Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

Ács Város Önkormányzatának 2015. költségvetésének végrehajtásáról

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ (1) Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a költségvetés végrehajtásának bevételi főösszegét 1 154 118 ezer forintban hagyja jóvá. Ebből a felhalmozási célú bevételek összege 103 498 ezer forint, a működési célú bevételek 1 050 620 ezer forint. A főösszegből a kötelező feladatok bevételei 655 572 ezer forint, az önként vállalt feladatok bevételei 498 546 ezer forint.          

 (2) A költségvetés végrehajtásának kiadási főösszegét 1 141 320 ezer forintban hagyja jóvá. Ebből 160 445 ezer forint a felhalmozási célú kiadás és 980 875 ezer forint a működési célú kiadás. A főösszegből a kötelező feladatok kiadásai 1 141 320 ezer forint, az önként vállalt feladatok kiadásai 55 215 ezer forint.

(3) A felhalmozási célú egyenleg (hiány) -48 661 ezer forint, a működési egyenleg (többlet) 61 459 ezer forint.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a közhatalmi bevételek 497 640 ezer forint, intézményi működési bevételek 57 989 ezer forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 340 518 ezer forint, működési  célú átvett pénzeszközök 585 ezer forint, felhalmozási bevételek 4 565 ezer forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 153 ezer forint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46 818 ezer forint, finanszírozási célú bevételek 200 850 ezer forint.

Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 304 414 ezer forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78 419 ezer forint, dologi kiadások 336 993 ezer forint, ellátottak pénzbeli juttatása 17 301 ezer forint, egyéb működési kiadások 117 214 ezer forint, beruházási kiadások 106 095 ezer forint, felújítási kiadások 31 832 ezer forint, egyéb felhalmozási célú kiadások 2 950 ezer forint. A finanszírozás kiadásai 8 286 ezer forint és hitelek, kölcsönök 137 816 ezer forint.

2.§  A Képviselő-testület az 1.§ szerint teljesített bevételek illetve kiadások részletezését az 1, 2, 4, 5, 7, 8,9, mellékletek a zárszámadás mérlegét, eredmény kimutatását a 12.,13., melléklete az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 3. melléklet alapján fogadja el.

3.§ A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 6. számú melléklet mutatja

4.§ Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 11. számú melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 11 263 ezer forint, az intézmények alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 1 209 ezer forint, az intézmények alaptevékenység szabad maradványa 326 ezer forint. Az összes maradvány 12 798 ezer forint.

5.§ Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat vagyonkatasztere a 14. számú melléklet.

7.§ E rendelet 2016. május 27.-án lett kihirdetve és a kihirdetés követő napon lép hatályba.

dr. Malomsoki István                                                            Lakatos Béla

             jegyző                                                                     polgármester