Az államháztartásról szóló törvény alapján a Képviselő-testület „negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét”.

Ennek megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Oroszlány Város Önkormányzata és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását.

A 2023. évi költségvetés a korábbi évekhez képest egy stabilabb költségvetéssel indult.

Év közben az infláció lassulása, stagnálása miatt kiszámíthatóbbá váltak önkormányzatunkat terhelő költségek.

A város meghatározó gazdasági szereplői a tervezettnél jobban teljesítettek, ezáltal iparűzési adó bevételünk több mint 366.000 E Ft-tal meghaladja az eredeti előirányzatot

Bevételeink emelkedésének köszönhetően Önkormányzatunk pénzügyi, likviditási helyzete az év során folyamatosan stabil volt. Adóbevételeink emelkedésével városunk jelentős fejlesztési és üzemeltetési forrásokhoz jutott, melynek köszönhetően 2023. évre tervezett beruházásaink zökkenőmentesen zajlottak, illetve év közben lehetőségünk volt új fejlesztési célok kitűzésére és megvalósítására is. Elkezdődhetett a városi uszoda újra nyitásának előkészítése is. Likviditási helyzetünk oly mértékben kedvező volt az év folyamán, hogy szabad pénzeszközeink lekötésére folyamatosan lehetőségünk volt, melyből 2023. évben 97.762 E Ft összegű kamatbevételünk keletkezett.

A 2021. évben a 90 napra módosított fizetési határidős szerződéseinket lehetőségünk volt az eredeti, 30 napos határidőre módosítani.

A december havi nettó finanszírozásban iparűzési adóbevétel kompenzációja jogcímen 46 M Ft érkezett a számlánkra.

Jelen előterjesztésben az elsősorban pályázatokhoz kapcsolódó jelentős, több mint 200 Mft-os áthúzódó teljesítésű bevételeket javasoljuk korrigálni a pályázatok szintén pénzügyileg nem megvalósuló kiadásaival szemben. A javasolt módosítással költségvetési bevételeink, és költségvetési kiadásaink – a rendező tételek figyelembevételével – összességében 95 M Ft összeggel csökkennek.

Jelen előterjesztéssel beépítjük a költségvetési rendeletbe a Képviselő-testület határozattal elfogadott és a polgármester saját hatáskörében meghozott, költségvetést érintő döntéseit.

Az intézményi költségvetések módosítására az intézményvezetőkkel történt előzetes egyeztetés alapján teszünk javaslatot. A módosítási igények az intézményi költségvetéseken belüli átcsoportosítással rendezhető a realizált többletbevételek és/vagy a kiadási előirányzatok terhére vonatkoztak. A tényleges pénzügyi teljesítési adatok alapján intézményfinanszírozás összege 146.550 E Ft összeggel csökkent.