Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint

a) az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2.015.486 E Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 409.065 E Ft, a működési célú bevétel 669.021 E Ft, a finanszírozási célú bevétel 937.400 E Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 2.015.486 E Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.011.511 E Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.342.490 E Ft, a működési célú kiadások összege 669.021 E Ft, a finanszírozási célú kiadások összege 3.975 E Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt  nem tartalmazó költségvetési bevételek: 1.078.086 E Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.011.511 E Ft

c) a hiány összege: 933.425 E Ft, melyet belső finanszírozásból a pénzmaradvány biztosít.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 1.670.836 E Ft

b) Közös Önkormányzati Hivatal: 109.570 E Ft

c) Alapszolgáltatási Központ: 91.731 E Ft

d) Óvoda és Bölcsőde: 124.734 E Ft

e)  Művelődési és Sportközpont: 18.615 E Ft.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A szervezetekkel kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2019. január 31.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A rendelet 5. melléklete az engedélyezett létszámkeretet határozza meg.

(5) A rendelet 6. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra bontva határozza meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 184.427 E Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalékként 11.837 E Ft, céltartalékként 172.590 E Ft kerül tervezésre. Az általános tartalékból működési célú tartalék 11.837 E Ft, míg a céltartalék 172.590 E Ft összege fejlesztési célú tartalékként kerül meghatározásra. Felhasználásáról a többletigények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembe vételével a Képviselő-testület év közben határoz.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.

2. Előirányzat felhasználás, önkormányzati feladatok pénzbeli támogatása

6. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselői jogviszony keretében foglalkoztatottak 2018. évi illetménypótlékának alapját 40.000,- Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a polgármester 2018. évi cafetéria keretének összegét 200.000 Ft-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szerv által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ában határozza meg. Év közben – a lehetőségek figyelembe vételével – határozza meg az anyagi ösztönzés formáját, mértékét és a kifizetés lehetőségét.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben határoz arról, hogy a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportintézmény kiadásai között tervezésre kerül eszközbeszerzésre 250.000 forint + ÁFA, mely a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrésze.

3. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Bábolna Város Önkormányzatának, a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalnak és az Önkormányzat intézményeinek bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt Észak-dunántúli Régió Bábolnai Fiókja (2943. Bábolna, Mészáros utca 3.).

(2) A polgármester felhatalmazást kap pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett.

(3) A Képviselő-testület 3 millió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.

(4) A (2)-(3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

9. § (1) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.

(2) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:

a) személyi juttatások,

b) készletbeszerzések,

c) szolgáltatások,

d) önkormányzati ellátások.

10. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2018. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

4. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kocsis Gábor                                                               dr. Horváth Klára

                      jegyző                                                                            polgármester