Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének

7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

Ács Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

 Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§ (1) Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a költségvetés végrehajtásának bevételi főösszegét 1 937 446 ezer forintban hagyja jóvá. Ebből a felhalmozási célú bevételek összege 871 638 ezer forint, a működési célú bevételek 1 065 808 ezer forint. A főösszegből a kötelező feladatok bevételei 960 771 ezer forint, az önként vállalt feladatok bevételei 976 675 ezer forint.

 (2) A költségvetés végrehajtásának kiadási főösszegét 1 265 630 ezer forintban hagyja jóvá. Ebből 236 289 ezer forint a felhalmozási célú kiadás és 1 029 341 ezer forint a működési célú kiadás. A főösszegből a kötelező feladatok kiadásai 1 172 820 ezer forint, az önként vállalt feladatok kiadásai 92 810 ezer forint.

 (3) A felhalmozási célú egyenleg (többlet) 635 349 ezer forint, a működési egyenleg (többlet) 36 467 ezer forint.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a közhatalmi bevételek 508 345 ezer forint, intézményi működési bevételek 92 188 ezer forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 357 246 ezer forint, működési  célú átvett pénzeszközök 39 499 ezer forint, felhalmozási bevételek 22 140 ezer forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 860 ezer forint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 809 650 ezer forint, magánszemélyek kommunális adója felhalmozási bevétel 28 988 ezer forint, finanszírozási célú bevételek 77 592 ezer forint, maradvány igénybevétele 938 ezer forint.

Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 364 574 ezer forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80 572 ezer forint, dologi kiadások            332 132 ezer forint, ellátottak pénzbeli juttatása 10 709 ezer forint, egyéb működési kiadások 173 696 ezer forint, beruházási kiadások 105 209 ezer forint, felújítási kiadások 104 457 ezer forint, egyéb felhalmozási célú kiadások 17 450 ezer forint. A finanszírozás kiadásai 76 831 ezer forint.

2.§  A Képviselő-testület az 1.§ szerint teljesített bevételek illetve kiadások részletezését az 1, 2, 4, 5, 5/A, 6, 7, mellékletek a zárszámadás mérlegét, eredmény kimutatását a 11.,12., melléklete az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 3. melléklet alapján fogadja el.

3.§ A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 10. számú melléklet mutatja.

4.§ Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 9. számú melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat összes maradványa 671 815 ezer forint, az intézmények alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 1 986 ezer forint, az intézmények alaptevékenység szabad maradványa 2 582 ezer forint.

5.§ Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 8. melléklet tartalmazza

6. § Az önkormányzat vagyonkatasztere a 13. számú melléklet.

7.§ E rendelet 2018. május 31.-én lép hatályba.

    dr. Malomsoki István                                                           Lakatos Béla

             jegyző                                                                         polgármester