Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének

2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

Ács Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

   Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében  foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

a)bevételek főösszegét                                                      1 651 551 E Ft-ban,

      melyből

                            1. a költségvetési bevételek összegét                                961 146 E Ft-ban

                            2. a finanszírozási bevételek összegét                               690 405 E Ft-ban

                3.a működési célú bevételek összegét                               866 146 E Ft-ban

                            4. a felhalmozási célú bevételek összegét                           95 000 E Ft-ban

                            5. a kötelező feladatok bevételeinek összegét                  935 018 E Ft-ban

                6. az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét        716 533 E Ft-ban

     állapítja meg.

b) Az önkormányzat

       kiadásainak főösszegét                                                1 651 183 E Ft-ban,

       melyből

                            1.   a költségvetési kiadások összegét                            1 629 776 E Ft-ban

2.a finanszírozási kiadások összegét                                21 775 E Ft-ban

3.a működési célú kiadások összegét                             864 856 E Ft-ban

4.a felhalmozási célú kiadások összegét                         764 920 E Ft-ban

5.a kötelező feladatok kiadásainak összegét               1 599 415 E Ft-ban

6.az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét          51 768 E Ft-ban

                 hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:

a)működési célú bevételek

                  és kiadások költségvetési egyenlege     1 290 E Ft

b)felhalmozási célú bevételek

                  és kiadások költségvetési egyenlege  -  1 290 E Ft.

(3) Ács Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

(4) a) Az önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai

1.működési célú támogatások államháztartáson belülről            299 920 E Ft

2. közhatalmi bevételek                                                              489 120 E Ft

3. működési bevételek                                                           77 106 E Ft

4.felhalmozási bevételek                                                                    95 000 E Ft

5.finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson kívülről        92 733 E Ft

6.finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány  597 672 E Ft

    b) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai

1.személyi juttatás                                                                            357 115 E Ft

2.munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        73 822 E Ft

3.dologi kiadások                                                                              289 302 E Ft     

4.ellátottak pénzbeli juttatása                                                              12 100 E Ft

5.egyéb működési kiadások                                                               132 517 E Ft

6.beruházási kiadások                                                                        670 484 E Ft, 

7.felújítási kiadások                                                                             30 000 E Ft,         

8.egyéb felhalmozási kiadások                                                            14 000 E Ft,

9.hitel törlesztés államháztartáson kívülre                                           21 775 E Ft,

10.általános tartalék                                                                             50 436 E Ft.

(5) Ács Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz

2.§ Ács Város Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

3.§  Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is

4.§  A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. A 4/A melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban. 

5.§ Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.

(2) A 6. melléklet a felhalmozási költségvetés (költségvetési  bevételek és kiadások mérlege), a 7. melléklet a működési költségvetés (költségvetési  bevételek és kiadások mérlege).

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 50 436 E Ft-ban állapítja meg. (1.,2.,7., melléklet). Céltartalék nem került tervezésre.

A 2018. évi költségvetés végrehajtási szabályai
A gazdálkodás általános szabályai

7.§ Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évben megvalósuló bevételeit a pénzmaradvány tartalmazza, ezen összeg kizárólag és teljes egészében az elnyert Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokra fordítható.

8.§ (1) A képviselő-testület vállalja, hogy a hitelei fennállásának időtartamára a tőke és járulékai törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi fejlesztési célú kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.

(2) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az OTP Bank Nyrt.-vel 2017.12.19.-én megkötött bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán 50 000 E Ft likvidhitel-keret igénybevett összegének visszafizetésére. A bankszámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet

9. § (1) A köztisztviselői vezetői illetménypótlék összege a vezető alapilletményének 10 %-a.

(2)A képviselő-testület a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére 20 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg, a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 15 % mértékben határozza meg.

(3) A képviselő-testület valamennyi költségvetési szerve részére, a jutalmazásra kifizethető összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %- ban határozza meg.

(4) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2018. évben 48 000 forintban állapítja meg. 

10.§  (1) A képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

a)az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

      b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) Az éves költségvetés végrehajtását

a)az alapító okiratokban előírt, a szervezeti, működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,

b)a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c)a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával, és

d)átlátható, ellenőrizhető módon kell biztosítani.

11.§ A Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban –hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve - kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

A polgármester jogosítványai

12.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek biztosítja a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. 

(2) A polgármester 2 000 E Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. 

(3) A képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad pénzeszközt kamatozó betétben helyezze el.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli. Ács Város Önkormányzat számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt. Ács, Gyár utca 10.

(5) A Polgármester felhatalmazást kap a 2018. évi pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.

Záró rendelkezések

13.§ Ez a rendelet 2018. február 17-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

dr. Malomsoki István                                                                      Lakatos Béla

             jegyző                                                                                    polgármester