Almásfüzitő Község Önkormányzat

1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelete

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési-tervéről

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2017. évi költségvetésének:

1. Bevételi főösszegét:                                       635.182 E Ft-ban
2. Kiadási főösszegét:                                        797.147 E Ft-ban

állapítja meg.

2. A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 161.965 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 2016. évi maradványból 37.644 E Ft, a forgatási célú értékpapírokban lekötött összegből 124.321 E Ft pénzeszköz kerül felhasználásra. E finanszírozási célú pénzügyi művelet végrehajtását a képviselő-testület átruházza a polgármester hatáskörébe.

1. A helyi önkormányzat saját költségvetési bevételeit, a pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
2. A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

1. a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
2. a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
3. a pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,

a 7. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési hiány külső finanszírozására nincs szükség.
5. A költségvetési év fejlesztési céljait a 3. melléklet tartalmazza.
6. Az általános tartalék és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

1. A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
2. A helyi önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 5. melléklet tartalmazza.
4. A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
5. A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
6. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint e költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési egyenleg összegét a 10. melléklet tartalmazza.
8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kiadása és bevétele nincs az Önkormányzatnak.

     Az Áht. 23. § (2) bekezdésének h) pontja értelmében:

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2.500 E forint összeg erejéig saját hatáskörben döntsön a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntést követő testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a forrásfelhasználásról.
2. A polgármester gyakorolja a következő finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket: befektetési és forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, beváltása vételárban, eladási árban elismert kamat kivételével, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.
3. A képviselő-testület lehetővé teszi a polgármester számára a kiadási főcsoportokon belüli előirányzatok közötti átcsoportosítást.
4. A 35 év alatti fiatalok első lakásvásárlásának, illetve lakásépítésének támogatására 1.500.000,- Ft mértékű Keret kerül elkülönítésre. Az egyszeri támogatás mértéke 500.000,- Ft.

      Parkoló megváltásának mértéke 200 000,- Ft parkolóhelyenként.

      A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatásának alapösszege: 15.000,- Ft. A 2018. évi költségvetési évben a Felsőoktatási        Ösztöndíj Keret összege 300 000,- Ft.

      A civil szervezetek támogatására 5.000.000,- Ft keretösszegű Civil Keret áll rendelkezésre.

      A társulás támogatására 1.600.000,-Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

      A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:

1. települési támogatás, rendkívüli települési támogatás
2. diákok közlekedési támogatása
3. készpénzes kifizetésre számfejtett munkabérek a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
4. fizetési előleg
5. munkabér előleg (közfoglalkoztatottak részére)
6. útiköltség térítés
7. kiküldetések
8. készpénz előleg a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
9. vállalkozások, vállalkozók részére a 10 ezer forintot meg nem haladó készpénzes számlák kiegyenlítése a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
10. intézmény készpénzes számlával igazolt kiadásai a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.
11. költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)
12. lakásfenntartási támogatás
13. aktív korúak ellátása

      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

                Beró László                                                            Dr. Szeidl Bernadett

                 polgármester                                                                     jegyző