Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ (1)A képviselő-testület az önkormányzati bevételek főösszegét 889 101 000 Ft-ban határozza meg. A kiadási főösszeg 807 027 000 Ft költségvetési kiadási összegből és 82 074 000  Ft hitel kiadásból áll.

 (2) A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 140 590 000 Ft felhalmozási célú kiadások összege 145 428 000 Ft, a költségvetési működési célú bevételek 748 511 000 Ft működési célú kiadások összege 743 673  000 Ft. A kötelező feladatok bevételei 469 372 000 Ft, az önként vállalt feladatok bevételei 419 729 000 Ft, államigazgatási bevételek 0 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 849 926 000 Ft, az önként vállalt feladatok kiadásai 39 175 000 Ft, államigazgatási kiadások 0 Ft.

 (3) A felhalmozási célú egyenleg (többlet) – 4 838 000 Ft, a működési egyenleg (hiány) 4 838 000 Ft.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a működési célú támogatások államháztartáson belülről 309 320 000 Ft, közhatalmi bevételek 381 944 000 Ft, működési bevételek 57 247 000 Ft, működési célú átvett pénzeszközök  0  Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 82 905 000 Ft, Felhalmozási bevételek 18 058 000 Ft, felhalmozási célú étvett pénzeszközök 200 000 Ft finanszírozási célú bevételek hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 39 427 000 Ft.

Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 292 369 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74 376 000 Ft, dologi kiadások 320 39 000 Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 27 426 000 Ft, egyéb működési kiadások 19 128 000 Ft, beruházási kiadások 40 362 000 Ft, Felújítási kiadások 2 492 000 egyéb felhalmozási kiadások 20 500 000 Ft, felhalmozási célú hitel- kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre: 82 074 000 Ft ,általános működési célú tartalék 9 984 000 Ft.

2.§ (1) Ács Város Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatokat.

3.§  Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is.  

4.§  A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait szakfeladatos bontásban, megjelenítve a kis értékű tárgyi eszközök tervezett összegét is. A 4/A melléklet a felújításokat.

5.§ Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatokat.

(2) A 6. melléklet a felhalmozási költségvetés (költségvetési  bevételek és kiadások mérlege), a 7. melléklet a működési költségvetés (költségvetési  bevételek és kiadások mérlege).

6.§ Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

7.§ A képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a kormány 1808/2013.(XI.12.) Korm. Határozata alapján a 2013. december 31-én fennálló adósságállomány és ezen adósságok járulékainak átvállalása után még fennáll hiteltartozás, akkor a fennállásának időtartamára a tőke és járulékai törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi fejlesztési célú kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. 

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 9 984 000 Ft-ban állapítja meg. (2.,5. melléklet). Céltartalék nem került tervezésre.

9.§ A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

10. § (1) A köztisztviselői vezetői illetménypótlék összege a vezető alapilletményének 10 %-a.

(2)A képviselő-testület a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 15 % mértékben határozza meg.

(3) A képviselő-testület valamennyi költségvetési szerve részére, a jutalmazásra kifizethető összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %- ában határozza meg.

11.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek biztosítja a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester 2.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad pénzeszközt értékpapír vásárlás, ill. pénzintézeti lekötése útján hasznosíthatja.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli. Ács Város Önkormányzat számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt. Ács.

12.§  (1) A képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

a)az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

      b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2)A  2014. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:

a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,

b) a működési hitel csökkentése, valamint a bevételek növelése érdekében az önkormányzat és költségvetési szervei kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.

13.§ Ennek feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban –hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve - kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

14.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1.-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ács Város Önkormányzatának 2014 évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.7.) sz. önkormányzati rendelete.

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. április 30. napján.

dr. Malomsoki István                                                              Lakatos Béla

             jegyző                                                                         polgármester