1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint

• a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 1.952.545.287 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 292.000 Ft, a működési célú bevétel 994.073.920 Ft, finanszírozási célú bevétel 958.179.367 Ft.
• b) az önkormányzat összes kiadását 1.952.545.287 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 1.277.996.070 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 105.808.385 Ft, a működési célú kiadások összege 1.172.187.685 Ft, finanszírozási célú kiadás 674.549.217 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

• a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 1.406.692.844 Ft
• b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 1.277.996.070 Ft
• c) a felhalmozási hiány összege: 105.516.385 Ft, finanszírozási bevételből (958.179.367 Ft) fedezünk.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) Önkormányzat: 1.513.547.751 Ft
• b) Közös Önkormányzati Hivatal: 115.854.880 Ft
• c) Alapszolgáltatási Központ: 120.785.646 Ft
• d) Óvoda és Bölcsőde: 151.666.897 Ft
• e) Könyvtár, Művelődési és Sportközpont: 50.690.113 Ft.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A szervezetekkel kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2022. január 31.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A rendelet 5. melléklete az engedélyezett létszámkeretet határozza meg.

(5) A rendelet 6. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2021. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra bontva határozza meg.

(6) A rendelet 7. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét határozza meg.

(7) A rendelet 8. melléklete a helyi rendelettel szabályozott és a törvényi előírásokból származott bevétel kiesések (közvetett támogatások) 2021. évi összegét mutatja be.

(8) A rendelet 9. melléklete Bábolna Város Önkormányzata bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve.

(9) A rendelet 10. melléklete Bábolna Város Önkormányzatának több éves kihatással járó döntéseit mutatja be.

(10) A rendelet 11. melléklete a működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezését tartalmazza.

(11) A rendelet 12. melléklete Bábolna Város Önkormányzatának 2021. évi likviditási terve.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 283.600.831 Ft-ban hagyja jóvá, melynek összege általános tartalék. Az általános tartalékból működési célú tartalék 283.600.831 Ft. Felhasználásáról a többletigénye valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembe vételével a Képviselő-testület év közben határoz.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.

6. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselői jogviszony keretében foglalkoztatottak 2021. évi illetmény pótlékának alapját 40.000 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a polgármester 2021. évi cafetéria keretének összegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg, mely a személyi juttatások közé került beépítésre.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szerv által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások egy havi előirányzatának összegében határozza meg. Év közben – a lehetőségek figyelembevételével – határozza meg az anyagi ösztönzés formáját, mértékét és a kifizetés lehetőségét.

7. § (1) Bábolna Város Önkormányzatának, a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalnak és az Önkormányzat intézményeinek bankszámla vezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt.

(2) A polgármester felhatalmazást kap pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett.

(3) A Képviselő-testület 3 millió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.

(4) A (2)-(3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

8. § (1) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.

(2) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:

• a) személyi juttatások,
• b) készletbeszerzések,
• c) szolgáltatások,
• d) önkormányzati ellátások.

9. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2021. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

10. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.