük el, melynek eredményeként összesen 16.791 E Ft összegű kamatbevételt realizáltunk.

A betételhelyezések és felszabadítások kumulált összegét finanszírozási bevételként és kiadásként kell kimutatnunk a költségvetésben, mely összességében 3.000.000 E Ft összeggel emeli meg költségvetésünk főösszegét.

Finanszírozási bevételeink további 16.426 E Ft összeggel emelkednek, mely a 2023. évi költségvetési maradvány tényleges és tervezett összege közötti különbözet.

Működési kiadásainkat tekintve kedvezőtlen változás, hogy 2024. január 1-től az Energiaügyi Miniszter 25/2023. (XII.13.) rendelete alapján módosultak a nem lakossági felhasználók víz- és csatornaszolgáltatási díjai.

A módosítás a víz- és csatornaalapdíjak mértékét átfolyási átmérő szerint határozza meg, mely több önkormányzati ingatlanunk esetében kiemelkedően magas közüzemi díj emelkedést eredményezett, mely a tervezett kiadási előirányzatok kiegészítését teszi szükségessé.

A fizetendő közüzemi díjak mérséklésére felülvizsgáltuk az átfolyási keresztmetszetek optimalizálásának, valamint a kommunális és tűzivíz külön mérésének megvalósításának lehetőségeit. E feladatra 5.000 E Ft összegű kiadási előirányzat elkülönítését javasoljuk a költségvetésben.

Beruházási kiadásainkat 26.896 E Ft összeggel emeljük elsősorban az e célra elkülönített beruházási céltartalék és a keletkezett többletbevételek terhére. Forrás elkülönítését javasoljuk többek között a Meseliget Óvoda villámvédelmi rendszerének kiépítésére, az Alkotmány úti labdapálya felújítására, a Szent Borbála tér környezetrendezésére és a Hunyadi főzőkonyha felújítására.