Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 28Bakonyszombathely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed Bakonyszombathely Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Bakonyszombathely Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).
2. § [ A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés
a) Bevételi főösszegét:
aa) működési célú bevételét: 189.307.049 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét: 0 Ft
ac) ebből likviditási hitel felvételt: 7.000.000 Ft
ad) előző évi pénzmaradvány: 176.110.000 Ft
b) Kiadási főösszegét: 372.417.049 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:
a) Működési kiadás
aa) Személyi juttatások: 42.268.920 Ft
ab) Személyi juttatások járulékai: 4.994.104 Ft
ac) Dologi kiadások: 63.122.910 Ft
ad) Működési célú pénzeszközátadás: 17.489.795 Ft
ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.500.000 Ft
af) Intézményi finanszírozás: 93.279.966 Ft
ag) Likviditási célú hitel felvétel: 7.000.000 Ft
b) Felhalmozási célú kiadás: 112.433.735 Ft
c) Tartalék
ca) Általános tartalék: 10.000.000 Ft
cb) Felhalmozási célú tartalék: 14.327.619 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat megállapított működési célú bevételi és kiadásai mérlegét, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza
(5) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.
(9) A helyi önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési év adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet tartalmazza.
(11) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.
(12) 2023. költségvetési év fejlesztési céljait a 10. melléklet tartalmazza.
(13) A Bakonyszombathelyi Közös önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételeit és kiadásait, valamint az engedélyezett létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
3. § [ A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a MBH Bank Zrt.
(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(3) A polgármester felhatalmazást kap:
a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására
b) 500.000,- Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról azzal, hogy a döntésről a képviselő testület soron követő ülésén köteles beszámolni
c) A folyamatos működést biztosítandóan előirányzat módosításról 1.000.000,- Ft felső határig, utólagos elszámolás mellett
(4) Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő testületet.
(5) A képviselő-testület a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-től 46.400,- Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület tiszteletdíját havi 40.000,- Ft-ban állapítja meg. A bizottsági elnökök tiszteletdíját havi 45.000,- Ft-ban.
4. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.