Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 03. 01Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed Bakonyszombathely Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Bakonyszombathely Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés
a) Bevételi főösszegét:
aa) működési célú bevételét 274.075.205 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban
ac) ebből likviditási hitel felvétel 7.000.000 Ft
ad) előző évi pénzmaradvány 68.000.000 Ft
b) Kiadási főösszegét: 247.075.205 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:
a) Működési kiadás
aa) Személyi juttatások 46.727.280 Ft
ab) Személyi juttatások járulékai 5.326.738 Ft
ac) Dologi kiadások 55.124.749 Ft
ad) Működési célú pénzeszközátadás 7.999.603 Ft
ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.500.000 Ft
af) Intézmény finanszírozás 77.462.408 Ft
b) Felhalmozási célú kiadás 24.812.340 Ft
c) Tartalék
ca) Általános tartalék 2.122.087 Ft
cb) Felhalmozási célú tartalék 13.000.000 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat megállapított működési célú bevételi és kiadásai mérlegét, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza
(5) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.
(9) A helyi önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési év adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet tartalmazza.
(11) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.
(12) 2023. költségvetési év fejlesztési céljait a 10. melléklet tartalmazza.
(13) A Bakonyszombathelyi Közös önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeit és kiadásait, valamint az engedélyezett létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
3. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Takarék Bank Zrt.
(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(3) A polgármester felhatalmazást kap:
a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására
b) 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról azzal, hogy a döntésről a képviselő testület soron követő ülésén köteles beszámolni
c) A folyamatos működést biztosítandóan előirányzat módosításról 1.000.000 Ft felső határig, utólagos elszámolás mellett
(4) Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő testületet.
(5) A képviselő-testület a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-től 46.400 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület tiszteletdíját havi 40.000,- Ft-ban állapítja meg. A bizottsági elnökök tiszteletdíját havi 45.000,- Ft-ban.
4. § [ Hatályon kívül helyezés]
Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet.
5. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.