Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.27.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről.

Hatályos: 2019. 01. 30- 2019. 05. 16



Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §


(1)

Költségvetési bevételét


 42.606.580 Ft-tal


Költségvetési kiadását

 42.606.580 Ft-tal



módosítja és az önkormányzat 2018. évi



módosított költségvetési bevételét

452.576.138  Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

452.576.138  Ft-ban





állapítja meg.


               

  

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


175.775.555 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

54.655.939  Ft

Személyi juttatások

    8.103.227  Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

95.354.535  Ft

Dologi kiadások

10.039.360  Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.631.494  Ft

Egyéb működési célú kiadások

421.494  Ft

         ebből: Elvonások és befizetések

4.882.000  Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2.328.000  Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

184.863.126 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

150.266.812 Ft

Beruházások.

   23.414.434  Ft

Felújítások

      11.181.880  Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

500.000  Ft

                          Lakástámogatás

       10.681.880  Ft

                          Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

32.806.410 Ft

Tartalék

59.131.047 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

           

                       

               

                     

                       

                       

                        


         


        

             

          


2. § (1)  Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat megállapított működési célú bevételi és kiadásai mérlegét, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegér a rendelet 2 melléklete tartalmazza

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

 (4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.

(5)  A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6)  A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.

(8)  A költségvetési év adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.

(10) 2017. költségvetési év fejlesztési céljait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Bakonyszombathelyi Közös önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait, valamint az engedélyezett létszámát a 11. melléklet tartalmazza.



                           A költségvetés végrehajtásának szabályai



3. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Pannon Takarék Bank Zrt.

4. § A polgármester felhatalmazást kap:

a.) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására

b.)  500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról azzal, hogy a döntésről a képviselő testület soron követő ülésén köteles beszámolni

c.) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére

d.) A folyamatos működést biztosítandóan előirányzat módosításról 1.000.000 Ft felső határig, utólagos elszámolás mellett

5. § Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő testületet.


Záró rendelkezés



6. §  Jelen rendelet 2018. február 27-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.



Bakonyszombathely, 2018. február 27.

  Pintér Lajos                                                             Varga Sándor

  polgármester                                                                 jegyző