Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §- a értelmében” a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.” Áttekintve a 2024. évi költségvetés számszaki teljesítési adatait megállapíthatjuk, hogy a tervezetthez képest kedvezőbb számadatokkal sikerült zárnunk az évet. Év közben az eredeti költségvetés számszaki adatai jelentősen átrendezésre kerültek: a 2024. évre tervezett fejlesztési célú hitel és a hitelhez kapcsolódó fejlesztési, beruházási célok, továbbá a TOP_PLUSZ projektek lehívásra nem került támogatási előlegei és a kapcsolódó kiadási előirányzatok kivezetésre kerültek a költségvetésből. Stabil pénzügyi, likviditási helyzetünk lehetővé tette a rövid lejáratú betételhelyezéseket, melyek a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét is jelentősen megemelték. A módosítások eredményeként a város 2024. évi költségvetésének főösszege 21.160.745 E Ft-ra emelkedett, melyet 21.245.272 E Ft bevételi és 19.400.283 E Ft kiadási főösszeggel teljesített. A költségvetési bevételek teljesítése 102,3 %, míg a költségvetési kiadások teljesítése 81,08 %. Az intézményfinanszírozás módosított előirányzat szerinti összege 3.450.385 E Ft, mely 3.406.382 E Ft összeggel, közel 99 %-os pénzügyi teljesítést mutat. A 2020-2022-es évek egymást érő gazdasági és egészségügyi kihívásai jelentős mértékben beszűkítették városunk pénzügyi-gazdasági kereteit. A 2023. költségvetési évben elindult egy pozitív visszarendeződési folyamat, mely a 2024. évben tovább folytatódott. Ez a pozitív elmozdulás érezhető költségvetésünk bevételi és kiadási oldalán egyaránt. Bevételeinket tekintve a helyi gazdasági szereplők kedvezőbb teljesítményének köszönhetően helyi iparűzési adóbevételeink több mint 43 %-kal emelkedtek a megelőző évhez képest. A kiadási oldalon pedig a közüzemi díjak normalizálódása, stabilizálódása és az inflációs hatások csökkenése figyelhető meg. Ez a pozitív átrendeződés lehetőséget biztosított szélesebb körű fejlesztési célok kitűzésére, a kötelező feladatellátás színvonalának emelésére, önként vállalt feladatainkra nagyobb arányú forrás biztosítására, továbbá valamennyi önkormányzati intézményi dolgozó bérfejlesztésére, Cafetéria juttatásának emelésére. A 2024. június 09-én megtartott helyi önkormányzati választások eredményeként módosult városunk vezetése. Az új Képviselő-testület 2024. október 10-én tartotta alakuló ülését. A város vezetése kiemelt feladatként tűzte ki célul a város további fejlesztését, a feladatok minél magasabb színvonalú ellátását, továbbá a lakossági igények kiszolgálását, a lakosság terheinek csökkentését.Ennek eredményeként született döntés a városi strand újranyitásáról, a Majki Műemlékegyüttes tulajdonjogának és vagyonkezelési jogának megszerzéséről, a Versenyképes Járások Program keretében történő turisztikai fejlesztésről, továbbá még az előző képviselő-testület döntött a magánszemélyek kommunális adója, illetve gépjárműtároló célú építményadója 2025. január 1-ei dátummal történő kivezetéséről.

A város korábbi stratégiai terveit figyelembe véve a beszámolási időszakban prioritás volt a folyamatban lévő projektek határidőben, és megfelelő színvonalon történő befejezése, továbbá új pályázati lehetőségek feltárása.

A 2014-2020-as programozási időszak TOP projektjeinek zárása a 2024. évben eredményesen megvalósult, a projektek az 5 éves fenntartási időszakba léptek.

Sikeresen zárultak határon túli együttműködés keretében megvalósított projektjeink - CULTPAY, EU-City, Piknik projektek – is.

A 2021-2027-es programozási időszak TOP_PLUSZ projektjeinek előkésztő tevékenységei a 2024. évben megkezdődtek. A Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt keretében megvalósultak a fejlesztéssel érintett ingatlanszerzések, a Malom-tó fejlesztés projekt átdolgozásra került, illetve egyeztetések folytak a Hivatali épület energetikai fejlesztése projekt felhasználási lehetőségének módosításáról. Az Önkormányzati Szociális Szolgálattal közös konzorciumban elnyert szegregációs projekt megvalósítása megkezdődött: intézményünk a 2024. évben megkezdte az érintett célcsoportok bevonását, a támogatott projektelemek megvalósítását.

A TOP_PLUSZ pályázati források bevonásával városunk fejlesztésére több mint 2 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő támogatás érkezhet az elkövetkező költségvetési években.

Tovább folytattuk pályázati munkánkat a határon átnyúló támogatási lehetőségek tekintetében is. A beszámolási időszakban négy új pályázatunk került benyújtásra - PIKNIK-RELOADED, VILLAGE-TRADITION, EU-CLIMATE, TAP projekt - , melyek közül EU-CLIMATE projektünk már biztosan pozitív elbírálásban részesült, TAP pályázatunk elbírálása pedig folyamatban van.

Áttekintve a 2024. költségvetési év adatait megállapíthatjuk, hogy fegyelmezett, felelősségteljes gazdálkodás valósult meg. Pénzügyi, likviditási helyzetünk az év során kiegyensúlyozott volt, fizetési és törlesztési kötelezettségeinknek határidőben, likvid hitel felvétele nélkül eleget tudtunk tenni. Új fejlesztési célú hitelfelvételre nem került sor, hitelállományunk közel 275.000 E Ft-tal csökkent a nyitó állományhoz képest. Jelentős összegű tartalékot is sikerült képeznünk, melyet rövid lejáratú betételhelyezéssel kamatoztattunk.

Valamennyi intézményünk működtetését zavartalanul, biztonságosan elláttuk, emellett intézményi eszközbeszerzésekre és ingatlan fejlesztésekre is sikerült az eredeti költségvetésben tervezettnél magasabb összegű forrást biztosítanunk.

Kötelező feladataink megfelelő színvonalú ellátása mellett, önként vállalat feladataink finanszírozására is magasabb összegű forrást tudtunk biztosítani.

2024. évi gazdálkodásunkkal stabil alapot teremtettünk a 2025. évi fejlesztési célok megvalósításához és a lakossági igények minél szélesebb körű kiszolgálásához.