Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Bakonyszombathely Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2018. évi költségvetésének:

           a) Bevételi főösszegét:                       

aa) működési célú bevételét             409.969.558     Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét                        0     Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                          409.969.558     Ft-ban        állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

            1. Működési kiadás

                        a) Személyi juttatások                            53.655.939    Ft

                        b) Személyi juttatások járulékai               7.908.227    Ft

                        c) Dologi kiadások                                  65.336.446    Ft

                        d) Működési célú pénzeszközátadás        7.210.000   Ft

                        e) Ellátottak pénzbeli juttatásai              10.039.360    Ft

                        f) Intézmény finanszírozás                      60.806.840   Ft     

            2. Felhalmozási célú kiadás                             176.586.076   Ft

            3. Tartalék    

                        a) Általános tartalék                                1.346.670  Ft

                        b) Felhalmozási célú céltartalék            27.050.000  Ft                  

2. § (1)  Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat megállapított működési célú bevételi és kiadásai mérlegét, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegér a rendelet 2 melléklete tartalmazza

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

 (4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.

(5)  A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6)  A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.

(8)  A költségvetési év adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.

(10) 2017. költségvetési év fejlesztési céljait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Bakonyszombathelyi Közös önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait, valamint az engedélyezett létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

                           A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Pannon Takarék Bank Zrt.

4. § A polgármester felhatalmazást kap:

a.) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására

b.)  500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról azzal, hogy a döntésről a képviselő testület soron követő ülésén köteles beszámolni

c.) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére

d.) A folyamatos működést biztosítandóan előirányzat módosításról 1.000.000 Ft felső határig, utólagos elszámolás mellett

5. § Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő testületet.

Záró rendelkezés

6. §  Jelen rendelet 2018. február 27-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Bakonyszombathely, 2018. február 27.

  Pintér Lajos                                                             Varga Sándor

  polgármester                                                                 jegyző