Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Ács Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 29Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Ács Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének végrehajtási kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek főösszegét 2.466.766.369 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 2.066.015.568 Ft-ban,
ab) a finanszírozási bevételek összegét 400.750.801 Ft-ban,
b) bevételek főösszegét 2.466.766.369 Ft-ban, melyből
ba) a finanszírozási bevételek összegét 400.750.801 Ft-ban,
bb) a működési célú bevételek összegét 1.415.934.649 Ft-ban,
bc) a felhalmozási célú bevételek összegét 650.080.919 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét 2.466.766.369 Ft-ban, melyből
ca) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 2.458.194.369 Ft-ban,
cb) az önként vállalt faladatok bevételeinek összegét 8.572.000 Ft-ban állapítja meg.
d) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 1.737.465.806 Ft-ban, melyből
da) a költségvetési kiadások összegét 1.706.675.700.Ft-ban,
db) a finanszírozási kiadások összegét 30.790.106 Ft-ban,
e) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 1.737.465.806 Ft-ban, melyből
ea) a finanszírozási kiadások összegét 30.790.106 Ft-ban,
eb) a működési célú kiadások összegét 1.277.973.557 Ft-ban,
ec) a felhalmozási célú kiadások összegét 428.702.143 Ft-ban,
f) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 1.737.465.806 Ft-ban, melyből
fa) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1.589.662.196 Ft-ban,
fb) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 84.982.234 Ft-ban,
fc) az államigazgatási feladatok összegét 62.821.376 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A felhalmozási és működési egyenlegek a következők:
a) működési célú bevételek és kiadássok költségvetési egyenlege 519.254.987 Ft,
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 210.045.576 Ft.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai
a) bevételi előirányzatok:
aa) önkormányzatok működési támogatása 605.541.644 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 107.541.664 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 581.254.430 Ft,
ad) működési bevételek 115.552.511 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök 6.044.400 Ft,
af) felhalmozási bevételek 650.080.919 Ft,
ag) államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele: 26.017.599 Ft,
ah) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 374.733.202 Ft.
b) kiadási előirányzatok:
ba) személyi juttatás 576.927.132 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74.259.960 Ft,
bc) dologi kiadások 487.387.027 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 11.686.225 Ft,
be) egyéb működési kiadások 127.713.213 Ft,
bf) beruházási kiadások 30.792.225 Ft,
bg) felújítási kiadások 388.209.918 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 9.700.000 Ft,
bi) hitel törlesztés államháztartáson kívülre 11.333.200 Ft,
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 19.456.906 Ft.
2. § Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.§ szerint teljesített bevételek illetve kiadások részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a zárszámadás mérlegét a 12. melléklet, a zárszámadás eredmény kimutatását a 13. melléklet, az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 4. melléklet alapján fogadja el.
3. § A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 11. melléklet mutatja.
4. § (1) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 729.300.563 Ft-ban elfogadja a 10. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat összes maradványa
a) az alaptevékenység összes maradvány 729.300.563 Ft, melyből
aa) alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 729.300.563 Ft,
ab) alaptevékenység szabad maradványa 0 Ft,
b) az önkormányzat alaptevékenység maradvány 724.645.990 Ft, melyből
ba) alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 724.645.990 Ft,
bb) alaptevékenység szabad maradványa 0 Ft,
c) az intézmények alaptevékenység maradvány 4.654.573 Ft, melyből
ca) alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 4.654.573 Ft,
cb) alaptevékenység szabad maradványa 0 Ft.
5. § Az Önkormányzat európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat vagyonkatasztere a 14. melléklet.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.