Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének

2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete

Ács Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

   Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ (1)A képviselő-testület az önkormányzati bevételek főösszegét 812 879 000 Ft-ban határozza meg. A kiadási főösszeg 809 242 000 Ft költségvetési kiadási összegből és 3 637 000  Ft hitel kiadásból áll.

 (2) A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 47 150 000 Ft felhalmozási célú kiadások összege 52 714 000 Ft, a költségvetési működési célú bevételek 765 729 000 Ft működési célú kiadások összege 760 165 000 Ft. A kötelező feladatok bevételei 361 889 000 Ft, az önként vállalt feladatok bevételei 450 990 000 Ft, államigazgatási bevételek 0 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 768 634 000 Ft, az önként vállalt feladatok kiadásai 44 245 000 Ft, államigazgatási kiadások 0 Ft.

 (3) A felhalmozási célú egyenleg (hiány) 5 564 000 Ft, a működési egyenleg (többlet) 5 564 000 Ft.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a működési célú támogatások államháztartáson belülről 290 829 000 Ft, közhatalmi bevételek 440 100 000 Ft, működési bevételek 61 800 000 Ft, működési célú átvett pénzeszközök  0  Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft, Felhalmozási bevételek 10 000 000 Ft, felhalmozási célú étvett pénzeszközök 150 000 Ft finanszírozási célú bevételek hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 10 000 000 Ft.

Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369 022 000 forint , dologi kiadások 265 720 000 Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 18 740 000 Ft, egyéb működési kiadások 81 100 000 Ft, beruházási kiadások 32 522 000 Ft, Felújítási kiadások 9 055 000 egyéb felhalmozási kiadások 7 500 000 Ft, hitel törlesztés államháztartáson kívülre 3 637 000 forint, általános működési célú tartalék 25 583 000 Ft. 

2.§ (1) Ács Város Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatokat.

3.§  Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is.  

4.§  A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait bruttó összegben. A 4/A melléklet a felújításokat bruttó összegben.

5.§ Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatokat.

(2) A 6. melléklet a felhalmozási költségvetés (költségvetési  bevételek és kiadások mérlege), a 7. melléklet a működési költségvetés (költségvetési  bevételek és kiadások mérlege).

6.§ Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

7.§ A képviselő-testület vállalja hogy a hitelei fennállásának időtartamára a tőke és járulékai törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi fejlesztési célú kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 25 583 000 Ft-ban állapítja meg. (1.,2.,7., melléklet). Céltartalék nem került tervezésre.

9.§ A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

 10. § (1) A köztisztviselői vezetői illetménypótlék összege a vezető alapilletményének 10 %-a.

(2)A képviselő-testület a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 15 % mértékben határozza meg.

(3) A képviselő-testület valamennyi költségvetési szerve részére, a jutalmazásra kifizethető összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %- ban határozza meg.

11.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek biztosítja a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester 2 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad pénzeszközt értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötése útján hasznosíthatja.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli. Ács Város Önkormányzat számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt. Ács.

12.§  (1) A képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

a)az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

      b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) A  2015. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:

a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,

b) a működési hitel csökkentése, valamint a bevételek növelése érdekében az önkormányzat és költségvetési szervei kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.

13.§  Ennek feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban –hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve - kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

14.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1.-től kell alkalmazni.

dr. Malomsoki István                                                                 Lakatos Béla

             jegyző                                                                         polgármester