Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) rendelete Bábolna Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 29Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) rendelete Bábolna Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Bábolna Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 21/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint
a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2.544.160.138 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 332.978.328 Ft, a működési célú bevétel 1.273.755.011 Ft, a finanszírozási célú bevétel 937.426.799 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 2.544.160.138 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 1.870.443.984 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 98.021.482 Ft, a működési célú kiadások összege 1.772.422.502 Ft, a finanszírozási célú kiadások összege 673.716.154 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 2.030.425.873 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 1.870.443.984 Ft
c) a hiány összege: 263.710.645. Ft, melyet belső finanszírozásból a pénzmaradvány biztosít.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 2.091.148.254 Ft
b) Közös Önkormányzati Hivatal: 116.376.443 Ft
c) Alapszolgáltatási Központ: 131.742.293 Ft
d) Óvoda és Bölcsőde: 146.612.528 Ft e) Művelődési és Sportközpont: 58.280.620 Ft.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A szervezetekkel kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2022. január 31.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A rendelet 5. melléklete az engedélyezett létszámkeretet határozza meg.
(5) A rendelet 6. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2021. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra bontva határozza meg.
(6) A rendelet 7. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét határozza meg.
(7) A rendelet 8. melléklete a helyi rendelettel szabályozott és a törvényi előírásokból származott bevétel kiesések (közvetett támogatások) 2021. évi összegét mutatja be.
(8) A rendelet 9. melléklete Bábolna Város Önkormányzata bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve.
(9) A rendelet 10. melléklete Bábolna Város Önkormányzatának több éves kihatással járó döntéseit mutatja be.
(10) A rendelet 11. melléklete a működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezését tartalmazza.
(11) A rendelet 12. melléklete Bábolna Város Önkormányzatának 2021. évi likviditási terve.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 283.600.831 Ft-ban hagyja jóvá, melynek összege általános tartalék. Az általános tartalékból működési célú tartalék 283.600.831 Ft. Felhasználásáról a többletigénye valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembe vételével a Képviselő-testület év közben határoz.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.
2. Előirányzat felhasználás, önkormányzati feladatok pénzbeli támogatása
6. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselői jogviszony keretében foglalkoztatottak 2021. évi illetmény pótlékának alapját 40.000 Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a polgármester 2021. évi cafetéria keretének összegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg, mely a személyi juttatások közé került beépítésre.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szerv által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások egy havi előirányzatának összegében határozza meg. Év közben – a lehetőségek figyelembevételével – határozza meg az anyagi ösztönzés formáját, mértékét és a kifizetés lehetőségét.
3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Bábolna Város Önkormányzatának, a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalnak és az Önkormányzat intézményeinek bankszámla vezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt.
(2) A polgármester felhatalmazást kap pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett.
(3) A Képviselő-testület 3 millió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(4) A (2)-(3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
8. § (1) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.
(2) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:
a) személyi juttatások,
b) készletbeszerzések,
c) szolgáltatások,
d) önkormányzati ellátások.
9. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2021. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
4. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 1. § a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.