Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
Ács Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 06. 04Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
Ács Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőt rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének végrehajtási kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek főösszegét 1.974.430.576 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 1.495.721.964 Ft-ban,
ab) a finanszírozási bevételek összegét 478.708.612 Ft-ban,
b) bevételek főösszegét 1.974.430.576 Ft-ban, melyből
ba) a finanszírozási bevételek összegét 478.708.612 Ft-ban,
bb) a működési célú bevételek összegét 1.280.856.716 Ft-ban,
bc) a felhalmozási célú bevételek összegét 214.865.248 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét 1.974.430.576 Ft-ban, melyből
ca) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 1.964.636.576 Ft-ban,
cb) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 9.794.000 Ft-ban állapítja meg.
d) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 1.599.697.374 Ft-ban, melyből
da) a költségvetési kiadások összegét 1.569.642.300 Ft-ban,
db) a finanszírozási kiadások összegét 30.055.074 Ft-ban,
e) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 1.599.697.374 Ft-ban
ea) a finanszírozási kiadások összegét 30.055.074 Ft-ban,
eb) a működési célú kiadások összegét 1.157.497.839 Ft-ban,
ec) a felhalmozási célú kiadások összegét 412.144.461 Ft-ban,
f) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 1.599.697.374 Ft-ban
fa) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1.401.018.974 Ft-ban,
fb) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 140.657.031 Ft-ban
fc) az államigazgatási feladatok összegét 58.021.369 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A felhalmozási és működési egyenlegek a következők:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 374.733.202 Ft,
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 0 Ft.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai
a) bevételi előirányzatok:
aa) önkormányzatok működési támogatása 523.174.146 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 89.061.695 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 560.799.096 Ft,
ad) működési bevételek 102.514.379 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszköz 5.307.400 Ft,
af) felhalmozási bevételek 214.865.248 Ft,
ag) államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele: 19.007.868 Ft,
ah) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 459.700.744 Ft.
b) kiadási előirányzatok:
ba) személyi juttatás 517.373.726 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77.684.269 Ft
bc) dologi kiadások 444.592.978 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 9.421.275 Ft,
be) egyéb működési kiadások 108.425.591 Ft,
bf) beruházási kiadások 298.739.227 Ft,
bg) felújítási kiadások 110.405.234 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 3.000.000 Ft,
bi) hitel törlesztés államháztartáson kívülre 11.333.200 Ft,
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 18.721.874 Ft.
2. § Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.§ szerint teljesített bevételek, illetve kiadások részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. mellékletek, a zárszámadás mérlegét 12. melléklete, a zárszámadás eredmény kimutatását a 13. melléklete, az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 4. melléklete alapján fogadja el.
3. § A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 11. melléklet mutatja.
4. § (1) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 374.733.202 Ft-ban elfogadja a 10. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat összes maradványa
a) az alaptevékenység összes maradvány 374.733.202 Ft, melyből
aa) alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 1.745.645 Ft,
ab) alaptevékenység szabad maradványa 372.987.557 Ft,
b) az önkormányzat alaptevékenység maradvány 369.257.278 Ft, melyből
ba) alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 852.407 Ft,
bb) alaptevékenység szabad maradványa 368.404.871 Ft,
c) az intézmények alaptevékenység maradvány 5.475.924 Ft, melyből
ca) alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 893.238 Ft,
cb) alaptevékenység szabad maradványa 4.582.686 Ft.
5. § Az Önkormányzat európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat vagyonkatasztere a 14. melléklet.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.