Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről.
Hatályos: 2019. 05. 17- 2019. 09. 24Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről.
2019-05-17-tól 2019-09-24-ig
Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
(1)
Költségvetési bevételét | 42.606.580 Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 42.606.580 Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2018. évi
módosított költségvetési bevételét | 452.576.138 Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 452.576.138 Ft-ban |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
175.775.555 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
54.655.939 Ft | Személyi juttatások |
8.103.227 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
95.354.535 Ft | Dologi kiadások |
10.039.360 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7.631.494 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
421.494 Ft | ebből: Elvonások és befizetések |
4.882.000 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2.328.000 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
184.863.126 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
150.266.812 Ft | Beruházások. |
23.414.434 Ft | Felújítások |
11.181.880 Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
500.000 Ft | Lakástámogatás |
10.681.880 Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
32.806.410 Ft | Tartalék |
59.131.047 Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat megállapított működési célú bevételi és kiadásai mérlegét, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegér a rendelet 2 melléklete tartalmazza
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A költségvetési év adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.
(10) 2017. költségvetési év fejlesztési céljait a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A Bakonyszombathelyi Közös önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait, valamint az engedélyezett létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Pannon Takarék Bank Zrt.
4. § A polgármester felhatalmazást kap:
a.) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására
b.) 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról azzal, hogy a döntésről a képviselő testület soron követő ülésén köteles beszámolni
c.) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére
d.) A folyamatos működést biztosítandóan előirányzat módosításról 1.000.000 Ft felső határig, utólagos elszámolás mellett
5. § Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő testületet.
Záró rendelkezés
6. § Jelen rendelet 2018. február 27-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
Bakonyszombathely, 2018. február 27.
Pintér Lajos Varga Sándor
polgármester jegyző