Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének

2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete

Ács Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

   Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében  foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési bevételek összegét 892 827 000 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 92 733 000 forintban határozza meg. Az önkormányzati költségvetési kiadásokat  976 387 000 Ft-ban a finanszírozási kiadásokat 9 173 000  Ft-ban határozza meg.

 (2) A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 63 220 000 Ft felhalmozási célú kiadások összege 161 170 000 Ft, a költségvetési működési célú bevételek 829 607 000 Ft működési célú kiadások összege 815 217 000 Ft. A kötelező feladatok bevételei 358 837 000 Ft, az önként vállalt feladatok bevételei 626 723 000 Ft, államigazgatási bevételek 0 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 944 110 000 Ft, az önként vállalt feladatok kiadásai 41 450 000 Ft, államigazgatási kiadások 0 Ft.

 (3) A felhalmozási célú egyenleg (hiány) 14 390 000 Ft, a működési egyenleg (többlet) 14 390 000 Ft.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a működési célú támogatások államháztartáson belülről 293 567 000 Ft, közhatalmi bevételek 526 990 000 Ft, működési bevételek 54 050 000 Ft, működési célú átvett pénzeszközök  0  Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft, Felhalmozási bevételek 18 000 000 Ft, felhalmozási célú étvett pénzeszközök 220 000 Ft finanszírozási célú bevételek hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 92 733 000 Ft.

Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 331 948 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75 213 000 Ft, dologi kiadások 268 964 000 Ft,      ellátottak pénzbeli juttatása 12 000 000 Ft, egyéb működési kiadások 94 175 000 Ft, elvonások és befizetések 0Ft, beruházási kiadások 45 557 000 Ft,  Felújítási kiadások 101 613 000 Ft,          egyéb felhalmozási kiadások 14 000 000 Ft, hitel törlesztés államháztartáson kívülre 9 173 000 Ft, általános működési célú tartalék 32 917 000 Ft.

(5) Ács Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz

2.§ Ács Város Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

3.§  Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is.  

4.§  A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. A 4/A melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban. A felújítások táblázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

5.§ Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

(2) A 6. melléklet a felhalmozási költségvetés (költségvetési  bevételek és kiadások mérlege), a 7. melléklet a működési költségvetés (költségvetési  bevételek és kiadások mérlege).

6.§ Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei a 2017. évben tervezéskor nincsenek.

7.§ (1) A képviselő-testület vállalja, hogy a hitelei fennállásának időtartamára a tőke és járulékai törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi fejlesztési célú kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.

(2) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az OTP Bank Nyrt.-vel várhatóan 2016. december hóban megkötésre kerülő bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán 50 000 000 forint likvidhitel-keret igénybevett összegének visszafizetésére. A bankszámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet.

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 32 917 000 Ft-ban állapítja meg. (1.,2.,7., melléklet). Céltartalék nem került tervezésre.

9. § (1) A köztisztviselői vezetői illetménypótlék összege a vezető alapilletményének 10 %-a.

(2)A képviselő-testület a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 15 % mértékben határozza meg.

(3) A képviselő-testület valamennyi költségvetési szerve részére, a jutalmazásra kifizethető összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %- ban határozza meg.

(4) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2017. évben 48 000 forintban állapítja meg. 

10.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek biztosítja a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A polgármester 2 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad pénzeszközt kamatozó betétben helyezze el.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli. Ács Város Önkormányzat számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt. Ács, Gyár utca 10.

(5) A Polgármester felhatalmazást kap a 2017. évi pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.

11.§  (1) A képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

a)az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

      b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) Az éves költségvetés végrehajtását

a)az alapító okiratokban előírt, a szervezeti, működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,

b)a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c)a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával, és

d)átlátható, ellenőrizhető módon kell biztosítani.

12.§ A Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban –hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve - kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat

13.§ Ez a rendelet 2017. február 16-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

dr. Malomsoki István                                                                      Lakatos Béla

             jegyző                                                                                polgármester