Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Ács Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Ács Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének végrehajtási kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek főösszegét 2.660 .927.543 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 1.905.909.281 Ft-ban,
ab) a finanszírozási bevételek összegét 755.018.262 Ft-ban,
b) bevételek főösszegét 2.660 .927.543 Ft-ban, melyből
ba) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 2.653.073.543 Ft-ban,
bb) az önként vállalt faladatok bevételeinek összegét 7.854.000 Ft-ban állapítja meg.
c) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 1.834.718.474 Ft-ban, melyből
ca) a költségvetési kiadások összegét 1.800.808.391.Ft-ban,
cb) a finanszírozási kiadások összegét 33.910.083 Ft-ban,
d) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 1.834.718.474Ft-ban, melyből
da) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1.644.946.651 Ft-ban,
db) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 106.502.794 Ft-ban,
dc) az államigazgatási feladatok összegét 83.269.029 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A felhalmozási és működési egyenlegek a következők:
a) működési célú bevételek és kiadássok költségvetési egyenlege 961.647.837 Ft,
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege -135.438.768 Ft.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai teljesítése
a) bevételi előirányzatok teljesítése:
aa) önkormányzatok működési támogatása 737.656.077 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 89.427.120 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 791.600.067 Ft,
ad) működési bevételek 153.780.969 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök 6.200.400 Ft,
af) felhalmozási bevételek 127.244.648 Ft,
ag) államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele: 25.717.699 Ft,
ah) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 729.300.563 Ft.
b) kiadási előirányzatok teljesítése:
ba) személyi juttatás 693.610.566 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100.781.872 Ft,
bc) dologi kiadások 562.142.028 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 14.165.720 Ft,
be) egyéb működési kiadások 175.424.789 Ft,
bf) beruházási kiadások 22.685.508 Ft,
bg) felújítási kiadások 214.203.908 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 17.794.000 Ft,
bi) hitel törlesztés államháztartáson kívülre 8.000.000 Ft,
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 25.910.083 Ft.
2. § Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § szerint teljesített bevételek illetve kiadások részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a zárszámadás mérlegét a 12. melléklet, a zárszámadás eredmény kimutatását a 13. melléklet, az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 4. melléklet alapján fogadja el.
3. § A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 11. melléklet mutatja.
4. § (1) Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 826.209.069 Ft-ban elfogadja a 10. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat összes maradványa
a) az alaptevékenység összes maradvány 826.209.069 Ft, melyből
aa) alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 82.872 Ft,
ab) alaptevékenység szabad maradványa 826.126.197 Ft,
b) az önkormányzat alaptevékenység maradvány 803.881.738 Ft, melyből
ba) alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 34.150 Ft,
bb) alaptevékenység szabad maradványa 803.847.588 Ft,
c) az intézmények alaptevékenység maradvány 22.327.331 Ft, melyből
ca) alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 48.722 Ft,
cb) alaptevékenység szabad maradványa 22.278.609 Ft,.
5. § Az Önkormányzat európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat vagyonkatasztere a 14. melléklet.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.