1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint

• a) az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 1.932.162.211 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 458.367 Ft, a működési célú bevétel 899.590.602 Ft, finanszírozási célú bevétel 1.032.113.242 Ft.
• b) az önkormányzat összes kiadását 1.932.162.211 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 1.571.748.624 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 522.463.052 Ft, a működési célú kiadások összege 1.049.285.572 Ft, finanszírozási célú kiadás 360.413.587 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

• a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 1.554.317.155 Ft
• b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 1.571.748.624 Ft
• c) a felhalmozási hiány összege: 688.830.663 Ft, melyet belső finanszírozásból (működési többlet 17.131.008 Ft) és finanszírozási bevételből (671.699.655 Ft) fedezünk.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) Önkormányzat: 1.528.341.324 Ft
• b) Közös Önkormányzati Hivatal: 111.084.284 Ft
• c) Alapszolgáltatási Központ: 111.511.329 Ft
• d) Óvoda és Bölcsőde: 133.767.804 Ft
• e) Könyvtár, Művelődési és Sportközpont: 47.457.470 Ft.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A szervezetekkel kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2021. január 31.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A rendelet 5. melléklete az engedélyezett létszámkeretet határozza meg.

(5) A rendelet 6. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra bontva határozza meg.

(6) A rendelet 7. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2020. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét határozza meg.

(7) A rendelet 8. melléklete a helyi rendelettel szabályozott és a törvényi előírásokból származott bevétel kiesések (közvetett támogatások) 2020. évi összegét mutatja be.

(8) A rendelet 9. melléklete Bábolna Város Önkormányzata bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve.

(9) A rendelet 10. melléklete Bábolna Város Önkormányzatának több éves kihatással járó döntéseit mutatja be.

(10) A rendelet 11. melléklete a működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezését tartalmazza.

(11) A rendelet 12. melléklete Bábolna Város Önkormányzatának 2020. évi likviditási terve.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 343.858.161 Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalékként 177.032.183 Ft, céltartalékként 166.825.978 Ft kerül tervezésre. Az általános tartalékból működési célú tartalék 177.032.183 Ft. Felhasználásáról a többletigénye valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembe vételével a Képviselő-testület év közben határoz.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.

7. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselői jogviszony keretében foglalkoztatottak 2020. évi illetménypótlékának alapját 40.000,- Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a polgármester 2020. évi cafetéria keretének összegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szerv által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások egy havi előirányzatának összegében határozza meg. Év közben – a lehetőségek figyelembe vételével – határozza meg az anyagi ösztönzés formáját, mértékét és a kifizetés lehetőségét.

8. § A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben határoz arról, hogy a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportintézmény kiadásai között tervezésre kerül eszközbeszerzésre 250.000 forint + ÁFA, mely a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrésze.

9. § (1) Bábolna Város Önkormányzatának, a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalnak és az Önkormányzat intézményeinek bankszámla vezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt.

(2) A polgármester felhatalmazást kap pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett.

(3) A Képviselő-testület 3 millió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.

(4) A (2)-(3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

10. § (1) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.

(2) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:

• a) személyi juttatások,
• b) készletbeszerzések,
• c) szolgáltatások,
• d) önkormányzati ellátások.

11. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2020. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.