Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ (1) Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a költségvetés végrehajtásának bevételi főösszegét 1 023 060 ezer forintban hagyja jóvá. Ebből a felhalmozási célú bevételek összege 100 954 ezer forint, a működési célú bevételek 922 106 ezer forint. A főösszegből a kötelező feladatok bevételei 669 759 ezer forint, az önként vállalt feladatok bevételei 353 301 ezer forint.           

 (2) A költségvetés végrehajtásának kiadási főösszegét 1 008 437 ezer forintban hagyja jóvá. Ebből 123 579 ezer forint a felhalmozási célú kiadás és 884 858 ezer forint a működési célú kiadás. A főösszegből a kötelező feladatok kiadásai 955 562 ezer forint, az önként vállalt feladatok kiadásai 52 875 ezer forint.

 (3) A felhalmozási célú egyenleg (hiány) -22 625 ezer forint, a működési egyenleg (többlet) 37 248 ezer forint.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a közhatalmi bevételek 376 277 ezer forint, intézményi működési bevételek 88 661 ezer forint, támogatások 464 706 ezer forint, felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 888 ezer forint, véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek 71 768 ezer forint, finanszírozási célú bevételek 9 000 ezer forint, függő bevételek és pénzmaradvány igénybevétele 5 760 ezer forint.

Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 243 400 ezer forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62 462 ezer forint, dologi kiadások 394 655 ezer forint, ellátottak pénzbeli juttatása 51 908 ezer forint, egyéb működési kiadások 31 956 ezer forint, beruházási kiadások 37 995 ezer forint, felújítási kiadások 20 271 ezer forint, hitelek és kölcsönök 149 649 ezer forint. A finanszírozás kiadásai 359 553 ezer forint és a függő,átfutó 16 141 ezer forint.

2.§ (1) Ács Város Önkormányzat és intézményeinek működési bevételeinek részletes bontását az 1. melléklet, míg az önkormányzat működési és felhalmozási támogatását a 2. melléklet tartalmazza. A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket a 3. melléklet, a véglegesen átvett pénzeszközöket és támogatásértékű bevételeket a 4. melléklet, a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 5. melléklet rögzíti. A bevételek összesítését a 6. melléklet tartalmazza. 

3.§  (1) A kiadások bontását a rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák: az önkormányzat által folyósított ellátások – az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése- (7. melléklet), működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (8. melléklet), működési célú támogatásértékű kiadás (9. melléklet). A tartalékok alakulását a 10 melléklet tartalmazza. A hitelkiadások bontását a 11. melléklet, az önkormányzat és intézményeinek létszámadatát a 12. melléklet, a 13. melléklet a beruházási kiadásokat, a 14. melléklet a felújításokat tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és intézményei összesített kiemelt bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban a 15. melléklet foglalja magában, a 16. melléklet az önkormányzat és intézményei összesített kiemelt kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban mutatja. A 17. melléklet a bevételek és kiadások várható alakulása 2013-ban önkormányzati szinten mérlegszerűen van bemutatva. A 18. melléklet a felhalmozási költségvetés bevételek és kiadások mérlege, a 19. melléklet a működési költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlege.

4.§ Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 20. melléklet tartalmazza

5.§ (1) A 21. számú melléklet a hitelállomány 2013. december 31. dátummal rögzített állapotát tartalmazza.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 22. számú melléklet mutatja.

(3) A 23. számú melléklet a 2013. évi Ács Város Önkormányzat összesen pénzeszközök változásának bemutatása, 24. számú melléklet a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek.

6.§ (1) Ács Város az Intézmények 2013. évi pénzmaradványát elvonja, így az Önkormányzat pénzmaradványát 1793.ezer forintban állapítja meg 25. számú melléklet.                  

7. §  A 26. számú mellélet Ács Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése, a 27. számú melléklet Ács Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása, a 28. számú melléklet Ács Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása, a 29. számú melléklet a Független Könyvvizsgálói Jelentés (Záradék) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére.

8. § Az önkormányzat vagyonkatasztere a 30. számú melléklet.

9.§ (1) E rendelet 2014. április 30.-én lett kihirdetve és 2014. május 1-jén lép hatályba.

dr. Malomsoki István                                                              Lakatos Béla

             jegyző                                                                         polgármester